89 млн
выручка (2018)
28 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПАНСИОНАТ "ЗВЕЗДНЫЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
61 тыс |
78 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
27 168 тыс |
29 058 тыс |
24 517 тыс |
20 278 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
588 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
43 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
27 211 тыс |
29 707 тыс |
24 595 тыс |
20 281 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
425 тыс |
696 тыс |
1 838 тыс |
555 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
4 301 тыс |
7 951 тыс |
17 268 тыс |
13 099 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
9 366 тыс |
9 366 тыс |
9 366 тыс |
9 365 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 063 тыс |
902 тыс |
1 226 тыс |
5 841 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
75 тыс |
233 тыс |
558 тыс |
14 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
18 230 тыс |
19 148 тыс |
30 256 тыс |
28 874 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
45 441 тыс |
48 855 тыс |
54 851 тыс |
49 155 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
14 416 тыс |
14 416 тыс |
14 416 тыс |
14 416 тыс |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
111 тыс |
111 тыс |
111 тыс |
111 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
146 тыс |
146 тыс |
146 тыс |
146 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
20 996 тыс |
25 081 тыс |
33 129 тыс |
26 352 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
42 140 тыс |
46 225 тыс |
54 273 тыс |
47 496 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
862 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
862 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 301 тыс |
2 630 тыс |
578 тыс |
797 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 301 тыс |
2 630 тыс |
578 тыс |
797 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
45 441 тыс |
48 855 тыс |
54 851 тыс |
49 155 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
89 201 тыс |
66 080 тыс |
105 999 тыс |
80 728 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
60 529 тыс |
51 614 тыс |
69 009 тыс |
49 630 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
28 672 тыс |
14 466 тыс |
36 990 тыс |
31 098 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
22 110 тыс |
16 954 тыс |
24 489 тыс |
12 000 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 562 тыс |
-2 488 тыс |
12 501 тыс |
19 098 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
1 586 тыс |
290 тыс |
63 тыс |
682 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
674 тыс |
938 тыс |
1 409 тыс |
2 218 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 474 тыс |
-3 136 тыс |
11 155 тыс |
17 562 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
971 тыс |
0 |
2 444 тыс |
3 548 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-39 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
6 503 тыс |
-3 136 тыс |
8 711 тыс |
14 014 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
6 503 тыс |
-3 136 тыс |
8 711 тыс |
14 014 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
6 471 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
42 140 тыс |
46 225 тыс |
54 273 тыс |
47 496 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
85 568 тыс |
61 709 тыс |
95 473 тыс |
82 803 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
84 008 тыс |
61 519 тыс |
95 174 тыс |
80 856 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 474 тыс |
150 тыс |
118 тыс |
67 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
86 тыс |
40 тыс |
181 тыс |
1 880 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
75 486 тыс |
66 275 тыс |
88 193 тыс |
77 932 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
32 289 тыс |
30 105 тыс |
44 642 тыс |
35 883 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
38 542 тыс |
28 471 тыс |
32 759 тыс |
18 014 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
78 тыс |
0 |
0 |
10 057 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
4 577 тыс |
7 699 тыс |
10 792 тыс |
13 978 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
10 082 тыс |
-4 566 тыс |
7 280 тыс |
4 871 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
80 тыс |
0 |
4 251 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
80 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
4 251 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-80 тыс |
0 |
-4 251 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
2 659 тыс |
11 727 тыс |
2 381 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
2 659 тыс |
11 727 тыс |
2 381 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
9 500 тыс |
7 485 тыс |
10 025 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
8 700 тыс |
4 785 тыс |
1 505 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
800 тыс |
2 700 тыс |
8 520 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-6 841 тыс |
4 242 тыс |
-7 644 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
3 161 тыс |
-324 тыс |
-4 615 тыс |
4 871 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
