114 млн
выручка (2018)
59 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АРГУС ДЬЮТИ ФРИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
1 392 тыс |
545 тыс |
2 163 тыс |
3 835 тыс |
5 535 тыс |
7 236 тыс |
155 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
27 536 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
23 543 тыс |
23 543 тыс |
29 198 тыс |
26 244 тыс |
26 246 тыс |
9 643 тыс |
2 927 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
24 935 тыс |
24 088 тыс |
58 897 тыс |
30 079 тыс |
31 781 тыс |
16 879 тыс |
3 082 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
11 208 тыс |
36 220 тыс |
32 539 тыс |
37 911 тыс |
25 293 тыс |
45 157 тыс |
181 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
340 тыс |
1 101 тыс |
58 тыс |
7 493 тыс |
6 928 тыс |
4 тыс |
1 516 тыс |
Дебиторская задолженность |
28 192 тыс |
12 181 тыс |
9 862 тыс |
5 697 тыс |
10 056 тыс |
19 823 тыс |
7 599 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
13 659 тыс |
0 |
24 541 тыс |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 333 тыс |
5 420 тыс |
4 654 тыс |
9 820 тыс |
6 284 тыс |
4 069 тыс |
144 тыс |
Прочие оборотные активы |
62 368 тыс |
216 тыс |
173 тыс |
117 тыс |
0 |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
104 441 тыс |
68 798 тыс |
47 286 тыс |
85 578 тыс |
48 561 тыс |
69 052 тыс |
9 440 тыс |
БАЛАНС (актив) |
129 376 тыс |
92 886 тыс |
106 184 тыс |
115 657 тыс |
80 342 тыс |
85 931 тыс |
12 522 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-147 218 тыс |
-135 272 тыс |
-113 325 тыс |
-174 204 тыс |
-106 214 тыс |
-38 993 тыс |
-11 720 тыс |
ИТОГО капитал |
-147 208 тыс |
-135 262 тыс |
-113 315 тыс |
-174 194 тыс |
-106 204 тыс |
-38 983 тыс |
-11 710 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
90 045 тыс |
97 534 тыс |
2 477 тыс |
92 429 тыс |
79 562 тыс |
51 041 тыс |
23 723 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
90 045 тыс |
97 534 тыс |
2 477 тыс |
92 429 тыс |
79 562 тыс |
51 041 тыс |
23 723 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
22 493 тыс |
0 |
86 748 тыс |
13 683 тыс |
7 685 тыс |
4 461 тыс |
0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
162 708 тыс |
129 759 тыс |
129 846 тыс |
182 790 тыс |
98 562 тыс |
69 413 тыс |
509 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
1 245 тыс |
855 тыс |
428 тыс |
949 тыс |
737 тыс |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
94 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
186 540 тыс |
130 615 тыс |
217 022 тыс |
197 422 тыс |
106 984 тыс |
73 874 тыс |
509 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
129 376 тыс |
92 886 тыс |
106 184 тыс |
115 657 тыс |
80 342 тыс |
85 931 тыс |
12 522 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
114 596 тыс |
137 001 тыс |
154 866 тыс |
116 397 тыс |
118 403 тыс |
70 963 тыс |
0 |
Себестоимость продаж |
54 671 тыс |
65 659 тыс |
78 998 тыс |
63 277 тыс |
57 064 тыс |
34 926 тыс |
0 |
Валовая прибыль (убыток) |
59 925 тыс |
71 342 тыс |
75 868 тыс |
53 120 тыс |
61 339 тыс |
36 037 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
49 710 тыс |
70 571 тыс |
60 263 тыс |
63 886 тыс |
69 703 тыс |
48 093 тыс |
9 726 тыс |
Управленческие расходы |
11 477 тыс |
10 568 тыс |
1 937 тыс |
7 136 тыс |
6 574 тыс |
9 552 тыс |
4 790 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
-1 262 тыс |
-9 797 тыс |
13 668 тыс |
-17 902 тыс |
-14 938 тыс |
-21 608 тыс |
-14 516 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
458 тыс |
2 037 тыс |
2 686 тыс |
