650 млн
выручка (2018)
-79 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ГУП РК "ВОДОКАНАЛ ЮБК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
5 027 тыс |
1 349 тыс |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
3 776 тыс |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
7 693 тыс |
0 |
|
|
| Основные средства |
659 727 тыс |
636 482 тыс |
636 669 тыс |
543 873 тыс |
71 730 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
36 374 тыс |
33 855 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 118 тыс |
3 094 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
697 219 тыс |
673 432 тыс |
641 696 тыс |
556 691 тыс |
71 730 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
30 430 тыс |
30 951 тыс |
29 483 тыс |
25 159 тыс |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
553 тыс |
2 176 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
88 600 тыс |
53 183 тыс |
190 006 тыс |
172 052 тыс |
6 934 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
40 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
128 439 тыс |
152 319 тыс |
49 998 тыс |
164 356 тыс |
0 |
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 303 тыс |
228 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
289 325 тыс |
238 857 тыс |
269 487 тыс |
361 567 тыс |
6 934 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
986 544 тыс |
912 288 тыс |
911 183 тыс |
918 258 тыс |
78 664 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
449 283 тыс |
391 683 тыс |
391 683 тыс |
391 683 тыс |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
403 578 тыс |
403 578 тыс |
403 577 тыс |
403 704 тыс |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
333 996 тыс |
261 269 тыс |
120 806 тыс |
45 090 тыс |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-495 058 тыс |
-497 571 тыс |
-397 693 тыс |
-311 011 тыс |
-539 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
691 798 тыс |
558 958 тыс |
518 373 тыс |
529 466 тыс |
-539 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
340 тыс |
204 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
14 тыс |
0 |
100 008 тыс |
180 884 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
354 тыс |
204 тыс |
100 008 тыс |
180 884 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
10 303 тыс |
10 303 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
197 483 тыс |
169 735 тыс |
229 051 тыс |
144 423 тыс |
539 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
77 023 тыс |
162 384 тыс |
53 448 тыс |
53 182 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
19 886 тыс |
21 006 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 664 тыс |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
294 392 тыс |
353 126 тыс |
292 802 тыс |
207 908 тыс |
79 203 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
986 544 тыс |
912 288 тыс |
911 183 тыс |
918 258 тыс |
78 664 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
650 215 тыс |
530 013 тыс |
421 587 тыс |
316 695 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
728 321 тыс |
649 695 тыс |
669 923 тыс |
401 294 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-78 106 тыс |
-119 682 тыс |
-248 336 тыс |
-84 599 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
823 тыс |
0 |
36 126 тыс |
22 506 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
34 442 тыс |
30 760 тыс |
539 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-78 929 тыс |
-119 682 тыс |
-318 904 тыс |
-137 865 тыс |
-539 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
438 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
134 489 тыс |
152 152 тыс |
244 081 тыс |
79 245 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
55 869 тыс |
220 259 тыс |
11 282 тыс |
6 522 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
129 тыс |
-187 789 тыс |
-86 105 тыс |
-65 142 тыс |
-539 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2 458 тыс |
-25 116 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-135 тыс |
-204 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 518 тыс |
13 910 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 513 тыс |
-174 083 тыс |
-86 105 тыс |
-65 142 тыс |
-539 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 513 тыс |
-174 083 тыс |
-86 105 тыс |
-65 142 тыс |
-539 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
391 683 тыс |
391 683 тыс |
391 683 тыс |
391 683 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
57 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
449 283 тыс |
391 683 тыс |
391 683 тыс |
391 683 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
768 821 тыс |
721 343 тыс |
571 821 тыс |
582 648 тыс |
-445 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
907 530 тыс |
847 238 тыс |
732 759 тыс |
574 444 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
657 062 тыс |
532 199 тыс |
486 055 тыс |
259 112 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
250 468 тыс |
315 039 тыс |
246 704 тыс |
315 332 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
891 848 тыс |
740 003 тыс |
798 755 тыс |
417 716 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
323 863 тыс |
226 408 тыс |
265 707 тыс |
110 406 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
381 717 тыс |
418 690 тыс |
262 053 тыс |
199 252 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
186 268 тыс |
94 905 тыс |
270 995 тыс |
108 058 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
15 682 тыс |
107 235 тыс |
-65 996 тыс |
156 728 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
438 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
438 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
45 913 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
45 913 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
438 тыс |
0 |
-45 913 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
80 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
80 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
120 000 тыс |
0 |
0 |
4 894 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
120 000 тыс |
0 |
0 |
4 894 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-40 000 тыс |
0 |
0 |
-4 894 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-23 880 тыс |
107 235 тыс |
-111 909 тыс |
151 834 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
180 884 тыс |
78 664 тыс |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
196 669 тыс |
210 363 тыс |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
196 669 тыс |
210 363 тыс |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
277 545 тыс |
108 143 тыс |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
277 545 тыс |
108 143 тыс |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
100 008 тыс |
180 884 тыс |
0 |
|
|
