775 млн
выручка (2018)
79 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТПГ "КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
56 тыс |
62 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
10 373 тыс |
11 838 тыс |
18 689 тыс |
10 541 тыс |
7 354 тыс |
11 382 тыс |
12 945 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
210 тыс |
210 тыс |
210 тыс |
620 тыс |
610 тыс |
713 тыс |
68 361 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
248 тыс |
167 тыс |
160 тыс |
154 тыс |
0 |
22 тыс |
22 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
10 887 тыс |
12 277 тыс |
19 059 тыс |
11 315 тыс |
7 964 тыс |
12 117 тыс |
81 328 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
7 303 тыс |
7 367 тыс |
7 502 тыс |
8 663 тыс |
7 476 тыс |
6 194 тыс |
2 607 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
110 тыс |
990 тыс |
526 тыс |
69 тыс |
123 тыс |
271 тыс |
| Дебиторская задолженность |
177 603 тыс |
169 080 тыс |
122 171 тыс |
151 263 тыс |
143 943 тыс |
150 745 тыс |
171 184 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
125 540 тыс |
127 690 тыс |
122 757 тыс |
124 856 тыс |
110 090 тыс |
107 217 тыс |
41 836 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
20 792 тыс |
14 530 тыс |
19 373 тыс |
29 739 тыс |
8 946 тыс |
9 313 тыс |
10 565 тыс |
| Прочие оборотные активы |
572 тыс |
314 тыс |
671 тыс |
516 тыс |
458 тыс |
336 тыс |
177 тыс |
| Итого оборотных активов |
331 810 тыс |
319 090 тыс |
273 465 тыс |
315 563 тыс |
270 981 тыс |
273 928 тыс |
226 639 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
342 697 тыс |
331 367 тыс |
292 524 тыс |
326 878 тыс |
278 945 тыс |
286 046 тыс |
307 967 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
21 259 тыс |
20 540 тыс |
18 773 тыс |
14 367 тыс |
14 116 тыс |
12 443 тыс |
10 831 тыс |
| ИТОГО капитал |
24 269 тыс |
23 550 тыс |
21 783 тыс |
17 377 тыс |
17 126 тыс |
15 453 тыс |
13 841 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
780 тыс |
780 тыс |
25 тыс |
6 тыс |
478 тыс |
413 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
780 тыс |
780 тыс |
25 тыс |
6 тыс |
478 тыс |
413 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
233 753 тыс |
220 001 тыс |
210 763 тыс |
238 256 тыс |
174 985 тыс |
146 864 тыс |
144 409 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
84 674 тыс |
87 036 тыс |
59 198 тыс |
71 220 тыс |
86 828 тыс |
123 250 тыс |
149 304 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
318 428 тыс |
307 037 тыс |
269 961 тыс |
309 476 тыс |
261 812 тыс |
270 115 тыс |
293 713 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
342 697 тыс |
331 367 тыс |
292 524 тыс |
326 878 тыс |
278 945 тыс |
286 046 тыс |
307 967 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
775 065 тыс |
565 960 тыс |
487 793 тыс |
494 169 тыс |
423 572 тыс |
468 243 тыс |
443 580 тыс |
| Себестоимость продаж |
696 027 тыс |
480 488 тыс |
416 792 тыс |
410 893 тыс |
337 591 тыс |
338 282 тыс |
306 390 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
79 038 тыс |
85 472 тыс |
71 001 тыс |
83 276 тыс |
85 981 тыс |
129 961 тыс |
137 190 тыс |
| Коммерческие расходы |
85 031 тыс |
101 222 тыс |
73 243 тыс |
72 489 тыс |
77 375 тыс |
114 758 тыс |
122 972 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
28 тыс |
105 тыс |
18 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 993 тыс |
-15 750 тыс |
-2 242 тыс |
10 759 тыс |
8 501 тыс |
15 185 тыс |
14 218 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 тыс |
0 |
| Проценты к получению |
5 841 тыс |
5 665 тыс |
5 875 тыс |
4 735 тыс |
4 055 тыс |
4 478 тыс |
3 793 тыс |
| Проценты к уплате |
14 703 тыс |
13 727 тыс |
16 841 тыс |
15 700 тыс |
11 711 тыс |
12 108 тыс |
9 334 тыс |
| Прочие доходы |
78 508 тыс |
65 727 тыс |
137 881 тыс |
141 754 тыс |
76 445 тыс |
56 595 тыс |
10 801 тыс |
| Прочие расходы |
62 834 тыс |
38 119 тыс |
118 513 тыс |
141 105 тыс |
75 135 тыс |
61 476 тыс |
15 263 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
819 тыс |
3 796 тыс |
6 160 тыс |
443 тыс |
2 155 тыс |
2 715 тыс |
4 215 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
961 тыс |
2 036 тыс |
1 028 тыс |
326 тыс |
1 123 тыс |
1 036 тыс |
572 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-549 тыс |
-1 273 тыс |
-546 тыс |
101 тыс |
243 тыс |
558 тыс |
41 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
755 тыс |
-18 тыс |
-472 тыс |
65 тыс |
314 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
248 тыс |
7 тыс |
6 тыс |
154 тыс |
-22 тыс |
0 |
1 тыс |
| Прочее |
613 тыс |
-3 тыс |
2 тыс |
0 |
47 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
719 тыс |
1 764 тыс |
4 381 тыс |
289 тыс |
1 435 тыс |
1 614 тыс |
3 330 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
719 тыс |
1 764 тыс |
4 381 тыс |
289 тыс |
1 435 тыс |
1 614 тыс |
3 330 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
3 010 тыс |
| Чистые активы |
24 269 тыс |
23 550 тыс |
21 783 тыс |
17 377 тыс |
17 126 тыс |
15 453 тыс |
13 841 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
771 871 тыс |
565 959 тыс |
507 000 тыс |
513 788 тыс |
488 739 тыс |
536 192 тыс |
427 937 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
767 969 тыс |
556 077 тыс |
495 052 тыс |
513 788 тыс |
416 760 тыс |
454 493 тыс |
362 435 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 902 тыс |
9 882 тыс |
11 948 тыс |
0 |
71 979 тыс |
81 699 тыс |
65 502 тыс |
| Платежи - всего |
763 384 тыс |
565 014 тыс |
514 778 тыс |
499 526 тыс |
494 267 тыс |
559 960 тыс |
437 952 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
756 165 тыс |
546 464 тыс |
501 264 тыс |
488 431 тыс |
405 301 тыс |
460 240 тыс |
361 675 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
2 859 тыс |
2 914 тыс |
3 416 тыс |
2 252 тыс |
2 028 тыс |
2 141 тыс |
2 230 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
1 855 тыс |
1 621 тыс |
933 тыс |
272 тыс |
816 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 369 тыс |
802 тыс |
377 тыс |
1 276 тыс |
1 252 тыс |
604 тыс |
1 366 тыс |
| Прочие платежи |
2 991 тыс |
14 834 тыс |
7 866 тыс |
5 946 тыс |
84 753 тыс |
96 703 тыс |
71 865 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 487 тыс |
945 тыс |
-7 778 тыс |
14 262 тыс |
-5 528 тыс |
-23 768 тыс |
-10 015 тыс |
| Поступления - всего |
8 700 тыс |
8 100 тыс |
20 749 тыс |
1 314 тыс |
1 300 тыс |
9 006 тыс |
2 400 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
1 314 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
3 506 тыс |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
8 700 тыс |
8 100 тыс |
20 749 тыс |
0 |
1 200 тыс |
5 500 тыс |
2 400 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
10 500 тыс |
14 460 тыс |
21 450 тыс |
14 776 тыс |
5 000 тыс |
6 458 тыс |
39 074 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
12 168 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
10 500 тыс |
14 460 тыс |
21 450 тыс |
14 766 тыс |
5 000 тыс |
6 458 тыс |
26 906 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 800 тыс |
-6 360 тыс |
-701 тыс |
-13 462 тыс |
-3 700 тыс |
2 548 тыс |
-36 674 тыс |
| Поступления - всего |
9 тыс |
470 тыс |
17 324 тыс |
55 209 тыс |
31 860 тыс |
21 480 тыс |
74 682 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
470 тыс |
17 324 тыс |
55 209 тыс |
31 860 тыс |
21 480 тыс |
74 682 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 044 тыс |
0 |
16 282 тыс |
38 132 тыс |
21 617 тыс |
1 512 тыс |
20 075 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 044 тыс |
0 |
16 282 тыс |
38 132 тыс |
21 122 тыс |
615 тыс |
20 075 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 тыс |
897 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 035 тыс |
470 тыс |
1 042 тыс |
17 077 тыс |
10 243 тыс |
19 968 тыс |
54 607 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 652 тыс |
-4 945 тыс |
-7 437 тыс |
17 877 тыс |
1 015 тыс |
-1 252 тыс |
7 918 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
611 тыс |
101 тыс |
-2 929 тыс |
2 915 тыс |
-1 382 тыс |
0 |
351 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
