124 млн
выручка (2018)
2.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРРИКОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 649 тыс |
3 411 тыс |
4 814 тыс |
6 286 тыс |
8 537 тыс |
5 808 тыс |
10 931 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
1 568 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 226 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
2 474 тыс |
2 594 тыс |
4 828 тыс |
0 |
331 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
4 217 тыс |
5 885 тыс |
7 408 тыс |
11 113 тыс |
8 537 тыс |
6 139 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
33 836 тыс |
2 048 тыс |
6 715 тыс |
518 тыс |
926 тыс |
2 790 тыс |
2 432 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
4 тыс |
7 тыс |
1 тыс |
0 |
7 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
48 006 тыс |
29 940 тыс |
48 568 тыс |
55 017 тыс |
45 320 тыс |
124 800 тыс |
115 834 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
2 050 тыс |
2 050 тыс |
650 тыс |
59 932 тыс |
82 116 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 479 тыс |
625 тыс |
37 тыс |
483 тыс |
349 тыс |
1 023 тыс |
1 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 тыс |
52 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
90 321 тыс |
34 667 тыс |
57 378 тыс |
56 669 тыс |
106 552 тыс |
210 787 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
94 537 тыс |
40 552 тыс |
64 786 тыс |
67 783 тыс |
115 089 тыс |
216 926 тыс |
133 424 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
-5 982 тыс |
-6 624 тыс |
-15 488 тыс |
3 881 тыс |
-1 280 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
1 064 тыс |
-5 972 тыс |
-6 614 тыс |
-15 478 тыс |
3 891 тыс |
-1 270 тыс |
-16 459 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 405 тыс |
4 197 тыс |
4 695 тыс |
0 |
0 |
0 |
45 886 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
81 069 тыс |
42 327 тыс |
66 705 тыс |
83 260 тыс |
111 198 тыс |
218 197 тыс |
103 998 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
93 474 тыс |
46 524 тыс |
71 400 тыс |
83 260 тыс |
111 198 тыс |
218 197 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
94 537 тыс |
40 552 тыс |
64 786 тыс |
67 783 тыс |
115 089 тыс |
216 926 тыс |
133 424 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
124 703 тыс |
150 032 тыс |
90 742 тыс |
29 907 тыс |
499 971 тыс |
267 064 тыс |
58 322 тыс |
| Себестоимость продаж |
122 073 тыс |
149 344 тыс |
72 270 тыс |
24 236 тыс |
471 659 тыс |
210 489 тыс |
54 048 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 630 тыс |
688 тыс |
18 472 тыс |
5 671 тыс |
28 312 тыс |
56 575 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
10 950 тыс |
7 107 тыс |
10 404 тыс |
24 849 тыс |
31 980 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 630 тыс |
-10 262 тыс |
11 365 тыс |
-4 733 тыс |
3 463 тыс |
24 595 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 902 тыс |
1 081 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
1 253 тыс |
622 тыс |
198 тыс |
0 |
100 тыс |
2 434 тыс |
946 тыс |
| Прочие доходы |
13 336 тыс |
15 062 тыс |
194 тыс |
2 681 тыс |
4 629 тыс |
112 тыс |
392 тыс |
| Прочие расходы |
5 706 тыс |
3 006 тыс |
188 тыс |
22 098 тыс |
2 861 тыс |
1 181 тыс |
787 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
9 007 тыс |
1 172 тыс |
11 173 тыс |
-24 150 тыс |
7 033 тыс |
22 173 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
1 972 тыс |
120 тыс |
0 |
0 |
1 128 тыс |
0 |
847 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-6 тыс |
0 |
-1 тыс |
-53 тыс |
-67 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-120 тыс |
2 234 тыс |
4 828 тыс |
-331 тыс |
-4 502 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
-290 тыс |
75 тыс |
47 тыс |
412 тыс |
396 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
7 035 тыс |
642 тыс |
8 864 тыс |
-19 369 тыс |
5 162 тыс |
17 275 тыс |
2 086 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
642 тыс |
8 864 тыс |
-19 369 тыс |
5 162 тыс |
17 275 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 270 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 876 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 725 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 151 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 325 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 002 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 965 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 358 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 551 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 410 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 410 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 210 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 426 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 345 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 081 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 147 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 075 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 072 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-36 721 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 620 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
