117 млн
выручка (2018)
-5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ДОНБАСС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
213 тыс |
398 тыс |
584 тыс |
770 тыс |
956 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
115 918 тыс |
138 872 тыс |
177 346 тыс |
76 574 тыс |
36 445 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
5 976 тыс |
15 393 тыс |
3 248 тыс |
3 167 тыс |
1 120 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
122 107 тыс |
154 664 тыс |
181 178 тыс |
80 511 тыс |
38 521 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
108 711 тыс |
143 664 тыс |
151 239 тыс |
58 429 тыс |
29 917 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
259 тыс |
3 331 тыс |
13 964 тыс |
7 661 тыс |
2 991 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
159 643 тыс |
157 111 тыс |
157 871 тыс |
84 839 тыс |
95 846 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
100 000 тыс |
100 000 тыс |
113 405 тыс |
252 960 тыс |
315 605 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
12 360 тыс |
200 тыс |
1 021 тыс |
6 667 тыс |
230 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
106 тыс |
80 тыс |
7 тыс |
11 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
381 079 тыс |
404 385 тыс |
437 507 тыс |
410 567 тыс |
444 589 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
503 186 тыс |
559 049 тыс |
618 685 тыс |
491 078 тыс |
483 110 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
1 320 тыс |
1 320 тыс |
1 320 тыс |
2 133 тыс |
2 133 тыс |
|
|
| Резервный капитал |
8 663 тыс |
8 663 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
195 021 тыс |
206 507 тыс |
317 984 тыс |
286 475 тыс |
294 603 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
378 257 тыс |
389 743 тыс |
492 557 тыс |
461 861 тыс |
469 989 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
10 340 тыс |
10 340 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
158 тыс |
1 274 тыс |
1 361 тыс |
1 582 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
10 340 тыс |
10 498 тыс |
1 274 тыс |
1 361 тыс |
1 582 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 614 тыс |
477 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
106 964 тыс |
146 172 тыс |
119 711 тыс |
27 856 тыс |
11 539 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
5 878 тыс |
11 427 тыс |
4 663 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
133 тыс |
733 тыс |
480 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
114 589 тыс |
158 809 тыс |
124 854 тыс |
27 856 тыс |
11 539 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
503 186 тыс |
559 049 тыс |
618 685 тыс |
491 078 тыс |
483 110 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
117 236 тыс |
55 349 тыс |
127 198 тыс |
72 015 тыс |
7 659 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
121 523 тыс |
164 394 тыс |
92 642 тыс |
84 867 тыс |
6 800 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-4 287 тыс |
-109 045 тыс |
34 556 тыс |
-12 852 тыс |
859 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
985 тыс |
246 тыс |
1 599 тыс |
79 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
6 372 тыс |
50 550 тыс |
38 516 тыс |
13 368 тыс |
40 172 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-10 659 тыс |
-160 580 тыс |
-4 206 тыс |
-27 819 тыс |
-39 392 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
18 тыс |
2 710 тыс |
6 076 тыс |
569 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
1 137 тыс |
915 тыс |
0 |
382 тыс |
9 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
31 338 тыс |
56 552 тыс |
44 072 тыс |
14 891 тыс |
15 502 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
18 823 тыс |
11 518 тыс |
4 675 тыс |
3 157 тыс |
55 777 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
719 тыс |
-116 443 тыс |
37 901 тыс |
-10 391 тыс |
-79 107 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
582 тыс |
11 тыс |
1 398 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-165 тыс |
0 |
-349 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
-22 тыс |
0 |
-123 тыс |
1 582 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
12 523 тыс |
288 тыс |
1 600 тыс |
1 120 тыс |
|
|
| Прочее |
-11 623 тыс |
0 |
6 582 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-11 486 тыс |
-103 953 тыс |
30 209 тыс |
-8 668 тыс |
-79 569 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-11 485 тыс |
-103 953 тыс |
30 209 тыс |
-8 668 тыс |
-79 569 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
180 471 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 218 тыс |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 218 тыс |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
173 253 тыс |
|
|
| Чистые активы |
384 135 тыс |
401 169 тыс |
497 219 тыс |
461 862 тыс |
469 989 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
62 390 тыс |
190 680 тыс |
226 970 тыс |
5 846 тыс |
20 634 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
61 709 тыс |
185 703 тыс |
166 007 тыс |
0 |
13 309 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
30 155 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
681 тыс |
4 977 тыс |
30 808 тыс |
5 846 тыс |
7 325 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
50 230 тыс |
215 280 тыс |
472 171 тыс |
3 392 тыс |
96 378 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
29 156 тыс |
159 991 тыс |
468 869 тыс |
1 841 тыс |
79 665 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
12 072 тыс |
39 398 тыс |
2 832 тыс |
1 218 тыс |
3 982 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 126 тыс |
2 833 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
5 112 тыс |
11 863 тыс |
470 тыс |
333 тыс |
12 731 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
12 160 тыс |
-24 600 тыс |
-245 201 тыс |
2 454 тыс |
75 744 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
13 877 тыс |
364 635 тыс |
55 223 тыс |
424 018 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
13 877 тыс |
364 635 тыс |
0 |
391 639 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
55 223 тыс |
32 379 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
2 548 тыс |
1 511 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
2 548 тыс |
1 511 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
13 877 тыс |
364 635 тыс |
52 675 тыс |
422 507 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
10 340 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
10 340 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
438 тыс |
125 080 тыс |
153 780 тыс |
347 670 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
438 тыс |
125 080 тыс |
153 780 тыс |
347 670 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
9 902 тыс |
-125 080 тыс |
-153 780 тыс |
347 670 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
12 160 тыс |
-821 тыс |
-5 646 тыс |
-98 651 тыс |
-907 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
-2 тыс |
1 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
