0 руб
выручка (2018)
0 руб
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КЭПИТАЛ ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
48 343 тыс |
0 |
92 533 тыс |
84 033 тыс |
84 707 тыс |
84 033 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
1 804 тыс |
1 832 тыс |
1 841 тыс |
674 тыс |
0 |
1 905 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
50 147 тыс |
1 832 тыс |
94 374 тыс |
84 707 тыс |
84 707 тыс |
85 938 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
83 438 тыс |
132 815 тыс |
367 421 тыс |
264 769 тыс |
1 271 317 тыс |
397 518 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
832 630 тыс |
1 267 820 тыс |
920 612 тыс |
920 612 тыс |
0 |
1 079 455 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
36 тыс |
2 тыс |
35 тыс |
81 тыс |
15 тыс |
46 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
4 388 тыс |
4 388 тыс |
4 388 тыс |
4 388 тыс |
0 |
1 333 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
920 492 тыс |
1 405 026 тыс |
1 292 456 тыс |
1 189 850 тыс |
1 271 332 тыс |
1 478 352 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
970 639 тыс |
1 406 857 тыс |
1 386 830 тыс |
1 274 557 тыс |
1 356 039 тыс |
1 564 290 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
20 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-44 394 тыс |
-12 279 тыс |
-11 759 тыс |
-7 072 тыс |
0 |
-12 054 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-44 374 тыс |
-12 259 тыс |
-11 739 тыс |
-7 052 тыс |
-7 079 тыс |
-12 034 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
690 775 тыс |
724 753 тыс |
666 131 тыс |
607 513 тыс |
620 019 тыс |
570 216 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
690 775 тыс |
724 753 тыс |
666 131 тыс |
607 513 тыс |
620 019 тыс |
570 216 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
219 955 тыс |
638 412 тыс |
586 993 тыс |
528 615 тыс |
605 099 тыс |
460 582 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
104 283 тыс |
55 951 тыс |
145 445 тыс |
145 481 тыс |
138 000 тыс |
545 526 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
324 238 тыс |
694 363 тыс |
732 438 тыс |
674 096 тыс |
743 099 тыс |
1 006 108 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
970 639 тыс |
1 406 857 тыс |
1 386 830 тыс |
1 274 557 тыс |
1 356 039 тыс |
1 564 290 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
0 |
85 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 237 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
0 |
85 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 695 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
0 |
80 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 693 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
81 341 тыс |
93 738 тыс |
102 451 тыс |
108 903 тыс |
0 |
44 755 тыс |
|
| Проценты к уплате |
82 415 тыс |
110 530 тыс |
108 296 тыс |
108 839 тыс |
116 990 тыс |
41 881 тыс |
|
| Прочие доходы |
0 |
1 387 049 тыс |
35 тыс |
223 905 тыс |
444 990 тыс |
512 630 тыс |
|
| Прочие расходы |
985 тыс |
1 370 797 тыс |
44 тыс |
223 935 тыс |
321 806 тыс |
512 803 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-2 059 тыс |
-460 тыс |
-5 854 тыс |
34 тыс |
6 194 тыс |
4 394 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
28 тыс |
10 тыс |
0 |
7 тыс |
1 239 тыс |
7 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
-3 тыс |
0 |
0 |
22 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-28 тыс |
-10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
1 167 тыс |
0 |
0 |
-893 тыс |
|
| Прочее |
0 |
-40 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-2 115 тыс |
-520 тыс |
-4 687 тыс |
27 тыс |
4 955 тыс |
3 494 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-2 115 тыс |
-520 тыс |
-4 687 тыс |
27 тыс |
0 |
3 494 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
-44 374 тыс |
-12 259 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
22 423 тыс |
19 759 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
916 тыс |
19 482 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
21 409 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
14 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
271 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-22 423 тыс |
-19 759 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
5 660 тыс |
10 305 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
320 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 309 тыс |
10 305 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
31 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
2 800 тыс |
27 440 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
27 440 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 860 тыс |
-17 135 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
53 540 тыс |
96 801 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
53 540 тыс |
96 801 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
33 943 тыс |
59 940 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
33 943 тыс |
59 940 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
19 597 тыс |
36 861 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
34 тыс |
-33 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
