368 млн выручка (2018) 45 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность АО "ТЕРЕС-1Т"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 16 тыс 16 тыс 16 тыс 16 тыс 16 тыс 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 301 тыс 393 тыс 612 тыс 1 103 тыс 2 337 тыс 3 709 тыс 4 404 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 3 184 тыс 2 082 тыс 2 197 тыс 2 332 тыс 4 723 тыс 6 111 тыс 7 627 тыс
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 3 501 тыс 2 491 тыс 2 825 тыс 3 451 тыс 7 076 тыс 9 820 тыс 12 030 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 3 940 тыс 4 037 тыс 5 730 тыс 7 731 тыс 7 009 тыс 9 370 тыс 4 611 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 71 405 тыс 107 833 тыс 101 946 тыс 142 170 тыс 130 663 тыс 35 459 тыс 130 933 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 69 684 тыс 61 388 тыс 52 197 тыс 13 964 тыс 7 700 тыс 5 000 тыс 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 22 615 тыс 14 669 тыс 46 787 тыс 41 559 тыс 26 215 тыс 75 929 тыс 117 486 тыс
Прочие оборотные активы 22 тыс 266 тыс 741 тыс 34 тыс 56 тыс 14 233 тыс 32 636 тыс
Итого оборотных активов 167 666 тыс 188 192 тыс 207 401 тыс 205 457 тыс 171 643 тыс 139 991 тыс 285 666 тыс
БАЛАНС (актив) 171 167 тыс 190 683 тыс 210 227 тыс 208 908 тыс 178 719 тыс 149 811 тыс 297 697 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 1 тыс 1 тыс 1 тыс 1 тыс 1 тыс 1 тыс 1 тыс
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 86 894 тыс 94 658 тыс 55 451 тыс 48 822 тыс 44 801 тыс 35 167 тыс 39 307 тыс
ИТОГО капитал 86 905 тыс 94 668 тыс 55 462 тыс 48 832 тыс 44 812 тыс 35 178 тыс 39 318 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 3 520 тыс 3 520 тыс 4 850 тыс 5 238 тыс 4 850 тыс
Отложенные налоговые обязательства 120 тыс 0 553 тыс 3 155 тыс 4 488 тыс 2 577 тыс 4 740 тыс
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 120 тыс 0 4 073 тыс 6 675 тыс 9 338 тыс 7 815 тыс 9 590 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 4 912 тыс 12 251 тыс 1 442 тыс 1 160 тыс 18 225 тыс 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 64 093 тыс 73 396 тыс 138 929 тыс 142 779 тыс 95 308 тыс 87 497 тыс 216 812 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 15 138 тыс 10 368 тыс 10 321 тыс 9 461 тыс 11 036 тыс 7 576 тыс 10 053 тыс
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 11 745 тыс 21 924 тыс
ИТОГО краткосрочных обязательств 84 142 тыс 96 015 тыс 150 692 тыс 153 400 тыс 124 568 тыс 106 818 тыс 248 789 тыс
БАЛАНС (пассив) 171 167 тыс 190 683 тыс 210 227 тыс 208 908 тыс 178 719 тыс 149 811 тыс 297 697 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 368 798 тыс 366 453 тыс 324 817 тыс 405 810 тыс 384 862 тыс 364 492 тыс 550 017 тыс
Себестоимость продаж 322 801 тыс 315 319 тыс 310 170 тыс 393 641 тыс 369 933 тыс 359 614 тыс 534 839 тыс
Валовая прибыль (убыток) 45 997 тыс 51 134 тыс 14 647 тыс 12 169 тыс 14 929 тыс 4 878 тыс 15 178 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 45 997 тыс 51 134 тыс 14 647 тыс 12 169 тыс 14 929 тыс 4 878 тыс 15 178 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 3 854 тыс 4 508 тыс 1 889 тыс 1 128 тыс 1 327 тыс 904 тыс 0
Проценты к уплате 1 281 тыс 1 737 тыс 865 тыс 1 640 тыс 1 579 тыс 1 262 тыс 99 тыс
Прочие доходы 73 тыс 6 524 тыс 40 427 тыс 748 тыс 2 523 тыс 34 тыс 4 117 тыс
Прочие расходы 30 666 тыс 11 206 тыс 46 242 тыс 3 634 тыс 4 035 тыс 3 002 тыс 5 862 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 17 977 тыс 49 223 тыс 9 856 тыс 8 771 тыс 13 165 тыс 1 552 тыс 13 334 тыс
Текущий налог на прибыль 10 723 тыс 10 453 тыс 5 694 тыс 3 693 тыс 233 тыс 1 340 тыс 5 918 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) -6 144 тыс -172 тыс -1 372 тыс 647 тыс 898 тыс 382 тыс 365 тыс
