637 млн
выручка (2018)
361 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕГАС-ТУР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
105 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
99 218 тыс |
1 742 тыс |
1 632 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
17 914 тыс |
14 683 тыс |
11 002 тыс |
11 002 тыс |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 208 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
118 445 тыс |
16 425 тыс |
12 634 тыс |
11 002 тыс |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 082 645 тыс |
1 089 346 тыс |
786 701 тыс |
436 595 тыс |
203 289 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 128 тыс |
7 830 тыс |
11 942 тыс |
7 263 тыс |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
18 899 тыс |
37 651 тыс |
44 940 тыс |
13 253 тыс |
18 318 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
9 288 тыс |
9 400 тыс |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
28 897 тыс |
4 610 тыс |
2 391 тыс |
33 955 тыс |
66 658 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
3 тыс |
0 |
50 тыс |
6 тыс |
15 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
1 131 572 тыс |
1 139 437 тыс |
855 312 тыс |
500 472 тыс |
288 280 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 250 017 тыс |
1 155 862 тыс |
867 946 тыс |
511 474 тыс |
288 280 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
173 167 тыс |
-178 805 тыс |
-147 136 тыс |
-167 798 тыс |
-102 638 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
190 166 тыс |
-161 806 тыс |
-130 137 тыс |
-150 799 тыс |
-85 639 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
156 831 тыс |
156 831 тыс |
207 314 тыс |
235 799 тыс |
171 775 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
301 тыс |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
157 132 тыс |
156 844 тыс |
207 314 тыс |
235 799 тыс |
171 775 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
155 010 тыс |
71 681 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
746 664 тыс |
1 073 858 тыс |
789 230 тыс |
426 246 тыс |
0 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 144 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
1 045 тыс |
15 285 тыс |
1 539 тыс |
228 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
902 719 тыс |
1 160 824 тыс |
790 769 тыс |
426 474 тыс |
202 144 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 250 017 тыс |
1 155 862 тыс |
867 946 тыс |
511 474 тыс |
288 280 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
637 459 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
276 021 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
361 438 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
5 441 тыс |
1 534 тыс |
1 051 тыс |
672 тыс |
397 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
18 984 тыс |
20 581 тыс |
2 167 тыс |
670 тыс |
568 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
337 013 тыс |
-22 115 тыс |
-3 218 тыс |
-1 342 тыс |
-965 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
38 827 тыс |
2 430 тыс |
100 607 тыс |
128 172 тыс |
51 153 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
20 628 тыс |
15 652 тыс |
76 727 тыс |
202 992 тыс |
141 266 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
355 212 тыс |
-35 337 тыс |
20 662 тыс |
-76 162 тыс |
-91 078 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
6 183 тыс |
-647 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
9 тыс |
647 тыс |
1 767 тыс |
-4 231 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-288 тыс |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 231 тыс |
3 681 тыс |
0 |
11 002 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
351 972 тыс |
-30 996 тыс |
20 662 тыс |
-65 160 тыс |
-91 078 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
351 972 тыс |
-30 996 тыс |
20 662 тыс |
-65 160 тыс |
-91 078 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
16 999 тыс |
|
|
| Чистые активы |
190 166 тыс |
-161 806 тыс |
-130 137 тыс |
-150 799 тыс |
-85 639 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
348 274 тыс |
311 987 тыс |
408 711 тыс |
232 469 тыс |
144 580 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
347 982 тыс |
311 986 тыс |
408 698 тыс |
232 469 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
223 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
69 тыс |
1 тыс |
13 тыс |
0 |
144 580 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
391 144 тыс |
334 228 тыс |
437 996 тыс |
261 422 тыс |
147 035 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
362 707 тыс |
320 259 тыс |
425 318 тыс |
258 334 тыс |
143 880 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
17 467 тыс |
6 099 тыс |
695 тыс |
222 тыс |
345 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
10 970 тыс |
7 870 тыс |
11 983 тыс |
2 866 тыс |
2 810 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-42 870 тыс |
-22 241 тыс |
-29 285 тыс |
-28 953 тыс |
-2 455 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
14 830 тыс |
112 тыс |
37 877 тыс |
28 000 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
9 288 тыс |
112 тыс |
37 700 тыс |
28 000 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
5 542 тыс |
0 |
177 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
2 112 тыс |
47 236 тыс |
28 037 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
2 112 тыс |
136 тыс |
37 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
47 100 тыс |
28 000 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
14 830 тыс |
-2 000 тыс |
-9 359 тыс |
-37 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
116 626 тыс |
33 000 тыс |
0 |
0 |
39 732 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
116 626 тыс |
33 000 тыс |
0 |
0 |
39 732 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
49 469 тыс |
23 370 тыс |
0 |
0 |
54 653 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
49 469 тыс |
23 370 тыс |
0 |
0 |
54 653 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
67 157 тыс |
9 630 тыс |
0 |
0 |
-14 921 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
24 287 тыс |
2 219 тыс |
-31 285 тыс |
-38 312 тыс |
-17 413 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 481 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
