АО "НПО "ТЕПЛОМАШ" город Санкт-Петербург. Бухгалтерская отчётность компании. Динамика финансов с 2013 года.

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	903 тыс	1 031 тыс	885 тыс	774 тыс	517 тыс	343 тыс	244 тыс
Результаты исследований и разработок	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0	0
Материальные поисковые активы	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	199 192 тыс	170 911 тыс	148 209 тыс	125 263 тыс	120 029 тыс	93 238 тыс	68 968 тыс
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	2 102 тыс	1 385 тыс	1 239 тыс	1 346 тыс	1 425 тыс	955 тыс	1 310 тыс
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	4 334 тыс	11 302 тыс	18 271 тыс	0
Итого внеоборотных активов	202 198 тыс	173 327 тыс	150 333 тыс	131 716 тыс	133 274 тыс	112 806 тыс	70 522 тыс
II. Оборотные активы
Запасы	644 241 тыс	651 002 тыс	509 906 тыс	579 581 тыс	424 576 тыс	211 628 тыс	96 328 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	366 тыс	2 394 тыс	1 537 тыс	2 534 тыс	4 225 тыс	3 570 тыс	904 тыс
Дебиторская задолженность	237 957 тыс	226 743 тыс	237 788 тыс	158 247 тыс	165 438 тыс	90 432 тыс	157 198 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	35 000 тыс	0	55 000 тыс	74 000 тыс	0	55 000 тыс	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	125 906 тыс	47 939 тыс	137 743 тыс	25 195 тыс	100 069 тыс	81 392 тыс	115 741 тыс
Прочие оборотные активы	2 094 тыс	2 010 тыс	2 351 тыс	2 100 тыс	1 678 тыс	2 060 тыс	5 047 тыс
Итого оборотных активов	1 045 564 тыс	930 087 тыс	944 325 тыс	841 658 тыс	695 984 тыс	444 081 тыс	375 218 тыс
БАЛАНС (актив)	1 247 761 тыс	1 103 414 тыс	1 094 659 тыс	973 375 тыс	829 258 тыс	556 887 тыс	445 740 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1 тыс	1 тыс	1 тыс	1 тыс	1 тыс	1 тыс	1 тыс
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 100 139 тыс	990 490 тыс	961 157 тыс	900 636 тыс	752 997 тыс	471 125 тыс	343 099 тыс
ИТОГО капитал	1 100 160 тыс	990 511 тыс	961 178 тыс	900 657 тыс	753 018 тыс	471 146 тыс	343 120 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	573 тыс	1 131 тыс	1 510 тыс	1 760 тыс	4 124 тыс	2 271 тыс	662 тыс
Оценочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО долгосрочных обязательств	573 тыс	1 131 тыс	1 510 тыс	1 760 тыс	4 124 тыс	2 271 тыс	662 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	137 483 тыс	106 059 тыс	127 217 тыс	66 791 тыс	68 216 тыс	79 886 тыс	99 046 тыс
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства	9 545 тыс	5 712 тыс	4 753 тыс	4 167 тыс	3 900 тыс	3 584 тыс	2 912 тыс
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО краткосрочных обязательств	147 028 тыс	111 771 тыс	131 970 тыс	70 958 тыс	72 116 тыс	83 471 тыс	101 958 тыс
БАЛАНС (пассив)	1 247 761 тыс	1 103 414 тыс	1 094 659 тыс	973 375 тыс	829 258 тыс	556 887 тыс	445 740 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка	1 364 753 тыс	1 266 958 тыс	1 230 578 тыс	1 051 900 тыс	1 008 598 тыс	891 086 тыс	875 760 тыс
Себестоимость продаж	834 753 тыс	828 739 тыс	825 959 тыс	616 789 тыс	475 504 тыс	502 140 тыс	536 692 тыс
Валовая прибыль (убыток)	530 000 тыс	438 219 тыс	404 619 тыс	435 111 тыс	533 094 тыс	388 946 тыс	339 068 тыс
Коммерческие расходы	84 471 тыс	80 416 тыс	67 844 тыс	63 908 тыс	56 424 тыс	48 955 тыс	73 816 тыс
Управленческие расходы	179 799 тыс	173 214 тыс	142 912 тыс	132 956 тыс	122 086 тыс	122 651 тыс	79 147 тыс
