177 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "САНАТОРИЙ "ДЮНЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
1 038 557 тыс |
1 072 801 тыс |
59 397 тыс |
24 300 тыс |
18 753 тыс |
17 529 тыс |
13 073 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
36 640 тыс |
30 675 тыс |
27 773 тыс |
24 800 тыс |
22 545 тыс |
23 189 тыс |
22 834 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
257 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
1 075 454 тыс |
1 103 503 тыс |
87 170 тыс |
49 100 тыс |
41 298 тыс |
40 717 тыс |
35 907 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
8 740 тыс |
2 452 тыс |
2 267 тыс |
2 143 тыс |
2 182 тыс |
2 241 тыс |
1 726 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 827 тыс |
8 469 тыс |
8 539 тыс |
4 174 тыс |
5 672 тыс |
4 339 тыс |
4 642 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 251 тыс |
696 тыс |
93 тыс |
804 тыс |
59 550 тыс |
966 тыс |
735 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
18 тыс |
56 тыс |
78 тыс |
106 тыс |
125 тыс |
| Итого оборотных активов |
13 818 тыс |
11 617 тыс |
10 917 тыс |
7 177 тыс |
67 482 тыс |
7 652 тыс |
7 228 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 089 272 тыс |
1 115 120 тыс |
98 087 тыс |
56 277 тыс |
108 780 тыс |
48 370 тыс |
43 135 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 081 500 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
104 256 тыс |
104 256 тыс |
104 256 тыс |
75 256 тыс |
75 256 тыс |
75 256 тыс |
75 256 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-149 929 тыс |
-98 688 тыс |
-85 594 тыс |
-71 693 тыс |
-60 881 тыс |
-61 569 тыс |
-58 657 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 035 827 тыс |
7 568 тыс |
20 662 тыс |
4 563 тыс |
15 375 тыс |
14 687 тыс |
17 599 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
15 167 тыс |
86 335 тыс |
0 |
0 |
600 тыс |
2 084 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
769 524 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
15 167 тыс |
855 859 тыс |
0 |
8 тыс |
600 тыс |
2 084 тыс |
2 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
17 611 тыс |
28 461 тыс |
13 207 тыс |
68 034 тыс |
9 289 тыс |
6 935 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
34 721 тыс |
230 452 тыс |
45 968 тыс |
35 368 тыс |
24 762 тыс |
22 301 тыс |
11 641 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 957 тыс |
| Оценочные обязательства |
3 557 тыс |
3 630 тыс |
2 996 тыс |
3 131 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
9 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
38 278 тыс |
251 693 тыс |
77 425 тыс |
51 706 тыс |
92 805 тыс |
31 598 тыс |
25 534 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 089 272 тыс |
1 115 120 тыс |
98 087 тыс |
56 277 тыс |
108 780 тыс |
48 370 тыс |
43 135 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
177 882 тыс |
160 045 тыс |
150 043 тыс |
155 003 тыс |
153 735 тыс |
138 040 тыс |
130 800 тыс |
| Себестоимость продаж |
158 827 тыс |
143 966 тыс |
137 873 тыс |
137 738 тыс |
126 577 тыс |
116 861 тыс |
112 091 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
19 055 тыс |
16 079 тыс |
12 170 тыс |
17 265 тыс |
27 158 тыс |
21 179 тыс |
18 709 тыс |
| Коммерческие расходы |
2 231 тыс |
1 923 тыс |
1 444 тыс |
994 тыс |
1 263 тыс |
1 254 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
34 170 тыс |
22 338 тыс |
21 358 тыс |
23 468 тыс |
20 900 тыс |
20 088 тыс |
12 381 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-17 346 тыс |
-8 182 тыс |
-10 632 тыс |
-7 197 тыс |
4 995 тыс |
-163 тыс |
6 328 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
9 419 тыс |
3 952 тыс |
1 462 тыс |
465 тыс |
684 тыс |
691 тыс |
535 тыс |
| Прочие доходы |
896 тыс |
1 384 тыс |
180 тыс |
360 тыс |
512 тыс |
659 тыс |
536 тыс |
| Прочие расходы |
31 153 тыс |
4 822 тыс |
4 056 тыс |
5 595 тыс |
3 209 тыс |
2 967 тыс |
5 333 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-57 022 тыс |
-15 572 тыс |
-15 970 тыс |
-12 897 тыс |
1 614 тыс |
-3 162 тыс |
996 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-5 440 тыс |
212 тыс |
-212 тыс |
-333 тыс |
