32 млн
выручка (2018)
-443 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НПО "ТДИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
8 184 тыс |
7 790 тыс |
5 588 тыс |
9 191 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
8 184 тыс |
7 790 тыс |
5 588 тыс |
9 191 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
22 103 тыс |
29 636 тыс |
25 938 тыс |
18 460 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
37 тыс |
2 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
34 445 тыс |
16 951 тыс |
11 419 тыс |
3 144 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 512 тыс |
1 809 тыс |
1 082 тыс |
1 169 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
273 тыс |
55 тыс |
2 471 тыс |
117 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
60 370 тыс |
48 453 тыс |
40 915 тыс |
22 895 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
68 554 тыс |
56 243 тыс |
46 503 тыс |
32 086 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-47 570 тыс |
-44 893 тыс |
-45 464 тыс |
-55 675 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-47 470 тыс |
-44 883 тыс |
-45 454 тыс |
-55 665 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
424 тыс |
539 тыс |
1 116 тыс |
336 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
424 тыс |
539 тыс |
1 116 тыс |
336 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
57 835 тыс |
33 751 тыс |
23 387 тыс |
34 541 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
57 765 тыс |
66 836 тыс |
67 454 тыс |
52 874 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
115 600 тыс |
100 587 тыс |
90 840 тыс |
87 415 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
68 554 тыс |
56 243 тыс |
46 503 тыс |
32 086 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
32 554 тыс |
14 809 тыс |
15 874 тыс |
27 678 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
32 997 тыс |
17 265 тыс |
17 684 тыс |
38 670 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-443 тыс |
-2 456 тыс |
-1 810 тыс |
-10 992 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
2 тыс |
2 тыс |
50 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-443 тыс |
-2 458 тыс |
-1 812 тыс |
-11 042 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
269 тыс |
0 |
14 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
927 тыс |
741 тыс |
602 тыс |
587 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
9 822 тыс |
4 303 тыс |
19 625 тыс |
11 153 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
8 942 тыс |
735 тыс |
7 718 тыс |
17 112 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-490 тыс |
638 тыс |
9 493 тыс |
-17 574 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
14 тыс |
29 тыс |
47 тыс |
2 889 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-14 тыс |
61 тыс |
1 146 тыс |
-1 230 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
115 тыс |
-11 тыс |
781 тыс |
116 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-19 тыс |
-27 тыс |
-2 730 тыс |
-489 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
196 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-408 тыс |
571 тыс |
5 739 тыс |
-15 290 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-408 тыс |
571 тыс |
5 739 тыс |
-15 290 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
-45 454 тыс |
-55 665 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
22 018 тыс |
40 199 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
21 943 тыс |
36 694 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
75 тыс |
3 505 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
22 886 тыс |
33 214 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
9 455 тыс |
21 464 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
8 077 тыс |
11 750 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
51 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
5 303 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
-868 тыс |
6 985 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
1 345 тыс |
2 200 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
1 345 тыс |
2 200 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
565 тыс |
6 299 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
565 тыс |
5 550 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
749 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
780 тыс |
-4 099 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
-88 тыс |
2 886 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
-1 734 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
