27 млн
выручка (2018)
27 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УК "ТЕРРА ОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
613 тыс |
159 тыс |
215 тыс |
495 тыс |
860 тыс |
1 292 тыс |
10 380 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
32 487 тыс |
33 657 тыс |
33 987 тыс |
37 942 тыс |
40 526 тыс |
43 359 тыс |
39 578 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
33 100 тыс |
33 816 тыс |
34 202 тыс |
38 437 тыс |
41 386 тыс |
44 651 тыс |
49 957 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
2 тыс |
894 тыс |
8 226 тыс |
8 354 тыс |
8 286 тыс |
8 330 тыс |
1 387 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
46 890 тыс |
47 054 тыс |
46 386 тыс |
4 445 тыс |
841 тыс |
854 тыс |
3 217 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 510 тыс |
7 140 тыс |
6 930 тыс |
44 200 тыс |
40 000 тыс |
6 100 тыс |
20 000 тыс |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
36 тыс |
3 тыс |
8 тыс |
1 тыс |
908 тыс |
165 тыс |
1 852 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 тыс |
97 тыс |
165 тыс |
Итого оборотных активов |
48 438 тыс |
55 090 тыс |
61 550 тыс |
56 999 тыс |
50 090 тыс |
15 546 тыс |
26 621 тыс |
БАЛАНС (актив) |
81 538 тыс |
88 906 тыс |
95 752 тыс |
95 436 тыс |
91 476 тыс |
60 197 тыс |
76 579 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
-360 тыс |
-360 тыс |
-360 тыс |
-360 тыс |
-360 тыс |
-360 тыс |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-129 970 тыс |
-139 338 тыс |
-141 659 тыс |
-151 811 тыс |
-162 122 тыс |
-166 519 тыс |
-150 361 тыс |
ИТОГО капитал |
51 197 тыс |
41 829 тыс |
39 508 тыс |
29 356 тыс |
19 045 тыс |
14 647 тыс |
31 166 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
24 350 тыс |
32 600 тыс |
51 300 тыс |
60 300 тыс |
68 300 тыс |
41 300 тыс |
38 850 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
9 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
6 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
24 359 тыс |
32 606 тыс |
51 306 тыс |
60 306 тыс |
68 306 тыс |
41 306 тыс |
38 856 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
2 186 тыс |
10 699 тыс |
1 484 тыс |
2 719 тыс |
1 294 тыс |
1 451 тыс |
1 064 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 269 тыс |
2 229 тыс |
2 184 тыс |
1 985 тыс |
1 864 тыс |
1 829 тыс |
4 190 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
1 527 тыс |
1 543 тыс |
1 270 тыс |
1 070 тыс |
968 тыс |
964 тыс |
1 303 тыс |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
5 982 тыс |
14 471 тыс |
4 939 тыс |
5 774 тыс |
4 126 тыс |
4 244 тыс |
6 557 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
81 538 тыс |
88 906 тыс |
95 752 тыс |
95 436 тыс |
91 476 тыс |
60 197 тыс |
76 579 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
27 935 тыс |
27 656 тыс |
28 072 тыс |
25 304 тыс |
22 228 тыс |
26 147 тыс |
46 195 тыс |
Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
113 тыс |
0 |
Валовая прибыль (убыток) |
27 935 тыс |
27 656 тыс |
28 072 тыс |
25 300 тыс |
22 228 тыс |
26 034 тыс |
46 195 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
15 807 тыс |
24 772 тыс |
15 771 тыс |
15 628 тыс |
16 117 тыс |
42 739 тыс |
82 969 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
12 128 тыс |
2 884 тыс |
12 301 тыс |
9 672 тыс |
6 111 тыс |
-16 705 тыс |
-36 774 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
55 тыс |
987 тыс |
3 457 тыс |
3 982 тыс |
1 800 тыс |
276 тыс |
594 тыс |
Проценты к уплате |
458 тыс |
615 тыс |
566 тыс |
649 тыс |
588 тыс |
386 тыс |
858 тыс |
Прочие доходы |
21 тыс |
46 700 тыс |
45 893 тыс |
0 |
0 |
1 015 тыс |
32 597 тыс |
Прочие расходы |
35 тыс |
46 974 тыс |
46 978 тыс |
110 тыс |
93 тыс |
4 500 тыс |
35 848 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
11 711 тыс |
2 982 тыс |
14 107 тыс |
12 895 тыс |
7 230 тыс |
-20 300 тыс |
-40 289 тыс |
Текущий налог на прибыль |