-321 тыс |
275 тыс |
797 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
-8 тыс |
8 тыс |
0 |
2 тыс |
2 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
5 964 тыс |
2 902 тыс |
2 973 тыс |
2 255 тыс |
-644 тыс |
355 тыс |
-994 тыс |
| Прочее |
-184 тыс |
-425 тыс |
913 тыс |
161 тыс |
282 тыс |
107 тыс |
35 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-51 241 тыс |
-13 095 тыс |
-13 902 тыс |
-10 811 тыс |
688 тыс |
-2 912 тыс |
-35 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-51 241 тыс |
-13 095 тыс |
-13 902 тыс |
-10 811 тыс |
688 тыс |
-2 912 тыс |
-35 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
50 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
1 079 500 тыс |
0 |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
950 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
1 079 500 тыс |
0 |
1 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
950 тыс |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 081 500 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Чистые активы |
1 035 828 тыс |
7 569 тыс |
20 662 тыс |
4 564 тыс |
15 376 тыс |
75 256 тыс |
24 557 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
192 435 тыс |
164 307 тыс |
157 009 тыс |
158 247 тыс |
161 527 тыс |
145 108 тыс |
131 389 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
174 668 тыс |
158 420 тыс |
150 222 тыс |
151 964 тыс |
156 289 тыс |
144 324 тыс |
130 767 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
5 139 тыс |
5 363 тыс |
5 929 тыс |
5 726 тыс |
4 771 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
12 628 тыс |
524 тыс |
858 тыс |
557 тыс |
467 тыс |
784 тыс |
622 тыс |
| Платежи - всего |
217 852 тыс |
176 059 тыс |
163 677 тыс |
162 794 тыс |
159 236 тыс |
147 380 тыс |
130 612 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
100 559 тыс |
86 177 тыс |
71 461 тыс |
74 948 тыс |
74 978 тыс |
72 261 тыс |
67 204 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
72 941 тыс |
64 547 тыс |
82 774 тыс |
78 656 тыс |
74 842 тыс |
68 122 тыс |
59 790 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
7 749 тыс |
273 тыс |
37 тыс |
92 тыс |
323 тыс |
353 тыс |
514 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
2 436 тыс |
2 569 тыс |
2 910 тыс |
2 246 тыс |
171 тыс |
| Прочие платежи |
36 603 тыс |
25 062 тыс |
6 969 тыс |
6 529 тыс |
6 183 тыс |
4 398 тыс |
2 933 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-25 417 тыс |
-11 752 тыс |
-6 668 тыс |
-4 547 тыс |
2 291 тыс |
-2 272 тыс |
777 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
30 тыс |
100 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
30 тыс |
100 тыс |
50 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
969 424 тыс |
59 645 тыс |
36 908 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 759 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
961 974 тыс |
59 645 тыс |
36 908 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 759 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
7 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-969 424 тыс |
-59 645 тыс |
-36 878 тыс |
100 тыс |
50 тыс |
0 |
-2 759 тыс |
| Поступления - всего |
2 069 167 тыс |
76 000 тыс |
42 835 тыс |
1 500 тыс |
119 344 тыс |
10 600 тыс |
7 700 тыс |
| Получение кредитов и займов |
989 667 тыс |
76 000 тыс |
14 335 тыс |
0 |
62 300 тыс |
10 600 тыс |
7 700 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
1 079 500 тыс |
0 |
28 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 044 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 072 771 тыс |
4 000 тыс |
0 |
55 800 тыс |
63 100 тыс |
8 097 тыс |
5 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
4 000 тыс |
0 |
55 800 тыс |
5 400 тыс |
6 500 тыс |
5 000 тыс |
| Прочие платежи |
1 072 771 тыс |
0 |
0 |
0 |
57 700 тыс |
1 597 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
996 396 тыс |
72 000 тыс |
42 835 тыс |
-54 300 тыс |
56 244 тыс |
2 503 тыс |
2 700 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 555 тыс |
603 тыс |
-711 тыс |
-58 747 тыс |
58 585 тыс |
231 тыс |
718 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