702 тыс |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
0 |
4 020 тыс |
4 362 тыс |
4 084 тыс |
2 912 тыс |
1 968 тыс |
0 |
Прочие доходы |
29 535 тыс |
25 812 тыс |
86 639 тыс |
69 255 тыс |
15 041 тыс |
30 307 тыс |
25 374 тыс |
Прочие расходы |
40 675 тыс |
30 323 тыс |
41 299 тыс |
116 292 тыс |
81 007 тыс |
40 321 тыс |
25 504 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-11 944 тыс |
-16 291 тыс |
57 332 тыс |
-68 321 тыс |
-83 816 тыс |
-33 590 тыс |
-14 646 тыс |
Текущий налог на прибыль |
0 |
40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
-3 143 тыс |
-589 тыс |
0 |
-167 тыс |
-79 тыс |
-7 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
473 тыс |
10 670 тыс |
-1 тыс |
16 603 тыс |
6 639 тыс |
2 926 тыс |
Прочее |
-2 тыс |
-6 088 тыс |
593 тыс |
0 |
7 тыс |
5 тыс |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
-11 946 тыс |
-21 946 тыс |
47 255 тыс |
-68 322 тыс |
-67 220 тыс |
-26 956 тыс |
-11 720 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
-11 946 тыс |
-21 946 тыс |
47 255 тыс |
-68 322 тыс |
-67 220 тыс |
-26 956 тыс |
-11 720 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
Чистые активы |
-147 208 тыс |
-135 262 тыс |
-113 315 тыс |
-174 194 тыс |
-106 204 тыс |
0 |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
154 955 тыс |
142 388 тыс |
156 606 тыс |
192 677 тыс |
138 738 тыс |
147 858 тыс |
23 634 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
112 809 тыс |
136 501 тыс |
154 866 тыс |
114 705 тыс |
138 448 тыс |
45 561 тыс |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
42 146 тыс |
5 887 тыс |
1 740 тыс |
77 972 тыс |
290 тыс |
102 297 тыс |
23 634 тыс |
Платежи - всего |
158 927 тыс |
141 621 тыс |
158 075 тыс |
166 205 тыс |
136 695 тыс |
156 111 тыс |
42 730 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
87 897 тыс |
92 183 тыс |
113 674 тыс |
61 934 тыс |
97 407 тыс |
83 725 тыс |
13 709 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
26 296 тыс |
25 489 тыс |
17 582 тыс |
20 446 тыс |
16 141 тыс |
7 264 тыс |
1 540 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
46 тыс |
1 604 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
44 688 тыс |
22 345 тыс |
26 818 тыс |
83 825 тыс |
1 380 тыс |
65 122 тыс |
27 481 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 972 тыс |
767 тыс |
-1 469 тыс |
26 472 тыс |
2 043 тыс |
-8 253 тыс |
-19 096 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
0 |
3 990 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 тыс |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
0 |
3 408 тыс |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
-6 тыс |
0 |
0 |
-3 990 тыс |
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
33 447 тыс |
0 |
27 316 тыс |
24 727 тыс |
Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 066 тыс |
23 755 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
33 447 тыс |
0 |
250 тыс |
972 тыс |
Платежи - всего |
0 |
1 тыс |
3 697 тыс |
52 363 тыс |
0 |
8 122 тыс |
1 662 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 974 тыс |
0 |
Прочие платежи |
0 |
1 тыс |
3 697 тыс |
52 363 тыс |
0 |
5 148 тыс |
1 662 тыс |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-1 тыс |
-3 697 тыс |
-18 916 тыс |
0 |
19 194 тыс |
23 065 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 972 тыс |
766 тыс |
-5 166 тыс |
7 550 тыс |
2 043 тыс |
10 941 тыс |
-21 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
193 тыс |
0 |
0 |
475 тыс |
172 тыс |
268 тыс |
-2 тыс |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |