5.5 млрд
выручка (2018)
3.8 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НТФФ "ПОЛИСАН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
4 992 тыс |
6 351 тыс |
3 514 тыс |
2 477 тыс |
2 599 тыс |
446 тыс |
492 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
1 178 тыс |
3 477 тыс |
5 784 тыс |
3 659 тыс |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 381 757 тыс |
1 659 661 тыс |
1 683 654 тыс |
1 615 936 тыс |
1 992 394 тыс |
2 452 479 тыс |
2 899 377 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
657 786 тыс |
593 тыс |
1 473 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
84 488 тыс |
85 447 тыс |
86 376 тыс |
84 725 тыс |
84 928 тыс |
84 488 тыс |
54 488 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
8 551 тыс |
12 183 тыс |
12 706 тыс |
1 400 тыс |
521 тыс |
869 тыс |
698 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
1 410 377 тыс |
1 667 343 тыс |
560 525 тыс |
111 786 тыс |
72 846 тыс |
66 494 тыс |
109 499 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
6 547 951 тыс |
3 431 578 тыс |
2 348 248 тыс |
1 817 502 тыс |
2 156 765 тыс |
2 610 560 тыс |
3 068 213 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 091 101 тыс |
1 013 049 тыс |
857 274 тыс |
670 544 тыс |
525 752 тыс |
479 924 тыс |
394 645 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
199 578 тыс |
39 117 тыс |
4 474 тыс |
3 444 тыс |
17 773 тыс |
47 834 тыс |
114 040 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 954 795 тыс |
2 071 522 тыс |
2 171 758 тыс |
1 305 378 тыс |
1 205 916 тыс |
995 691 тыс |
953 008 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
165 000 тыс |
197 167 тыс |
0 |
262 925 тыс |
115 063 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
67 950 тыс |
135 276 тыс |
109 633 тыс |
41 598 тыс |
73 877 тыс |
21 012 тыс |
67 272 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
3 478 424 тыс |
3 456 131 тыс |
3 143 139 тыс |
2 283 889 тыс |
1 938 381 тыс |
1 545 961 тыс |
1 530 465 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
10 026 375 тыс |
6 887 709 тыс |
5 491 387 тыс |
4 101 391 тыс |
4 095 146 тыс |
4 156 521 тыс |
4 598 678 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
41 112 тыс |
41 112 тыс |
41 112 тыс |
41 112 тыс |
41 112 тыс |
41 112 тыс |
41 112 тыс |
| Резервный капитал |
40 861 тыс |
40 861 тыс |
40 861 тыс |
40 861 тыс |
40 861 тыс |
40 861 тыс |
40 861 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
5 231 368 тыс |
4 452 978 тыс |
3 606 801 тыс |
2 989 800 тыс |
2 385 767 тыс |
2 097 511 тыс |
1 988 084 тыс |
| ИТОГО капитал |
5 316 131 тыс |
4 537 741 тыс |
3 691 564 тыс |
3 074 563 тыс |
2 470 530 тыс |
2 182 274 тыс |
2 072 847 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
3 489 784 тыс |
1 519 438 тыс |
609 783 тыс |
61 800 тыс |
1 096 500 тыс |
1 244 850 тыс |
1 290 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
42 260 тыс |
41 777 тыс |
25 673 тыс |
25 838 тыс |
25 191 тыс |
27 609 тыс |
31 760 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
242 567 тыс |
294 902 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 532 044 тыс |
1 803 782 тыс |
930 358 тыс |
87 638 тыс |
1 121 691 тыс |
1 272 459 тыс |
1 321 760 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
363 984 тыс |
4 549 тыс |
404 617 тыс |
285 818 тыс |
83 562 тыс |
119 559 тыс |
243 424 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
767 792 тыс |
497 325 тыс |
451 651 тыс |
645 966 тыс |
416 853 тыс |
577 659 тыс |
957 085 тыс |
| Доходы будущих периодов |
558 тыс |
146 тыс |
159 тыс |
100 тыс |
101 тыс |
122 тыс |
69 тыс |
| Оценочные обязательства |
45 866 тыс |
44 166 тыс |
13 038 тыс |
7 306 тыс |
2 409 тыс |
