106 млн
выручка (2018)
15 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НЕПТУМАР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
11 тыс |
53 тыс |
95 тыс |
137 тыс |
180 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
66 тыс |
98 тыс |
175 тыс |
115 тыс |
156 тыс |
155 тыс |
184 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
277 тыс |
151 тыс |
270 тыс |
252 тыс |
336 тыс |
264 тыс |
184 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 тыс |
1 тыс |
31 тыс |
1 тыс |
42 тыс |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
56 тыс |
50 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
17 566 тыс |
9 914 тыс |
9 719 тыс |
7 707 тыс |
9 589 тыс |
11 383 тыс |
655 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
12 795 тыс |
5 480 тыс |
5 330 тыс |
812 тыс |
8 744 тыс |
2 907 тыс |
1 609 тыс |
| Прочие оборотные активы |
28 тыс |
18 тыс |
14 тыс |
13 тыс |
27 тыс |
34 тыс |
1 867 тыс |
| Итого оборотных активов |
30 447 тыс |
15 463 тыс |
15 102 тыс |
8 533 тыс |
18 402 тыс |
14 324 тыс |
4 131 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
30 723 тыс |
15 614 тыс |
15 372 тыс |
8 785 тыс |
18 738 тыс |
14 588 тыс |
4 315 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 102 тыс |
3 576 тыс |
1 580 тыс |
986 тыс |
-2 313 тыс |
1 255 тыс |
1 690 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 402 тыс |
3 876 тыс |
1 880 тыс |
1 286 тыс |
-2 013 тыс |
1 555 тыс |
1 990 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
29 321 тыс |
11 738 тыс |
13 492 тыс |
7 499 тыс |
20 751 тыс |
13 033 тыс |
311 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 014 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
29 321 тыс |
11 738 тыс |
13 492 тыс |
7 499 тыс |
20 751 тыс |
13 033 тыс |
2 325 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
30 723 тыс |
15 614 тыс |
15 372 тыс |
8 785 тыс |
18 738 тыс |
14 588 тыс |
4 315 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
106 928 тыс |
103 746 тыс |
45 859 тыс |
31 278 тыс |
41 156 тыс |
26 858 тыс |
26 909 тыс |
| Себестоимость продаж |
91 310 тыс |
91 533 тыс |
36 900 тыс |
23 771 тыс |
40 265 тыс |
26 009 тыс |
26 730 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
15 618 тыс |
12 213 тыс |
8 959 тыс |
7 507 тыс |
891 тыс |
849 тыс |
179 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
14 628 тыс |
9 063 тыс |
9 261 тыс |
8 859 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
990 тыс |
3 150 тыс |
-302 тыс |
-1 352 тыс |
891 тыс |
849 тыс |
179 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
154 тыс |
90 тыс |
24 тыс |
146 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
3 409 тыс |
2 686 тыс |
3 893 тыс |
9 954 тыс |
5 828 тыс |
985 тыс |
761 тыс |
| Прочие расходы |
4 312 тыс |
3 346 тыс |
2 878 тыс |
5 350 тыс |
9 954 тыс |
1 370 тыс |
789 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
241 тыс |
2 580 тыс |
737 тыс |
3 398 тыс |
-3 233 тыс |
464 тыс |
151 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
215 тыс |
584 тыс |
143 тыс |
99 тыс |
227 тыс |
208 тыс |
31 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-196 тыс |
0 |
5 тыс |
581 тыс |
981 тыс |
6 тыс |
1 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
-109 тыс |
109 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
26 тыс |
1 996 тыс |
594 тыс |
3 299 тыс |
-3 569 тыс |
365 тыс |
120 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
26 тыс |
1 996 тыс |
594 тыс |
3 299 тыс |
-3 569 тыс |
365 тыс |
120 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
1 286 тыс |
-2 013 тыс |
1 555 тыс |
1 990 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
97 033 тыс |
45 605 тыс |
147 335 тыс |
78 960 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
32 341 тыс |
41 183 тыс |
27 397 тыс |
28 180 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
63 736 тыс |
4 422 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
956 тыс |
0 |
119 938 тыс |
50 780 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
104 811 тыс |
40 299 тыс |
145 368 тыс |
82 049 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
95 594 тыс |
34 112 тыс |
24 834 тыс |
27 495 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
4 352 тыс |
4 389 тыс |
3 082 тыс |
3 657 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
453 тыс |
29 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
4 775 тыс |
1 798 тыс |
116 999 тыс |
50 868 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
-7 778 тыс |
5 306 тыс |
1 967 тыс |
-3 089 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-679 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
-7 778 тыс |
5 306 тыс |
1 288 тыс |
-3 089 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
-154 тыс |
531 тыс |
10 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
