39 млн
выручка (2018)
7.7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО"ПАРК-ОТЕЛЬ"ПОРТО МАРЕ 21"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
291 613 тыс |
296 386 тыс |
200 732 тыс |
214 020 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
248 тыс |
10 472 тыс |
3 735 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
142 тыс |
74 тыс |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
291 861 тыс |
307 000 тыс |
204 542 тыс |
214 020 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
20 813 тыс |
24 585 тыс |
36 530 тыс |
63 049 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
133 тыс |
101 тыс |
175 тыс |
132 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
68 990 тыс |
64 546 тыс |
49 989 тыс |
34 868 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
7 тыс |
29 737 тыс |
20 007 тыс |
50 000 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 981 тыс |
152 тыс |
2 067 тыс |
26 805 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
276 тыс |
526 тыс |
220 тыс |
281 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
101 200 тыс |
119 647 тыс |
108 988 тыс |
175 135 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
393 061 тыс |
426 647 тыс |
313 530 тыс |
389 155 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 012 тыс |
9 012 тыс |
9 012 тыс |
9 012 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
132 605 тыс |
130 380 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
95 866 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-94 728 тыс |
-37 852 тыс |
-24 761 тыс |
-259 129 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
46 889 тыс |
101 540 тыс |
-15 748 тыс |
-154 251 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
111 153 тыс |
92 160 тыс |
97 051 тыс |
233 522 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
118 тыс |
167 тыс |
265 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
111 271 тыс |
92 327 тыс |
97 316 тыс |
233 522 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
103 276 тыс |
84 813 тыс |
86 316 тыс |
132 296 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
131 265 тыс |
147 642 тыс |
145 646 тыс |
177 588 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
359 тыс |
325 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
234 900 тыс |
232 780 тыс |
231 962 тыс |
309 884 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
393 060 тыс |
426 647 тыс |
313 530 тыс |
389 155 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
39 963 тыс |
40 296 тыс |
191 308 тыс |
316 320 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
32 272 тыс |
38 393 тыс |
238 604 тыс |
258 774 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 691 тыс |
1 903 тыс |
-47 296 тыс |
57 546 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
21 516 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
3 758 тыс |
15 938 тыс |
0 |
22 769 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 933 тыс |
-14 035 тыс |
-47 296 тыс |
13 261 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
898 тыс |
1 616 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
13 908 тыс |
32 680 тыс |
69 093 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
74 709 тыс |
37 988 тыс |
20 967 тыс |
34 665 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-55 970 тыс |
-17 727 тыс |
830 тыс |
-21 404 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
931 тыс |
0 |
166 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-12 092 тыс |
-99 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
84 тыс |
86 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-59 тыс |
3 361 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-56 876 тыс |
-14 280 тыс |
664 тыс |
-21 412 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
2 226 тыс |
130 380 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-54 650 тыс |
116 100 тыс |
664 тыс |
-21 412 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 012 тыс |
9 012 тыс |
9 012 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
9 012 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 012 тыс |
9 012 тыс |
9 012 тыс |
9 012 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
46 889 тыс |
101 540 тыс |
-15 748 тыс |
-154 251 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
17 695 тыс |
465 520 тыс |
0 |
380 041 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
225 тыс |
49 153 тыс |
0 |
335 128 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
16 560 тыс |
480 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
910 тыс |
415 887 тыс |
0 |
44 913 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
33 810 тыс |
448 706 тыс |
70 046 тыс |
353 236 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
21 148 тыс |
24 528 тыс |
55 039 тыс |
239 699 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 347 тыс |
3 850 тыс |
13 628 тыс |
32 444 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
4 257 тыс |
3 273 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
7 058 тыс |
417 055 тыс |
1 379 тыс |
81 093 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-16 115 тыс |
16 814 тыс |
-70 046 тыс |
26 805 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
29 758 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
29 758 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
2 814 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 814 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
26 944 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
393 670 тыс |
5 832 тыс |
615 000 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
5 832 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
393 670 тыс |
0 |
615 000 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
412 400 тыс |
591 842 тыс |
565 000 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
412 400 тыс |
591 842 тыс |
565 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-18 730 тыс |
-586 010 тыс |
50 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
10 829 тыс |
-1 916 тыс |
-656 056 тыс |
76 805 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
