14 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ВЕЛЛНЕСС-ОТЕЛЬ "ЮГОРСКАЯ ДОЛИНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 тыс |
464 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
215 581 тыс |
221 841 тыс |
226 417 тыс |
231 373 тыс |
236 631 тыс |
240 640 тыс |
246 105 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
2 265 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
12 тыс |
6 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
215 582 тыс |
224 107 тыс |
226 418 тыс |
231 374 тыс |
236 632 тыс |
241 031 тыс |
246 575 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 615 тыс |
19 238 тыс |
57 638 тыс |
50 785 тыс |
40 003 тыс |
30 379 тыс |
30 936 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
97 тыс |
0 |
9 112 тыс |
10 173 тыс |
9 981 тыс |
9 062 тыс |
9 223 тыс |
| Дебиторская задолженность |
11 148 тыс |
39 100 тыс |
45 476 тыс |
41 421 тыс |
41 357 тыс |
32 833 тыс |
34 829 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
115 544 тыс |
113 195 тыс |
111 269 тыс |
109 220 тыс |
110 387 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
231 тыс |
668 тыс |
2 761 тыс |
8 751 тыс |
21 150 тыс |
36 144 тыс |
43 053 тыс |
| Прочие оборотные активы |
16 952 тыс |
17 109 тыс |
10 228 тыс |
22 979 тыс |
1 893 тыс |
310 тыс |
372 тыс |
| Итого оборотных активов |
42 043 тыс |
76 116 тыс |
240 759 тыс |
247 304 тыс |
225 653 тыс |
217 948 тыс |
228 800 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
257 625 тыс |
300 223 тыс |
467 177 тыс |
478 678 тыс |
462 285 тыс |
458 979 тыс |
475 375 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-161 573 тыс |
-122 252 тыс |
45 637 тыс |
48 339 тыс |
47 624 тыс |
56 328 тыс |
54 181 тыс |
| ИТОГО капитал |
188 447 тыс |
227 768 тыс |
395 657 тыс |
398 359 тыс |
397 644 тыс |
406 348 тыс |
404 201 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
19 тыс |
19 тыс |
19 тыс |
19 тыс |
25 тыс |
52 тыс |
66 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
19 тыс |
19 тыс |
19 тыс |
19 тыс |
6 025 тыс |
6 052 тыс |
6 066 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 433 тыс |
4 398 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
69 159 тыс |
72 437 тыс |
71 433 тыс |
74 926 тыс |
58 616 тыс |
45 145 тыс |
55 072 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
5 374 тыс |
0 |
0 |
5 637 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
68 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
69 159 тыс |
72 437 тыс |
71 501 тыс |
80 300 тыс |
58 616 тыс |
46 579 тыс |
65 107 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
257 625 тыс |
300 223 тыс |
467 177 тыс |
478 678 тыс |
462 285 тыс |
458 979 тыс |
475 375 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
14 034 тыс |
194 447 тыс |
233 408 тыс |
234 155 тыс |
246 373 тыс |
235 234 тыс |
291 583 тыс |
| Себестоимость продаж |
16 200 тыс |
193 549 тыс |
225 445 тыс |
241 591 тыс |
248 208 тыс |
237 354 тыс |
285 603 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 166 тыс |
898 тыс |
7 963 тыс |
-7 436 тыс |
-1 835 тыс |
-2 120 тыс |
5 980 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
3 337 тыс |
3 689 тыс |
4 355 тыс |
17 тыс |
146 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
3 083 тыс |
37 548 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 249 тыс |
-39 987 тыс |
4 274 тыс |
-11 791 тыс |
-1 852 тыс |
-2 266 тыс |
5 980 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
901 тыс |
1 277 тыс |
1 135 тыс |
768 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
4 856 тыс |
13 856 тыс |
14 283 тыс |
16 938 тыс |
8 570 тыс |
10 267 тыс |
16 386 тыс |
| Прочие расходы |
37 606 тыс |
140 278 тыс |
20 102 тыс |
4 867 тыс |
5 609 тыс |
5 836 тыс |
19 649 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-37 999 тыс |
-166 409 тыс |
-644 тыс |
1 557 тыс |
2 244 тыс |
2 933 тыс |
2 717 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
1 329 тыс |
839 тыс |
965 тыс |
298 тыс |
535 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-1 457 тыс |
521 тыс |
-499 тыс |
271 тыс |
10 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
-28 тыс |
3 тыс |
17 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
-11 тыс |
6 тыс |
0 |
| Прочее |
-411 тыс |
0 |
729 тыс |
0 |
0 |
273 тыс |
136 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-38 410 тыс |
-166 409 тыс |
-2 702 тыс |
715 тыс |
1 296 тыс |
2 365 тыс |
2 029 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-38 410 тыс |
-166 409 тыс |
-2 702 тыс |
715 тыс |
1 296 тыс |
2 365 тыс |
2 029 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
350 020 тыс |
| Чистые активы |
188 447 тыс |
227 768 тыс |
395 657 тыс |
398 359 тыс |
397 644 тыс |
406 348 тыс |
404 201 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
31 106 тыс |
303 347 тыс |
353 992 тыс |
310 159 тыс |
304 686 тыс |
326 850 тыс |
344 867 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
24 842 тыс |
194 349 тыс |
332 026 тыс |
306 784 тыс |
300 388 тыс |
240 172 тыс |
304 111 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
6 264 тыс |
108 998 тыс |
21 966 тыс |
3 375 тыс |
4 298 тыс |
86 678 тыс |
40 756 тыс |
| Платежи - всего |
11 926 тыс |
305 440 тыс |
358 533 тыс |
321 945 тыс |
305 652 тыс |
331 934 тыс |
317 110 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 504 тыс |
99 439 тыс |
142 014 тыс |
143 514 тыс |
152 410 тыс |
120 497 тыс |
136 713 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
6 119 тыс |
59 342 тыс |
54 811 тыс |
69 516 тыс |
62 068 тыс |
63 334 тыс |
65 443 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
1 612 тыс |
109 тыс |
0 |
0 |
4 287 тыс |
| Прочие платежи |
3 303 тыс |
146 659 тыс |
160 096 тыс |
108 806 тыс |
91 174 тыс |
148 103 тыс |
110 667 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
19 180 тыс |
-2 093 тыс |
-4 541 тыс |
-11 786 тыс |
-966 тыс |
-5 084 тыс |
27 757 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 101 тыс |
1 277 тыс |
1 468 тыс |
0 |
10 200 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
200 тыс |
0 |
333 тыс |
0 |
10 200 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
901 тыс |
1 277 тыс |
1 135 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
2 550 тыс |
1 925 тыс |
5 557 тыс |
1 833 тыс |
2 190 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
2 550 тыс |
1 925 тыс |
5 557 тыс |
1 833 тыс |
2 190 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
-1 449 тыс |
-648 тыс |
-4 089 тыс |
-1 833 тыс |
8 010 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
710 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
710 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
710 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
710 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
19 180 тыс |
-2 093 тыс |
-5 990 тыс |
-12 434 тыс |
-5 055 тыс |
-6 917 тыс |
35 767 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
26 тыс |
70 тыс |
8 тыс |
11 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