1 170 тыс |
331 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
3 тыс |
-65 тыс |
200 тыс |
-5 тыс |
516 тыс |
-279 тыс |
-292 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
-1 170 тыс |
1 тыс |
-3 955 тыс |
-2 584 тыс |
-2 833 тыс |
3 781 тыс |
7 772 тыс |
Прочее |
0 |
-331 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
9 368 тыс |
2 321 тыс |
10 152 тыс |
10 311 тыс |
4 397 тыс |
-16 519 тыс |
-32 523 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
9 368 тыс |
2 321 тыс |
10 152 тыс |
10 311 тыс |
4 397 тыс |
-16 519 тыс |
-32 523 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
151 527 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 тыс |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
181 527 тыс |
Чистые активы |
51 197 тыс |
41 829 тыс |
39 508 тыс |
29 356 тыс |
19 045 тыс |
14 647 тыс |
31 166 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
28 224 тыс |
27 616 тыс |
28 376 тыс |
25 327 тыс |
22 056 тыс |
27 092 тыс |
59 952 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
28 139 тыс |
27 616 тыс |
28 099 тыс |
25 247 тыс |
22 056 тыс |
26 555 тыс |
57 898 тыс |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
85 тыс |
0 |
277 тыс |
80 тыс |
0 |
537 тыс |
2 054 тыс |
Платежи - всего |
16 996 тыс |
17 456 тыс |
15 260 тыс |
16 205 тыс |
15 090 тыс |
51 511 тыс |
81 163 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 889 тыс |
1 807 тыс |
899 тыс |
995 тыс |
2 264 тыс |
11 618 тыс |
12 980 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
10 980 тыс |
10 565 тыс |
13 919 тыс |
9 566 тыс |
9 383 тыс |
26 788 тыс |
45 198 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
372 тыс |
0 |
0 |
1 024 тыс |
744 тыс |
0 |
794 тыс |
Налога на прибыль организаций |
907 тыс |
271 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
2 848 тыс |
4 813 тыс |
442 тыс |
551 тыс |
2 699 тыс |
13 105 тыс |
22 191 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 228 тыс |
10 160 тыс |
13 116 тыс |
9 122 тыс |
6 966 тыс |
-24 419 тыс |
-21 211 тыс |
Поступления - всего |
47 355 тыс |
247 465 тыс |
660 830 тыс |
566 521 тыс |
77 777 тыс |
20 000 тыс |
197 171 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
510 тыс |
750 тыс |
660 408 тыс |
566 150 тыс |
76 200 тыс |
20 000 тыс |
166 800 тыс |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
25 тыс |
145 тыс |
422 тыс |
371 тыс |
0 |
0 |
371 тыс |
Прочие поступления |
46 820 тыс |
246 570 тыс |
0 |
0 |
1 577 тыс |
0 |
30 000 тыс |
Платежи - всего |
41 700 тыс |
247 530 тыс |
663 138 тыс |
570 350 тыс |
111 000 тыс |
0 |
186 800 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
510 тыс |
760 тыс |
663 138 тыс |
570 350 тыс |
111 000 тыс |
0 |
186 800 тыс |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
41 190 тыс |
246 770 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
5 655 тыс |
-65 тыс |
-2 308 тыс |
-3 829 тыс |
-33 223 тыс |
20 000 тыс |
10 371 тыс |
Поступления - всего |
0 |
8 600 тыс |
0 |
4 800 тыс |
80 300 тыс |
4 282 тыс |
119 092 тыс |
Получение кредитов и займов |
0 |
8 600 тыс |
0 |
4 800 тыс |
80 300 тыс |
4 000 тыс |
94 092 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 тыс |
25 000 тыс |
Платежи - всего |
16 850 тыс |
18 700 тыс |
10 801 тыс |
11 000 тыс |
53 300 тыс |
1 550 тыс |
115 053 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
16 850 тыс |
18 700 тыс |
10 800 тыс |
11 000 тыс |
53 300 тыс |
1 550 тыс |
100 053 тыс |
Прочие платежи |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
15 000 тыс |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-16 850 тыс |
-10 100 тыс |
-10 801 тыс |
-6 200 тыс |
27 000 тыс |
2 732 тыс |
4 039 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
33 тыс |
-5 тыс |
7 тыс |
-907 тыс |
743 тыс |
-1 687 тыс |
-6 801 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-145 тыс |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |