1.4 млрд
выручка (2018)
254 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО"ТЕЛРОС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
39 тыс |
49 тыс |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
5 959 тыс |
5 538 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
5 998 тыс |
5 587 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
129 621 тыс |
152 942 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
532 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
202 120 тыс |
241 667 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
315 666 тыс |
279 910 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
391 521 тыс |
377 436 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
4 188 тыс |
862 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
1 043 648 тыс |
1 052 817 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 049 646 тыс |
1 058 404 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
361 266 тыс |
263 688 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
361 267 тыс |
263 689 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
3 899 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
3 899 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
64 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
680 085 тыс |
719 742 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
7 763 тыс |
7 074 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
531 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
688 379 тыс |
790 816 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 049 646 тыс |
1 058 404 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 448 093 тыс |
692 500 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
1 193 766 тыс |
597 902 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
254 327 тыс |
94 598 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
5 078 тыс |
1 890 тыс |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
72 511 тыс |
65 892 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
176 738 тыс |
26 816 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
20 879 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
31 234 тыс |
19 656 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
31 731 тыс |
30 432 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
104 165 тыс |
392 993 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
158 112 тыс |
188 546 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
122 294 тыс |
241 366 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
24 666 тыс |
40 235 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-207 тыс |
8 038 тыс |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
97 628 тыс |
201 131 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
97 628 тыс |
201 131 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
361 267 тыс |
263 689 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 272 736 тыс |
900 376 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 253 036 тыс |
856 644 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
19 700 тыс |
43 732 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
1 068 990 тыс |
731 076 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
906 659 тыс |
533 345 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
109 764 тыс |
100 453 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
30 611 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
12 334 тыс |
59 620 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
40 233 тыс |
7 047 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
203 746 тыс |
169 300 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
70 079 тыс |
419 652 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
380 477 тыс |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
69 630 тыс |
17 528 тыс |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
449 тыс |
21 647 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
160 111 тыс |
151 112 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
160 111 тыс |
151 112 тыс |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-90 032 тыс |
268 540 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
404 500 тыс |
375 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
404 500 тыс |
375 000 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
504 129 тыс |
501 833 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
45 347 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
504 129 тыс |
436 786 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
19 700 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-99 629 тыс |
-126 833 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
14 085 тыс |
311 007 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
