67 млн
выручка (2018)
5.5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АКВА-ТРАСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
383 097 тыс |
397 487 тыс |
416 195 тыс |
434 568 тыс |
151 698 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
6 684 тыс |
66 092 тыс |
63 937 тыс |
184 657 тыс |
48 815 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 776 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
389 788 тыс |
463 586 тыс |
480 138 тыс |
619 231 тыс |
210 493 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
3 617 тыс |
3 642 тыс |
6 297 тыс |
9 231 тыс |
6 734 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
895 тыс |
3 999 тыс |
9 292 тыс |
16 065 тыс |
4 778 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
2 672 тыс |
8 544 тыс |
7 448 тыс |
7 022 тыс |
12 981 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
21 617 тыс |
12 342 тыс |
11 471 тыс |
10 293 тыс |
210 733 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
547 тыс |
635 тыс |
942 тыс |
101 тыс |
57 529 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
109 тыс |
480 тыс |
689 тыс |
906 тыс |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
29 458 тыс |
29 642 тыс |
36 139 тыс |
43 618 тыс |
292 755 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
419 246 тыс |
493 228 тыс |
516 277 тыс |
662 849 тыс |
503 248 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-386 675 тыс |
-317 324 тыс |
-308 534 тыс |
-330 026 тыс |
-195 259 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-386 528 тыс |
-317 177 тыс |
-308 387 тыс |
-329 879 тыс |
-195 112 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
800 899 тыс |
808 152 тыс |
820 629 тыс |
989 985 тыс |
624 915 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
7 тыс |
81 тыс |
71 тыс |
3 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
800 906 тыс |
808 233 тыс |
820 700 тыс |
989 988 тыс |
624 915 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 445 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 868 тыс |
2 172 тыс |
3 964 тыс |
2 740 тыс |
0 |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 868 тыс |
2 172 тыс |
3 964 тыс |
2 740 тыс |
73 445 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
419 246 тыс |
493 228 тыс |
516 277 тыс |
662 849 тыс |
503 248 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
67 290 тыс |
58 432 тыс |
66 512 тыс |
39 329 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
61 784 тыс |
58 018 тыс |
61 981 тыс |
60 915 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
5 506 тыс |
414 тыс |
4 531 тыс |
-21 586 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
910 тыс |
382 тыс |
1 216 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
4 983 тыс |
6 494 тыс |
9 660 тыс |
2 622 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-387 тыс |
-6 462 тыс |
-6 345 тыс |
-24 208 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
1 тыс |
29 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
2 924 тыс |
3 746 тыс |
5 074 тыс |
3 003 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
16 тыс |
81 тыс |
262 774 тыс |
331 997 тыс |
204 086 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
6 649 тыс |
768 тыс |
108 972 тыс |
538 112 тыс |
449 400 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-9 944 тыс |
-10 895 тыс |
142 384 тыс |
-233 297 тыс |
-245 314 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
42 тыс |
31 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-123 тыс |
-34 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
1 тыс |
-10 тыс |
68 тыс |
-3 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
75 тыс |
2 155 тыс |
120 720 тыс |
135 842 тыс |
48 815 тыс |
|
|
| Прочее |
-59 458 тыс |
0 |
241 304 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-69 368 тыс |
-8 781 тыс |
21 732 тыс |
-97 452 тыс |
-196 499 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-69 368 тыс |
-8 781 тыс |
21 732 тыс |
-97 452 тыс |
-196 499 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
147 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-386 528 тыс |
-317 177 тыс |
-308 387 тыс |
329 879 тыс |
-195 112 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
70 919 тыс |
62 360 тыс |
72 701 тыс |
40 698 тыс |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
44 059 тыс |
35 140 тыс |
50 236 тыс |
15 893 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
26 821 тыс |
26 014 тыс |
21 483 тыс |
23 900 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
39 тыс |
1 206 тыс |
982 тыс |
905 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
44 646 тыс |
35 496 тыс |
37 644 тыс |
77 151 тыс |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
25 860 тыс |
20 536 тыс |
22 965 тыс |
54 559 тыс |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
13 866 тыс |
9 208 тыс |
6 639 тыс |
5 158 тыс |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 617 тыс |
17 тыс |
94 тыс |
130 тыс |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
230 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
3 073 тыс |
5 735 тыс |
7 946 тыс |
17 304 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
26 273 тыс |
26 864 тыс |
35 057 тыс |
-36 453 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
298 тыс |
1 113 тыс |
1 098 тыс |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
298 тыс |
1 113 тыс |
1 098 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
17 801 тыс |
11 129 тыс |
15 279 тыс |
78 225 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 526 тыс |
9 959 тыс |
12 989 тыс |
74 113 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
9 275 тыс |
1 170 тыс |
2 290 тыс |
4 106 тыс |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-17 801 тыс |
-10 831 тыс |
-14 166 тыс |
-77 127 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
1 000 тыс |
5 800 тыс |
77 057 тыс |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 000 тыс |
5 800 тыс |
76 955 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
102 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
8 560 тыс |
17 340 тыс |
25 850 тыс |
20 905 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
8 560 тыс |
17 340 тыс |
25 850 тыс |
20 905 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-8 560 тыс |
-16 340 тыс |
-20 050 тыс |
56 152 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-88 тыс |
-307 тыс |
841 тыс |
-57 428 тыс |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