Прибыль (убыток) от продаж	265 730 тыс	184 589 тыс	193 863 тыс	238 247 тыс	354 584 тыс	217 340 тыс	186 105 тыс
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	561 тыс	772 тыс	1 344 тыс	638 тыс	327 тыс	912 тыс	473 тыс
Проценты к уплате	472 тыс	1 140 тыс	0	0	0	0	0
Прочие доходы	50 111 тыс	53 548 тыс	51 675 тыс	82 732 тыс	83 271 тыс	276 126 тыс	262 298 тыс
Прочие расходы	48 188 тыс	50 003 тыс	42 800 тыс	78 270 тыс	65 129 тыс	267 286 тыс	234 451 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения	267 742 тыс	187 766 тыс	204 082 тыс	243 347 тыс	373 053 тыс	227 092 тыс	214 425 тыс
Текущий налог на прибыль	55 868 тыс	38 479 тыс	38 228 тыс	49 291 тыс	73 153 тыс	44 651 тыс	38 837 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы)	-1 043 тыс	-401 тыс	2 731 тыс	-1 038 тыс	82 тыс	-1 235 тыс	4 598 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств	558 тыс	379 тыс	-249 тыс	474 тыс	1 567 тыс	1 609 тыс	-454 тыс
Изменение отложенных налоговых активов	717 тыс	146 тыс	-107 тыс	58 тыс	184 тыс	-356 тыс	140 тыс
Прочее	0	-4 тыс	4 тыс	0	160 тыс	0	8 тыс
Чистая прибыль (убыток)	213 149 тыс	149 808 тыс	165 992 тыс	193 640 тыс	298 357 тыс	180 476 тыс	176 174 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	213 149 тыс	149 808 тыс	165 992 тыс	193 640 тыс	298 357 тыс	180 476 тыс	176 174 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс
Увеличение капитала - всего	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительный выпуск акций	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	0	0	0	0
Реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение номинальной стоимости акций	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение количества акций	0	0	0	0	0	0	0
Реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0	0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс	20 тыс
Чистые активы	1 100 161 тыс	990 512 тыс	961 178 тыс	900 657 тыс	753 018 тыс	471 146 тыс	343 120 тыс
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего	2 303 533 тыс	2 184 492 тыс	2 343 282 тыс	1 836 442 тыс	1 772 555 тыс	1 546 511 тыс	1 604 106 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 604 997 тыс	1 506 727 тыс	1 443 870 тыс	1 227 877 тыс	1 179 491 тыс	1 060 166 тыс	1 006 247 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	0	0	0	0	0	0	0
От перепродажи финансовых вложений	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	698 536 тыс	677 765 тыс	899 412 тыс	608 565 тыс	593 064 тыс	486 345 тыс	597 859 тыс
Платежи - всего	2 056 455 тыс	2 121 552 тыс	2 093 553 тыс	1 896 439 тыс	1 720 834 тыс	1 489 093 тыс	1 515 454 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	964 099 тыс	1 101 849 тыс	873 444 тыс	850 457 тыс	871 902 тыс	654 361 тыс	663 448 тыс
В связи с оплатой труда работников	233 857 тыс	218 357 тыс	196 761 тыс	168 872 тыс	114 786 тыс	103 557 тыс	100 378 тыс
Проценты по долговым обязательствам	0	1 140 тыс	0	0	0	0	0
Налога на прибыль организаций	50 720 тыс	43 200 тыс	33 001 тыс	60 950 тыс	67 180 тыс	53 051 тыс	28 860 тыс
Прочие платежи	807 779 тыс	757 006 тыс	990 347 тыс	816 160 тыс	666 966 тыс	678 124 тыс	722 768 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций	247 078 тыс	62 940 тыс	249 729 тыс	-59 997 тыс	51 721 тыс	57 418 тыс	88 652 тыс
