212 млн
выручка (2018)
66 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МАТЬ И ДИТЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
69 тыс |
214 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
63 796 тыс |
74 488 тыс |
78 805 тыс |
|
16 666 тыс |
17 063 тыс |
14 141 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
63 796 тыс |
74 488 тыс |
78 805 тыс |
|
16 666 тыс |
17 132 тыс |
14 355 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
13 287 тыс |
13 171 тыс |
6 218 тыс |
|
4 907 тыс |
1 862 тыс |
338 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
4 502 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
7 900 тыс |
8 716 тыс |
3 478 тыс |
|
10 336 тыс |
0 |
42 143 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
7 800 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 146 тыс |
12 059 тыс |
3 747 тыс |
|
19 838 тыс |
1 970 тыс |
781 тыс |
| Прочие оборотные активы |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
38 143 тыс |
33 957 тыс |
13 453 тыс |
|
35 081 тыс |
8 334 тыс |
43 262 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
101 939 тыс |
108 445 тыс |
92 258 тыс |
|
51 747 тыс |
25 466 тыс |
57 617 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
|
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
62 856 тыс |
70 112 тыс |
45 819 тыс |
|
18 561 тыс |
-927 тыс |
-20 008 тыс |
| ИТОГО капитал |
70 856 тыс |
78 112 тыс |
53 819 тыс |
|
26 561 тыс |
7 073 тыс |
-12 008 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3 000 тыс |
18 600 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
3 000 тыс |
18 600 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
11 080 тыс |
|
0 |
488 тыс |
1 244 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
24 377 тыс |
24 291 тыс |
21 577 тыс |
|
20 405 тыс |
12 771 тыс |
48 471 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
6 706 тыс |
6 042 тыс |
5 744 тыс |
|
4 781 тыс |
2 134 тыс |
1 310 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
31 083 тыс |
30 333 тыс |
38 401 тыс |
|
25 186 тыс |
15 393 тыс |
51 024 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
101 939 тыс |
108 445 тыс |
92 220 тыс |
|
51 747 тыс |
25 466 тыс |
57 617 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
212 543 тыс |
224 680 тыс |
188 735 тыс |
|
140 768 тыс |
102 086 тыс |
69 138 тыс |
| Себестоимость продаж |
145 736 тыс |
152 599 тыс |
118 714 тыс |
|
80 607 тыс |
19 103 тыс |
14 380 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
66 807 тыс |
72 081 тыс |
70 021 тыс |
|
60 161 тыс |
82 983 тыс |
54 758 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
46 508 тыс |
41 015 тыс |
36 942 тыс |
|
32 787 тыс |
61 718 тыс |
46 015 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
20 299 тыс |
31 066 тыс |
33 079 тыс |
|
27 374 тыс |
21 265 тыс |
8 743 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
126 тыс |
3 тыс |
840 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
209 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
1 381 тыс |
| Прочие доходы |
194 тыс |
30 тыс |
60 тыс |
|
0 |
440 тыс |
285 тыс |
| Прочие расходы |
3 820 тыс |
3 584 тыс |
2 144 тыс |
|
885 тыс |
2 624 тыс |
1 273 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
16 799 тыс |
27 306 тыс |
31 835 тыс |
|
26 489 тыс |
19 081 тыс |
6 374 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-54 тыс |
-16 тыс |
16 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
16 745 тыс |
27 290 тыс |
31 819 тыс |
|
26 489 тыс |
19 081 тыс |
6 374 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
16 745 тыс |
27 290 тыс |
31 819 тыс |
|
26 489 тыс |
19 081 тыс |
6 374 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
|
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
|
8 000 тыс |
8 000 тыс |
8 000 тыс |
| Чистые активы |
70 856 тыс |
78 112 тыс |
53 857 тыс |
|
26 561 тыс |
7 073 тыс |
-12 008 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
100 751 тыс |
111 914 тыс |
93 004 тыс |
|
141 756 тыс |
102 009 тыс |
73 155 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
100 142 тыс |
111 237 тыс |
90 923 тыс |
|
141 655 тыс |
102 009 тыс |
72 758 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
609 тыс |
677 тыс |
2 081 тыс |
|
101 тыс |
0 |
397 тыс |
| Платежи - всего |
188 421 тыс |
200 681 тыс |
158 837 тыс |
|
113 529 тыс |
83 587 тыс |
81 336 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
72 669 тыс |
83 035 тыс |
66 077 тыс |
|
42 996 тыс |
38 581 тыс |
25 991 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
69 571 тыс |
69 351 тыс |
54 441 тыс |
|
41 674 тыс |
30 411 тыс |
30 335 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
1 000 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
528 тыс |
117 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
45 653 тыс |
47 178 тыс |
38 319 тыс |
|
28 859 тыс |
14 595 тыс |
25 010 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-87 670 тыс |
-88 767 тыс |
-65 833 тыс |
|
28 227 тыс |
18 422 тыс |
-8 181 тыс |
| Поступления - всего |
126 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
126 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
640 тыс |
5 695 тыс |
20 868 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
640 тыс |
5 695 тыс |
20 868 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-514 тыс |
-5 695 тыс |
-20 868 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
15 000 тыс |
|
0 |
0 |
8 600 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
15 000 тыс |
|
0 |
0 |
8 600 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
191 370 тыс |
19 148 тыс |
463 312 тыс |
|
10 253 тыс |
17 097 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
20 472 тыс |
2 883 тыс |
0 |
|
6 748 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
10 288 тыс |
5 000 тыс |
|
3 492 тыс |
17 097 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
170 898 тыс |
5 977 тыс |
458 312 тыс |
|
13 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-191 370 тыс |
-19 148 тыс |
-448 312 тыс |
|
-10 253 тыс |
-17 097 тыс |
8 600 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-279 554 тыс |
-113 610 тыс |
-535 013 тыс |
|
17 974 тыс |
1 325 тыс |
419 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
