706 млн
выручка (2018)
-45 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОКОННАЯ МАНУФАКТУРА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
5 206 тыс |
5 827 тыс |
5 513 тыс |
5 729 тыс |
5 403 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
78 218 тыс |
106 751 тыс |
136 147 тыс |
325 785 тыс |
355 191 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
1 653 тыс |
2 050 тыс |
2 447 тыс |
2 843 тыс |
3 240 тыс |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
68 130 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
17 573 тыс |
10 488 тыс |
10 740 тыс |
1 493 тыс |
1 940 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
10 435 тыс |
10 822 тыс |
11 245 тыс |
10 584 тыс |
10 953 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
113 085 тыс |
135 938 тыс |
234 222 тыс |
346 434 тыс |
376 727 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
99 322 тыс |
100 999 тыс |
94 449 тыс |
97 523 тыс |
109 626 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
82 тыс |
213 тыс |
107 тыс |
41 тыс |
58 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
117 252 тыс |
43 259 тыс |
54 865 тыс |
49 042 тыс |
35 585 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
68 130 тыс |
0 |
43 630 тыс |
47 680 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
32 922 тыс |
215 тыс |
640 тыс |
5 030 тыс |
5 041 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
2 854 тыс |
605 тыс |
392 тыс |
2 309 тыс |
2 619 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
252 431 тыс |
213 421 тыс |
150 453 тыс |
197 575 тыс |
200 610 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
365 516 тыс |
349 359 тыс |
384 675 тыс |
544 009 тыс |
577 336 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
250 тыс |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
28 947 тыс |
43 277 тыс |
72 133 тыс |
93 807 тыс |
128 452 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
34 198 тыс |
48 528 тыс |
77 384 тыс |
99 058 тыс |
133 703 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
235 500 тыс |
0 |
54 000 тыс |
57 000 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
112 тыс |
128 тыс |
16 тыс |
1 425 тыс |
1 432 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
1 855 тыс |
2 265 тыс |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
1 113 тыс |
699 тыс |
0 |
55 тыс |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
235 612 тыс |
1 241 тыс |
54 715 тыс |
60 280 тыс |
3 752 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
244 тыс |
55 986 тыс |
148 973 тыс |
273 116 тыс |
310 479 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
89 692 тыс |
233 437 тыс |
94 546 тыс |
107 625 тыс |
124 663 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
5 770 тыс |
10 167 тыс |
9 057 тыс |
3 930 тыс |
4 740 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
95 707 тыс |
299 590 тыс |
252 576 тыс |
384 671 тыс |
439 881 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
365 516 тыс |
349 359 тыс |
384 675 тыс |
544 009 тыс |
577 336 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
706 835 тыс |
716 997 тыс |
848 181 тыс |
1 035 766 тыс |
581 974 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
750 956 тыс |
713 452 тыс |
823 320 тыс |
1 001 738 тыс |
537 649 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-44 121 тыс |
3 545 тыс |
24 861 тыс |
34 028 тыс |
44 325 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
16 383 тыс |
11 874 тыс |
21 485 тыс |
28 845 тыс |
24 794 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-60 504 тыс |
-8 329 тыс |
3 376 тыс |
5 183 тыс |
19 531 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
5 110 тыс |
5 110 тыс |
4 476 тыс |
2 430 тыс |
1 099 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
7 251 тыс |
10 067 тыс |
28 174 тыс |
48 820 тыс |
14 212 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
96 665 тыс |
29 256 тыс |
185 694 тыс |
35 684 тыс |
18 729 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
53 817 тыс |
44 107 тыс |
190 783 тыс |
34 892 тыс |
15 155 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-19 797 тыс |
-28 137 тыс |
-25 411 тыс |
-40 415 тыс |
9 992 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
448 тыс |
199 тыс |
0 |
-6 753 тыс |
3 250 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 285 тыс |
-6 190 тыс |
-1 179 тыс |
1 770 тыс |
-916 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-16 тыс |
-112 тыс |
-1 409 тыс |
-7 тыс |
110 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
7 084 тыс |
-252 тыс |
2 495 тыс |
-447 тыс |
318 тыс |
|
|
| Прочее |
-1 153 тыс |
-648 тыс |
167 тыс |
543 тыс |
7 816 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-14 330 тыс |
-29 348 тыс |
-21 674 тыс |
-34 645 тыс |
-646 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-14 330 тыс |
-29 348 тыс |
-21 674 тыс |
-34 645 тыс |
-646 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
5 001 тыс |
|
|
| Чистые активы |
34 198 тыс |
48 527 тыс |
77 383 тыс |
99 057 тыс |
135 968 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
895 556 тыс |
746 758 тыс |
860 517 тыс |
998 626 тыс |
580 622 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
894 900 тыс |
745 188 тыс |
858 556 тыс |
990 618 тыс |
580 523 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
916 тыс |
777 тыс |
3 600 тыс |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
656 тыс |
654 тыс |
1 184 тыс |
4 408 тыс |
99 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
1 049 999 тыс |
745 149 тыс |
841 166 тыс |
1 019 483 тыс |
581 349 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
935 202 тыс |
629 251 тыс |
700 607 тыс |
830 704 тыс |
504 537 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
47 160 тыс |
64 059 тыс |
92 183 тыс |
93 951 тыс |
45 004 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
17 984 тыс |
9 055 тыс |
27 317 тыс |
49 334 тыс |
15 598 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
169 тыс |
0 |
138 тыс |
2 338 тыс |
5 493 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
49 484 тыс |
42 784 тыс |
20 921 тыс |
5 358 тыс |
1 076 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-154 443 тыс |
1 609 тыс |
19 351 тыс |
-20 857 тыс |
-727 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
150 тыс |
1 695 тыс |
130 018 тыс |
4 820 тыс |
347 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
150 тыс |
1 695 тыс |
130 018 тыс |
720 тыс |
347 тыс |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
4 050 тыс |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
3 729 тыс |
25 759 тыс |
3 991 тыс |
388 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
3 729 тыс |
1 259 тыс |
3 991 тыс |
388 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
24 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
150 тыс |
-2 034 тыс |
104 259 тыс |
829 тыс |
-41 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
187 000 тыс |
0 |
61 000 тыс |
91 600 тыс |
13 000 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
187 000 тыс |
0 |
61 000 тыс |
91 600 тыс |
13 000 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
189 000 тыс |
71 583 тыс |
10 606 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
189 000 тыс |
71 400 тыс |
10 350 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
187 000 тыс |
0 |
-128 000 тыс |
20 017 тыс |
2 394 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
32 707 тыс |
-425 тыс |
-4 390 тыс |
-11 тыс |
1 626 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
