351 млн
выручка (2018)
68 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО «ТИССЕНКРУПП ИНФРАСТРУКТУРА»
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Основные средства |
2 652 тыс |
4 983 тыс |
3 956 тыс |
858 тыс |
|
51 363 тыс |
2 364 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
50 413 тыс |
111 556 тыс |
87 648 тыс |
66 015 тыс |
|
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
2 372 тыс |
2 372 тыс |
2 372 тыс |
110 тыс |
|
110 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
55 437 тыс |
118 911 тыс |
93 976 тыс |
66 983 тыс |
|
51 473 тыс |
2 364 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
152 183 тыс |
168 699 тыс |
217 910 тыс |
204 231 тыс |
|
92 308 тыс |
82 499 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 тыс |
1 тыс |
5 тыс |
12 тыс |
|
19 тыс |
2 тыс |
| Дебиторская задолженность |
236 948 тыс |
79 545 тыс |
280 040 тыс |
172 036 тыс |
|
76 039 тыс |
54 175 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
76 676 тыс |
98 058 тыс |
84 786 тыс |
74 767 тыс |
|
67 741 тыс |
140 025 тыс |
| Прочие оборотные активы |
99 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
465 906 тыс |
346 304 тыс |
582 742 тыс |
451 046 тыс |
|
236 108 тыс |
276 700 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
521 343 тыс |
465 215 тыс |
676 719 тыс |
518 029 тыс |
|
287 581 тыс |
279 064 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
375 тыс |
375 тыс |
375 тыс |
375 тыс |
|
375 тыс |
360 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
24 341 тыс |
24 341 тыс |
24 341 тыс |
24 341 тыс |
|
24 341 тыс |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
24 341 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
367 868 тыс |
320 875 тыс |
296 584 тыс |
221 368 тыс |
|
173 946 тыс |
158 798 тыс |
| ИТОГО капитал |
392 584 тыс |
345 591 тыс |
321 300 тыс |
246 084 тыс |
|
198 662 тыс |
183 499 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
3 тыс |
17 тыс |
13 тыс |
9 тыс |
|
56 тыс |
4 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 тыс |
17 тыс |
13 тыс |
9 тыс |
|
56 тыс |
4 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
128 756 тыс |
119 606 тыс |
355 405 тыс |
271 936 тыс |
|
88 863 тыс |
95 562 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
128 756 тыс |
119 606 тыс |
355 405 тыс |
271 936 тыс |
|
88 863 тыс |
95 562 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
521 343 тыс |
465 215 тыс |
676 719 тыс |
518 029 тыс |
|
287 581 тыс |
279 064 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
351 800 тыс |
440 726 тыс |
472 703 тыс |
330 681 тыс |
|
591 084 тыс |
855 853 тыс |
| Себестоимость продаж |
282 874 тыс |
381 836 тыс |
360 293 тыс |
245 497 тыс |
|
537 020 тыс |
749 884 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
68 926 тыс |
58 890 тыс |
112 410 тыс |
85 184 тыс |
|
54 064 тыс |
105 969 тыс |
| Коммерческие расходы |
3 270 тыс |
4 856 тыс |
4 052 тыс |
3 966 тыс |
|
2 571 тыс |
12 597 тыс |
| Управленческие расходы |
24 697 тыс |
25 715 тыс |
28 043 тыс |
22 978 тыс |
|
15 522 тыс |
10 065 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
40 959 тыс |
28 319 тыс |
80 315 тыс |
58 240 тыс |
|
35 971 тыс |
83 307 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Проценты к получению |
174 тыс |
478 тыс |
1 379 тыс |
16 тыс |
|
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие доходы |
177 085 тыс |
87 753 тыс |
211 352 тыс |
221 137 тыс |
|
44 521 тыс |
31 262 тыс |
| Прочие расходы |
158 584 тыс |
87 127 тыс |
197 550 тыс |
253 381 тыс |
|
62 263 тыс |
41 774 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
59 634 тыс |
29 423 тыс |
95 496 тыс |
26 012 тыс |
|
18 229 тыс |
72 795 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
12 695 тыс |
5 910 тыс |
20 319 тыс |
6 793 тыс |
|
3 504 тыс |
13 760 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-27 тыс |
-30 тыс |
-1 193 тыс |
-1 456 тыс |
|
89 тыс |
-39 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
15 тыс |
-4 тыс |
4 тыс |
134 тыс |
|
52 тыс |
165 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
268 тыс |
|
0 |
-1 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
46 954 тыс |
23 509 тыс |
75 173 тыс |
19 353 тыс |
|
14 673 тыс |
58 869 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
46 954 тыс |
23 509 тыс |
75 173 тыс |
19 353 тыс |
|
14 673 тыс |
58 869 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
375 тыс |
375 тыс |
375 тыс |
375 тыс |
|
360 тыс |
360 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 тыс |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
375 тыс |
375 тыс |
375 тыс |
375 тыс |
|
375 тыс |
360 тыс |
| Чистые активы |
392 584 тыс |
345 591 тыс |
321 300 тыс |
246 084 тыс |
|
198 662 тыс |
183 499 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
380 285 тыс |
556 209 тыс |
694 546 тыс |
359 999 тыс |
|
587 932 тыс |
1 069 227 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
312 092 тыс |
468 777 тыс |
571 425 тыс |
311 333 тыс |
|
518 324 тыс |
799 291 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
68 193 тыс |
87 432 тыс |
123 121 тыс |
48 666 тыс |
|
69 608 тыс |
269 936 тыс |
| Платежи - всего |
399 962 тыс |
540 544 тыс |
576 717 тыс |
337 409 тыс |
|
654 650 тыс |
1 397 423 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
333 250 тыс |
420 630 тыс |
462 744 тыс |
254 989 тыс |
|
519 766 тыс |
742 821 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
23 927 тыс |
23 647 тыс |
18 152 тыс |
13 353 тыс |
|
7 346 тыс |
5 053 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
219 тыс |
8 811 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
13 760 тыс |
| Прочие платежи |
42 566 тыс |
87 456 тыс |
95 821 тыс |
69 067 тыс |
|
127 538 тыс |
635 789 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-19 677 тыс |
15 665 тыс |
117 829 тыс |
22 590 тыс |
|
-66 718 тыс |
-328 196 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
1 051 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
1 051 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
143 тыс |
3 445 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
143 тыс |
3 445 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-143 тыс |
-2 394 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-19 820 тыс |
13 271 тыс |
117 829 тыс |
22 590 тыс |
|
-66 718 тыс |
-328 196 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-1 562 тыс |
0 |
-22 615 тыс |
8 521 тыс |
|
14 041 тыс |
-3 786 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