4 448 тыс |
3 493 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 178 200 тыс |
546 186 тыс |
869 465 тыс |
939 190 тыс |
502 925 тыс |
701 788 тыс |
1 204 071 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
10 026 375 тыс |
6 887 709 тыс |
5 491 387 тыс |
4 101 391 тыс |
4 095 146 тыс |
4 156 521 тыс |
4 598 678 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 527 859 тыс |
5 463 024 тыс |
5 177 565 тыс |
4 021 663 тыс |
3 512 848 тыс |
3 079 430 тыс |
2 494 688 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 744 558 тыс |
1 789 419 тыс |
1 707 235 тыс |
1 380 995 тыс |
1 484 196 тыс |
1 312 484 тыс |
911 449 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
3 783 301 тыс |
3 673 605 тыс |
3 470 330 тыс |
2 640 668 тыс |
2 028 652 тыс |
1 766 946 тыс |
1 583 239 тыс |
| Коммерческие расходы |
1 326 771 тыс |
1 468 761 тыс |
1 366 961 тыс |
1 031 404 тыс |
848 730 тыс |
717 387 тыс |
340 987 тыс |
| Управленческие расходы |
806 126 тыс |
707 066 тыс |
613 322 тыс |
561 482 тыс |
517 612 тыс |
475 836 тыс |
523 551 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 650 404 тыс |
1 497 778 тыс |
1 490 047 тыс |
1 047 782 тыс |
662 310 тыс |
573 723 тыс |
718 701 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
5 082 тыс |
7 631 тыс |
7 631 тыс |
7 631 тыс |
3 887 тыс |
2 386 тыс |
2 386 тыс |
| Проценты к получению |
24 558 тыс |
25 510 тыс |
3 374 тыс |
40 250 тыс |
501 тыс |
258 тыс |
231 тыс |
| Проценты к уплате |
70 151 тыс |
42 435 тыс |
44 001 тыс |
103 413 тыс |
116 832 тыс |
123 148 тыс |
17 592 тыс |
| Прочие доходы |
264 764 тыс |
663 508 тыс |
195 481 тыс |
279 452 тыс |
107 038 тыс |
18 801 тыс |
38 810 тыс |
| Прочие расходы |
699 952 тыс |
1 013 729 тыс |
704 674 тыс |
447 683 тыс |
258 752 тыс |
221 462 тыс |
212 409 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 174 705 тыс |
1 138 263 тыс |
947 858 тыс |
824 019 тыс |
398 152 тыс |
250 558 тыс |
530 127 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
236 982 тыс |
174 207 тыс |
180 374 тыс |
149 631 тыс |
91 242 тыс |
42 821 тыс |
58 380 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
20 704 тыс |
5 604 тыс |
-19 755 тыс |
-19 157 тыс |
25 933 тыс |
-5 989 тыс |
33 796 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-17 514 тыс |
-6 704 тыс |
-165 тыс |
647 тыс |
-2 418 тыс |
-4 151 тыс |
14 239 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-1 150 тыс |
-3 264 тыс |
11 306 тыс |
879 тыс |
-348 тыс |
171 тыс |
390 тыс |
| Прочее |
6 048 тыс |
-6 764 тыс |
144 тыс |
24 тыс |
10 тыс |
1 939 тыс |
-30 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
925 107 тыс |
947 324 тыс |
778 811 тыс |
674 596 тыс |
308 970 тыс |
210 120 тыс |
457 928 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
925 107 тыс |
947 324 тыс |
778 811 тыс |
674 596 тыс |
308 970 тыс |
210 120 тыс |
457 928 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
2 790 тыс |
| Чистые активы |
5 316 689 тыс |
4 537 887 тыс |
3 691 723 тыс |
3 074 563 тыс |
2 470 530 тыс |
2 182 396 тыс |
2 072 916 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 602 663 тыс |
5 700 629 тыс |
4 927 491 тыс |
4 306 303 тыс |
3 264 522 тыс |
2 885 303 тыс |
2 594 303 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
5 559 585 тыс |
5 264 032 тыс |
4 874 248 тыс |
4 262 780 тыс |
3 245 328 тыс |
2 870 170 тыс |
2 376 138 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
27 890 тыс |
915 тыс |
1 257 тыс |
1 197 тыс |
1 020 тыс |
900 тыс |
748 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
15 188 тыс |
435 682 тыс |
51 986 тыс |
31 314 тыс |
17 588 тыс |
14 233 тыс |
217 417 тыс |
| Платежи - всего |
4 828 018 тыс |
5 340 943 тыс |
