7.7 млрд
выручка (2018)
566 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО «ФИРМА «ТЭС»
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
102 тыс |
1 467 тыс |
155 тыс |
270 тыс |
393 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
451 322 тыс |
465 155 тыс |
462 662 тыс |
487 733 тыс |
466 980 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
195 288 тыс |
195 288 тыс |
195 288 тыс |
139 571 тыс |
139 571 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
26 273 тыс |
36 тыс |
30 тыс |
24 тыс |
953 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
672 985 тыс |
661 946 тыс |
658 135 тыс |
627 598 тыс |
607 897 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
137 320 тыс |
122 029 тыс |
105 320 тыс |
238 948 тыс |
196 422 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 142 тыс |
23 206 тыс |
49 667 тыс |
7 351 тыс |
279 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 922 042 тыс |
1 756 298 тыс |
1 450 539 тыс |
965 481 тыс |
1 103 584 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
196 063 тыс |
79 416 тыс |
88 777 тыс |
108 739 тыс |
93 463 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
12 847 тыс |
11 417 тыс |
12 227 тыс |
42 319 тыс |
58 354 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
15 829 тыс |
0 |
83 тыс |
93 тыс |
37 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
2 286 243 тыс |
1 992 366 тыс |
1 706 613 тыс |
1 362 930 тыс |
1 452 139 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
2 959 228 тыс |
2 654 312 тыс |
2 364 748 тыс |
1 990 528 тыс |
2 060 036 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
560 479 тыс |
355 822 тыс |
232 481 тыс |
69 388 тыс |
-84 025 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
650 479 тыс |
445 822 тыс |
322 481 тыс |
159 388 тыс |
5 975 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 297 203 тыс |
1 147 397 тыс |
1 040 021 тыс |
924 913 тыс |
838 902 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
232 тыс |
0 |
1 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 297 203 тыс |
1 147 629 тыс |
1 040 021 тыс |
924 914 тыс |
838 902 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
198 565 тыс |
196 867 тыс |
150 000 тыс |
0 |
72 590 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
812 798 тыс |
863 811 тыс |
852 063 тыс |
906 044 тыс |
1 142 569 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
183 тыс |
183 тыс |
183 тыс |
183 тыс |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 011 546 тыс |
1 060 861 тыс |
1 002 246 тыс |
906 227 тыс |
1 215 159 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
2 959 228 тыс |
2 654 312 тыс |
2 364 748 тыс |
1 990 528 тыс |
2 060 036 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
7 690 661 тыс |
5 993 672 тыс |
6 644 991 тыс |
7 504 859 тыс |
4 708 036 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
7 123 806 тыс |
5 467 780 тыс |
6 102 536 тыс |
6 937 441 тыс |
4 094 712 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
566 855 тыс |
525 892 тыс |
542 455 тыс |
567 418 тыс |
613 324 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
162 588 тыс |
93 161 тыс |
114 380 тыс |
189 269 тыс |
222 894 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
81 023 тыс |
163 423 тыс |
166 706 тыс |
124 860 тыс |
47 783 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
323 244 тыс |
269 308 тыс |
261 369 тыс |
253 289 тыс |
342 647 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
134 364 тыс |
146 580 тыс |
98 183 тыс |
108 810 тыс |
28 098 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
118 485 тыс |
40 672 тыс |
136 237 тыс |
284 775 тыс |
107 833 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
148 600 тыс |
37 542 тыс |
93 578 тыс |
314 665 тыс |
259 708 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
158 765 тыс |
125 858 тыс |
205 845 тыс |
114 589 тыс |
162 674 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
3 175 тыс |
2 517 тыс |
44 028 тыс |
37 037 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-1 720 тыс |
128 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
18 тыс |
12 тыс |
953 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
155 590 тыс |
123 341 тыс |
161 836 тыс |
77 564 тыс |
163 627 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
155 590 тыс |
123 341 тыс |
161 836 тыс |
77 564 тыс |
163 627 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
90 000 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
650 479 тыс |
445 822 тыс |
322 481 тыс |
159 388 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
8 433 128 тыс |
5 064 697 тыс |
5 754 563 тыс |
7 379 775 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
8 376 655 тыс |
5 015 412 тыс |
5 592 442 тыс |
7 166 778 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
169 тыс |
2 тыс |
0 |
6 065 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
56 304 тыс |
49 283 тыс |
162 121 тыс |
206 932 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
7 261 677 тыс |
5 080 313 тыс |
5 814 324 тыс |
6 771 168 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
7 067 635 тыс |
4 746 769 тыс |
5 484 666 тыс |
6 380 068 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
54 702 тыс |
55 095 тыс |
57 302 тыс |
108 876 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
131 183 тыс |
109 716 тыс |
73 936 тыс |
104 047 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 792 тыс |
35 236 тыс |
42 750 тыс |
37 037 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
6 365 тыс |
133 497 тыс |
155 670 тыс |
141 140 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 171 451 тыс |
-15 616 тыс |
-59 761 тыс |
608 607 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
1 594 тыс |
85 тыс |
34 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
1 594 тыс |
85 тыс |
34 тыс |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
66 085 тыс |
10 586 тыс |
9 798 тыс |
29 947 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
66 085 тыс |
10 586 тыс |
9 798 тыс |
29 947 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-66 085 тыс |
-8 992 тыс |
-9 713 тыс |
-29 913 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
1 895 151 тыс |
2 565 252 тыс |
2 841 864 тыс |
3 474 706 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 890 761 тыс |
2 564 360 тыс |
2 825 794 тыс |
3 473 900 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
4 390 тыс |
892 тыс |
16 070 тыс |
806 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
2 999 716 тыс |
68 046 тыс |
229 050 тыс |
145 914 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
4 507 тыс |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 987 451 тыс |
0 |
103 480 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
12 265 тыс |
68 046 тыс |
125 570 тыс |
141 407 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 104 565 тыс |
2 497 206 тыс |
2 612 814 тыс |
3 328 792 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
801 тыс |
2 472 598 тыс |
2 543 340 тыс |
3 907 486 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
629 тыс |
-163 тыс |
-594 тыс |
1 257 тыс |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