Поступления - всего	3 633 тыс	56 323 тыс	266 151 тыс	339 790 тыс	213 367 тыс	4 848 тыс	0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	3 072 тыс	551 тыс	2 996 тыс	847 тыс	9 131 тыс	4 848 тыс	0
От продажи акций других организаций (долей участия)	0	0	0	0	0	0	0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0	0	0	0	0	0	0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	561 тыс	772 тыс	1 344 тыс	638 тыс	327 тыс	0	0
Прочие поступления	0	55 000 тыс	261 811 тыс	338 305 тыс	203 909 тыс	0	0
Платежи - всего	78 650 тыс	39 839 тыс	304 394 тыс	231 536 тыс	242 045 тыс	47 208 тыс	0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов	43 650 тыс	39 839 тыс	26 394 тыс	10 026 тыс	40 045 тыс	47 208 тыс	0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	0	0	0	0	0	0	0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	0	0	0	0	0	0	0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0	0	0	0	0	0
Прочие платежи	35 000 тыс	0	278 000 тыс	221 510 тыс	202 000 тыс	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-75 017 тыс	16 484 тыс	-38 243 тыс	108 254 тыс	-28 678 тыс	-42 360 тыс	0
Поступления - всего	35 736 тыс	43 932 тыс	278 000 тыс	0	0	0	0
Получение кредитов и займов	35 736 тыс	43 932 тыс	0	0	0	0	0
Денежных вкладов собственников (участников)	0	0	0	0	0	0	0
От выпуска акций, увеличения долей участия	0	0	0	0	0	0	0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	278 000 тыс	0	0	0	0
Платежи - всего	139 236 тыс	204 403 тыс	364 471 тыс	120 000 тыс	16 485 тыс	52 330 тыс	0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	0	0	0	0	0	0	0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	103 500 тыс	105 471 тыс	105 471 тыс	46 000 тыс	16 485 тыс	52 330 тыс	0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов	35 736 тыс	43 932 тыс	0	0	0	0	0
Прочие платежи	0	55 000 тыс	259 000 тыс	74 000 тыс	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-103 500 тыс	-160 471 тыс	-86 471 тыс	-120 000 тыс	-16 485 тыс	-52 330 тыс	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	68 561 тыс	-81 047 тыс	125 015 тыс	-71 743 тыс	6 558 тыс	-37 272 тыс	88 652 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	9 406 тыс	-8 757 тыс	-12 466 тыс	-3 130 тыс	12 118 тыс	2 923 тыс	248 тыс
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года	0	0	0	0	0	0	0
Вступительные взносы	0	0	0	0	0	0	0
Членские взносы	0	0	0	0	0	0	0
Целевые взносы	0	0	0	0	0	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0	0	0
Поступило средств - всего	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на целевые мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: социальная и благотворительная помощь	0	0	0	0	0	0	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	0	0	0	0	0	0	0
иные мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на содержание аппарата управления	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	0	0	0	0	0	0	0
выплаты, связанные с оплатой труда	0	0	0	0	0	0	0
расходы на служебные командировки и деловые поездки	0	0	0	0	0	0	0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	0	0	0	0	0	0	0
ремонт основных средств и иного имущества	0	0	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0	0	0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	0	0	0	0	0	0	0
Использовано средств - всего	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец отчетного года	0	0	0	0	0	0	0

АО "НПО "ТЕПЛОМАШ" город Санкт-Петербург

Бухгалтерская отчётность АО "НПО "ТЕПЛОМАШ"