5 079 442 тыс |
3 294 254 тыс |
2 761 585 тыс |
2 263 229 тыс |
2 058 084 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 718 532 тыс |
3 620 731 тыс |
3 038 442 тыс |
2 049 114 тыс |
1 731 622 тыс |
1 323 622 тыс |
1 204 998 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 246 788 тыс |
1 157 789 тыс |
1 027 163 тыс |
804 732 тыс |
596 008 тыс |
547 162 тыс |
478 013 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
16 967 тыс |
23 902 тыс |
42 639 тыс |
105 556 тыс |
117 229 тыс |
123 612 тыс |
13 951 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
332 160 тыс |
187 969 тыс |
158 008 тыс |
179 623 тыс |
52 754 тыс |
23 700 тыс |
73 593 тыс |
| Прочие платежи |
513 571 тыс |
350 552 тыс |
813 190 тыс |
131 914 тыс |
11 007 тыс |
245 133 тыс |
287 529 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
774 645 тыс |
359 686 тыс |
-151 951 тыс |
1 012 049 тыс |
502 937 тыс |
622 074 тыс |
536 219 тыс |
| Поступления - всего |
39 711 893 тыс |
11 085 502 тыс |
927 738 тыс |
4 209 836 тыс |
84 624 тыс |
6 318 тыс |
14 222 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
17 468 тыс |
16 881 тыс |
4 247 тыс |
5 991 тыс |
2 565 тыс |
1 837 тыс |
5 160 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
70 026 тыс |
0 |
30 000 тыс |
0 |
750 тыс |
1 946 тыс |
504 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
25 723 тыс |
32 882 тыс |
12 627 тыс |
46 364 тыс |
4 309 тыс |
2 535 тыс |
2 558 тыс |
| Прочие поступления |
39 598 676 тыс |
11 035 739 тыс |
880 864 тыс |
4 157 481 тыс |
77 000 тыс |
0 |
6 000 тыс |
| Платежи - всего |
42 729 117 тыс |
11 829 230 тыс |
1 195 406 тыс |
4 332 632 тыс |
258 297 тыс |
192 423 тыс |
616 131 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
2 953 322 тыс |
588 825 тыс |
536 854 тыс |
66 013 тыс |
66 064 тыс |
160 923 тыс |
507 732 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
70 000 тыс |
71 000 тыс |
32 000 тыс |
0 |
550 тыс |
31 500 тыс |
12 500 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
138 681 тыс |
25 461 тыс |
851 тыс |
0 |
0 |
0 |
95 899 тыс |
| Прочие платежи |
39 567 114 тыс |
11 143 944 тыс |
625 701 тыс |
4 266 619 тыс |
191 683 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 017 224 тыс |
-743 728 тыс |
-267 668 тыс |
-122 796 тыс |
-173 673 тыс |
-186 105 тыс |
-601 909 тыс |
| Поступления - всего |
2 369 345 тыс |
1 157 896 тыс |
2 668 376 тыс |
957 200 тыс |
850 040 тыс |
625 215 тыс |
1 216 820 тыс |
| Получение кредитов и займов |
2 369 345 тыс |
1 157 896 тыс |
2 668 293 тыс |
957 200 тыс |
850 040 тыс |
625 215 тыс |
1 216 820 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
83 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
194 500 тыс |
750 150 тыс |
2 148 375 тыс |
1 878 732 тыс |
1 126 439 тыс |
1 107 444 тыс |
1 152 014 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
79 947 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
148 500 тыс |
100 000 тыс |
64 658 тыс |
61 191 тыс |
19 018 тыс |
90 090 тыс |
45 545 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
46 000 тыс |
650 150 тыс |
2 003 100 тыс |
1 787 500 тыс |
1 033 990 тыс |
793 765 тыс |
707 820 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
670 тыс |
30 041 тыс |
73 431 тыс |
223 589 тыс |
398 649 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 174 845 тыс |
407 746 тыс |
520 001 тыс |
-921 532 тыс |
-276 399 тыс |
-482 229 тыс |
64 806 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-67 734 тыс |
23 704 тыс |
100 382 тыс |
-32 279 тыс |
52 865 тыс |
-46 260 тыс |
-884 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
408 тыс |
1 939 тыс |
-32 347 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
