314 млн
выручка (2018)
27 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АРСМАШ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
249 тыс |
392 тыс |
950 тыс |
1 502 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
96 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
7 711 тыс |
8 850 тыс |
10 593 тыс |
7 987 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
51 тыс |
204 тыс |
358 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
8 306 тыс |
489 тыс |
1 758 тыс |
6 589 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
16 266 тыс |
9 878 тыс |
13 505 тыс |
16 436 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
105 553 тыс |
93 163 тыс |
98 509 тыс |
78 319 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 тыс |
455 тыс |
312 тыс |
163 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
46 063 тыс |
106 712 тыс |
166 672 тыс |
116 750 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
56 392 тыс |
65 596 тыс |
0 |
8 550 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 511 тыс |
10 542 тыс |
6 588 тыс |
4 815 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
997 тыс |
2 124 тыс |
5 695 тыс |
1 851 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
218 519 тыс |
278 593 тыс |
277 775 тыс |
210 448 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
234 785 тыс |
288 471 тыс |
291 280 тыс |
226 884 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 100 тыс |
5 100 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
26 600 тыс |
59 140 тыс |
915 тыс |
-23 069 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
31 700 тыс |
64 240 тыс |
5 915 тыс |
-18 069 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
8 210 тыс |
9 910 тыс |
31 650 тыс |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
749 тыс |
932 тыс |
2 979 тыс |
983 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
8 959 тыс |
10 842 тыс |
34 629 тыс |
983 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
34 234 тыс |
64 738 тыс |
85 528 тыс |
38 839 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
159 892 тыс |
148 650 тыс |
165 208 тыс |
205 130 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
194 126 тыс |
213 389 тыс |
250 736 тыс |
243 969 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
234 785 тыс |
288 471 тыс |
291 280 тыс |
226 884 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
314 825 тыс |
363 835 тыс |
287 551 тыс |
226 824 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
287 272 тыс |
315 976 тыс |
201 500 тыс |
199 685 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
27 553 тыс |
47 859 тыс |
86 051 тыс |
27 139 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
38 980 тыс |
19 366 тыс |
9 304 тыс |
7 344 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
28 775 тыс |
25 292 тыс |
34 386 тыс |
47 169 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-40 202 тыс |
3 201 тыс |
42 361 тыс |
-27 374 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
5 570 тыс |
5 046 тыс |
483 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
6 062 тыс |
9 670 тыс |
9 745 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
4 092 тыс |
5 507 тыс |
3 964 тыс |
178 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
3 937 тыс |
5 662 тыс |
3 598 тыс |
754 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-40 539 тыс |
-1 578 тыс |
33 465 тыс |
-27 950 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 287 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-109 тыс |
-227 тыс |
-673 тыс |
-145 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
183 тыс |
1 832 тыс |
1 973 тыс |
791 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
7 816 тыс |
-415 тыс |
4 803 тыс |
6 381 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-32 540 тыс |
-1 448 тыс |
26 689 тыс |
-22 360 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
-531 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-32 540 тыс |
-1 979 тыс |
26 689 тыс |
-22 360 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
