177 млн
выручка (2018)
26 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО СК "ДИОНИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
23 061 тыс |
36 861 тыс |
20 600 тыс |
|
26 430 тыс |
27 834 тыс |
33 862 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
23 070 тыс |
36 870 тыс |
20 600 тыс |
|
26 430 тыс |
27 834 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
83 049 тыс |
55 806 тыс |
50 270 тыс |
|
101 679 тыс |
105 759 тыс |
54 851 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 тыс |
108 тыс |
20 тыс |
|
12 тыс |
408 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
32 799 тыс |
50 498 тыс |
49 324 тыс |
|
168 621 тыс |
26 251 тыс |
116 084 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
31 829 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
44 тыс |
809 тыс |
50 тыс |
|
168 тыс |
3 735 тыс |
495 тыс |
| Прочие оборотные активы |
655 тыс |
359 тыс |
8 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
116 551 тыс |
139 409 тыс |
99 671 тыс |
|
270 480 тыс |
136 154 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
139 621 тыс |
176 280 тыс |
120 271 тыс |
|
296 909 тыс |
163 989 тыс |
205 295 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
4 693 тыс |
16 828 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-19 064 тыс |
1 004 тыс |
8 909 тыс |
|
6 686 тыс |
3 950 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-4 371 тыс |
27 832 тыс |
8 919 тыс |
|
6 696 тыс |
3 960 тыс |
5 158 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
18 704 тыс |
18 704 тыс |
0 |
|
0 |
5 283 тыс |
29 400 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
2 809 тыс |
2 353 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
21 513 тыс |
21 056 тыс |
0 |
|
0 |
5 283 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 993 тыс |
13 236 тыс |
25 135 тыс |
|
0 |
4 209 тыс |
125 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
114 486 тыс |
114 155 тыс |
86 211 тыс |
|
290 214 тыс |
150 537 тыс |
170 609 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
6 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
122 480 тыс |
127 392 тыс |
111 352 тыс |
|
290 214 тыс |
154 746 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
139 621 тыс |
176 280 тыс |
120 271 тыс |
|
296 909 тыс |
163 989 тыс |
205 292 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
177 123 тыс |
354 351 тыс |
328 835 тыс |
|
291 037 тыс |
110 061 тыс |
279 187 тыс |
| Себестоимость продаж |
150 983 тыс |
279 476 тыс |
256 471 тыс |
|
287 362 тыс |
105 965 тыс |
269 694 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
26 140 тыс |
74 875 тыс |
72 364 тыс |
|
3 675 тыс |
4 096 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
31 607 тыс |
33 740 тыс |
29 953 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 467 тыс |
41 135 тыс |
42 411 тыс |
|
3 675 тыс |
4 096 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
463 тыс |
422 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
5 208 тыс |
5 075 тыс |
3 454 тыс |
|
270 тыс |
3 659 тыс |
4 088 тыс |
| Прочие доходы |
25 832 тыс |
45 443 тыс |
36 239 тыс |
|
8 111 тыс |
837 тыс |
89 тыс |
| Прочие расходы |
47 147 тыс |
78 926 тыс |
73 601 тыс |
|
8 120 тыс |
2 061 тыс |
2 984 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-31 527 тыс |
2 999 тыс |
1 595 тыс |
|
3 396 тыс |
-787 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
564 тыс |
302 тыс |
|
710 тыс |
122 тыс |
567 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-676 тыс |
-350 тыс |
0 |
|
1 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-32 203 тыс |
2 085 тыс |
1 293 тыс |
|
2 685 тыс |
-919 тыс |
1 943 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
-12 134 тыс |
16 828 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-44 337 тыс |
18 913 тыс |
1 293 тыс |
|
2 685 тыс |
-919 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 000 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 000 тыс |
10 000 тыс |
10 тыс |
|
10 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
-4 371 тыс |
27 832 тыс |
8 919 тыс |
|
6 696 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
206 523 тыс |
274 870 тыс |
382 379 тыс |
|
178 631 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
104 124 тыс |
145 508 тыс |
376 111 тыс |
|
173 218 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
6 268 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
102 399 тыс |
129 362 тыс |
0 |
|
5 413 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
194 830 тыс |
250 980 тыс |
382 879 тыс |
|
163 808 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
122 127 тыс |
201 170 тыс |
323 538 тыс |
|
124 070 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
29 180 тыс |
15 052 тыс |
9 274 тыс |
|
560 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 064 тыс |
2 104 тыс |
2 754 тыс |
|
91 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 617 тыс |
129 тыс |
912 тыс |
|
206 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
40 842 тыс |
32 525 тыс |
46 401 тыс |
|
38 881 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 693 тыс |
23 890 тыс |
-500 тыс |
|
14 823 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
4 800 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 800 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 212 тыс |
32 489 тыс |
1 501 тыс |
|
14 670 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 501 тыс |
|
14 670 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
8 212 тыс |
32 489 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 412 тыс |
-32 489 тыс |
-1 501 тыс |
|
-14 670 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
5 163 тыс |
31 293 тыс |
23 700 тыс |
|
8 450 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
5 163 тыс |
31 293 тыс |
20 000 тыс |
|
8 450 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
3 700 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
14 209 тыс |
21 935 тыс |
37 375 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
14 209 тыс |
21 935 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
37 375 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-9 046 тыс |
9 358 тыс |
-13 675 тыс |
|
8 450 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-765 тыс |
759 тыс |
-15 676 тыс |
|
8 603 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
