265 млн
выручка (2018)
59 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЭС-ТЕРМИНАЛ-1"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
104 тыс |
134 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
26 312 тыс |
8 141 тыс |
3 716 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
4 594 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
657 тыс |
385 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
27 073 тыс |
8 660 тыс |
3 716 тыс |
4 594 тыс |
0 |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
38 964 тыс |
16 010 тыс |
44 634 тыс |
5 424 тыс |
0 |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
345 тыс |
440 тыс |
9 566 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
62 622 тыс |
28 648 тыс |
40 016 тыс |
12 140 тыс |
108 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
51 399 тыс |
26 103 тыс |
26 592 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 718 тыс |
2 350 тыс |
259 тыс |
2 013 тыс |
2 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 687 тыс |
571 тыс |
436 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
157 735 тыс |
74 122 тыс |
121 503 тыс |
19 577 тыс |
110 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
184 808 тыс |
82 782 тыс |
125 219 тыс |
24 171 тыс |
110 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-94 488 тыс |
-81 501 тыс |
-63 392 тыс |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО капитал |
-94 478 тыс |
-81 491 тыс |
-63 382 тыс |
-18 367 тыс |
10 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
51 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
9 749 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
9 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
104 472 тыс |
1 585 тыс |
6 177 тыс |
18 970 тыс |
87 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
165 014 тыс |
162 688 тыс |
182 424 тыс |
23 568 тыс |
13 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
269 486 тыс |
164 273 тыс |
188 601 тыс |
42 538 тыс |
100 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
184 808 тыс |
82 782 тыс |
125 219 тыс |
24 171 тыс |
110 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
265 556 тыс |
264 746 тыс |
138 471 тыс |
28 181 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
206 484 тыс |
219 012 тыс |
108 045 тыс |
51 613 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
59 072 тыс |
45 734 тыс |
30 426 тыс |
-23 432 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
61 759 тыс |
63 538 тыс |
64 924 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 687 тыс |
-17 804 тыс |
-34 498 тыс |
-23 432 тыс |
0 |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
8 463 тыс |
853 тыс |
10 853 тыс |
10 303 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
18 882 тыс |
1 404 тыс |
7 329 тыс |
655 тыс |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-13 106 тыс |
-18 355 тыс |
-30 974 тыс |
-13 784 тыс |
0 |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
43 тыс |
139 тыс |
0 |
4 594 тыс |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-51 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-51 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
272 тыс |
385 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-12 928 тыс |
-18 109 тыс |
-30 974 тыс |
-18 378 тыс |
0 |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-12 928 тыс |
-18 109 тыс |
-30 974 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
-94 478 тыс |
-81 491 тыс |
-63 382 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
199 608 тыс |
353 954 тыс |
149 648 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
199 608 тыс |
353 954 тыс |
149 648 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
317 858 тыс |
346 082 тыс |
112 226 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
270 044 тыс |
318 376 тыс |
81 972 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
33 394 тыс |
23 190 тыс |
29 459 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
190 тыс |
708 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
14 216 тыс |
290 тыс |
791 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-118 250 тыс |
7 872 тыс |
37 422 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
15 681 тыс |
41 022 тыс |
1 535 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
15 681 тыс |
41 022 тыс |
1 535 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 271 тыс |
42 211 тыс |
27 268 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
12 тыс |
1 678 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 259 тыс |
40 533 тыс |
27 268 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
14 410 тыс |
-1 189 тыс |
-25 733 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
155 000 тыс |
7 965 тыс |
7 590 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
155 000 тыс |
7 965 тыс |
7 590 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
51 792 тыс |
12 557 тыс |
21 033 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
51 792 тыс |
12 557 тыс |
21 033 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
103 208 тыс |
-4 592 тыс |
-13 443 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-632 тыс |
2 091 тыс |
-1 754 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