Изменение отложенных налоговых обязательств -120 тыс 553 тыс -2 602 тыс -1 320 тыс 1 911 тыс -2 163 тыс 4 740 тыс
Изменение отложенных налоговых активов 1 102 тыс -117 тыс -251 тыс -28 тыс -1 388 тыс -1 516 тыс 7 626 тыс
Прочее 0 0 -116 тыс 2 350 тыс 0 0 175 тыс
Чистая прибыль (убыток) 8 236 тыс 39 206 тыс 6 629 тыс 4 020 тыс 9 633 тыс 859 тыс 10 127 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 8 236 тыс 39 206 тыс 6 629 тыс 4 020 тыс 9 633 тыс 859 тыс 10 127 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Чистые активы 86 905 тыс 94 668 тыс 55 462 тыс 48 832 тыс 44 813 тыс 35 178 тыс 39 318 тыс
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 397 938 тыс 360 798 тыс 402 668 тыс 434 913 тыс 364 864 тыс 464 991 тыс 515 811 тыс
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 397 308 тыс 358 146 тыс 324 195 тыс 385 699 тыс 334 807 тыс 422 609 тыс 502 632 тыс
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 527 тыс 1 850 тыс 2 415 тыс 1 055 тыс 1 582 тыс 1 305 тыс 660 тыс
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 103 тыс 802 тыс 76 058 тыс 48 159 тыс 28 475 тыс 41 077 тыс 12 519 тыс
Платежи - всего 342 611 тыс 393 476 тыс 359 207 тыс 394 569 тыс 424 057 тыс 500 615 тыс 401 674 тыс
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 91 332 тыс 130 618 тыс 111 999 тыс 151 372 тыс 192 485 тыс 258 843 тыс 226 372 тыс
В связи с оплатой труда работников 232 223 тыс 227 902 тыс 184 742 тыс 145 196 тыс 141 124 тыс 136 369 тыс 130 733 тыс
Проценты по долговым обязательствам 1 633 тыс 2 306 тыс 583 тыс 1 255 тыс 1 191 тыс 874 тыс 99 тыс
Налога на прибыль организаций 11 667 тыс 10 399 тыс 2 048 тыс 7 434 тыс 1 233 тыс 8 531 тыс 3 181 тыс
Прочие платежи 5 756 тыс 22 251 тыс 59 835 тыс 89 312 тыс 88 024 тыс 95 998 тыс 41 289 тыс
Сальдо денежных потоков от текущих операций 55 327 тыс -32 678 тыс 43 461 тыс 40 344 тыс -59 193 тыс -35 624 тыс 114 137 тыс
Поступления - всего 1 896 тыс 10 699 тыс 110 831 тыс 924 тыс 17 700 тыс 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 55 тыс 424 тыс 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 110 776 тыс 500 тыс 2 500 тыс 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 1 896 тыс 1 889 тыс 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 8 810 тыс 0 0 15 200 тыс 0 0
Платежи - всего 26 296 тыс 18 000 тыс 149 063 тыс 7 146 тыс 20 670 тыс 5 933 тыс 1 806 тыс
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 53 тыс 382 тыс 270 тыс 933 тыс 1 806 тыс
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 18 000 тыс 149 010 тыс 500 тыс 0 5 000 тыс 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 26 296 тыс 0 0 6 264 тыс 20 400 тыс 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций -24 400 тыс -7 301 тыс -38 232 тыс -6 222 тыс -2 970 тыс -5 933 тыс -1 806 тыс
Поступления - всего 74 403 тыс 124 059 тыс 46 602 тыс 58 978 тыс 65 352 тыс 78 403 тыс 16 435 тыс
Получение кредитов и займов 74 403 тыс 124 059 тыс 46 602 тыс 58 978 тыс 65 352 тыс 78 403 тыс 16 435 тыс
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 97 383 тыс 116 199 тыс 46 602 тыс 77 757 тыс 52 903 тыс 78 403 тыс 11 585 тыс
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 16 000 тыс 0 0 0 5 000 тыс 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 46 602 тыс 77 757 тыс 47 903 тыс 78 403 тыс 11 585 тыс
Прочие платежи 81 383 тыс 116 199 тыс 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций -22 980 тыс 7 860 тыс 0 -18 779 тыс 12 449 тыс 0 4 850 тыс
Сальдо денежных потоков за отчетный период 7 947 тыс -32 119 тыс 5 229 тыс 15 343 тыс -49 714 тыс -41 557 тыс 117 181 тыс
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0