7.3 млн
выручка (2018)
5.7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПФК "АЛАМАК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
30 тыс |
33 тыс |
27 тыс |
44 тыс |
62 тыс |
79 тыс |
97 тыс |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
869 тыс |
1 618 тыс |
2 205 тыс |
1 891 тыс |
2 458 тыс |
3 049 тыс |
3 585 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
165 859 тыс |
200 990 тыс |
193 348 тыс |
254 039 тыс |
235 083 тыс |
188 690 тыс |
348 646 тыс |
Отложенные налоговые активы |
16 466 тыс |
16 466 тыс |
17 140 тыс |
20 120 тыс |
10 261 тыс |
4 841 тыс |
10 737 тыс |
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
183 223 тыс |
219 106 тыс |
212 720 тыс |
276 094 тыс |
247 864 тыс |
196 659 тыс |
363 064 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
5 тыс |
6 тыс |
4 тыс |
3 тыс |
5 тыс |
4 тыс |
6 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
7 тыс |
3 тыс |
38 тыс |
44 тыс |
5 тыс |
95 тыс |
121 тыс |
Дебиторская задолженность |
5 213 тыс |
12 709 тыс |
42 487 тыс |
44 997 тыс |
59 779 тыс |
94 591 тыс |
17 252 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
20 118 тыс |
35 407 тыс |
29 373 тыс |
19 879 тыс |
23 194 тыс |
11 632 тыс |
10 936 тыс |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 194 тыс |
8 174 тыс |
5 085 тыс |
3 353 тыс |
472 тыс |
3 278 тыс |
1 917 тыс |
Прочие оборотные активы |
67 тыс |
79 тыс |
215 тыс |
153 тыс |
104 тыс |
89 тыс |
111 тыс |
Итого оборотных активов |
26 604 тыс |
56 377 тыс |
77 202 тыс |
68 429 тыс |
83 558 тыс |
109 690 тыс |
30 344 тыс |
БАЛАНС (актив) |
209 827 тыс |
275 484 тыс |
289 922 тыс |
344 523 тыс |
331 422 тыс |
306 348 тыс |
393 408 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
132 770 тыс |
161 144 тыс |
57 775 тыс |
38 649 тыс |
37 172 тыс |
35 015 тыс |
28 123 тыс |
ИТОГО капитал |
152 770 тыс |
181 144 тыс |
77 775 тыс |
58 649 тыс |
57 172 тыс |
55 015 тыс |
48 123 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
15 000 тыс |
63 250 тыс |
81 750 тыс |
140 165 тыс |
20 165 тыс |
7 650 тыс |
Отложенные налоговые обязательства |
7 790 тыс |
7 800 тыс |
12 451 тыс |
12 315 тыс |
12 315 тыс |
14 233 тыс |
21 330 тыс |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 790 тыс |
22 800 тыс |
75 701 тыс |
94 065 тыс |
152 480 тыс |
34 398 тыс |
28 980 тыс |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
27 671 тыс |
45 832 тыс |
110 889 тыс |
161 545 тыс |
107 602 тыс |
198 578 тыс |
299 625 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
21 596 тыс |
25 708 тыс |
25 558 тыс |
30 263 тыс |
14 168 тыс |
18 357 тыс |
16 681 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
49 267 тыс |
71 540 тыс |
136 446 тыс |
191 808 тыс |
121 770 тыс |
216 935 тыс |
316 305 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
209 827 тыс |
275 484 тыс |
289 922 тыс |
344 523 тыс |
331 422 тыс |
306 348 тыс |
393 408 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
7 344 тыс |
10 417 тыс |
9 250 тыс |
18 499 тыс |
18 691 тыс |
1 339 тыс |
3 814 тыс |
Себестоимость продаж |
1 617 тыс |
3 009 тыс |
4 375 тыс |
15 361 тыс |
15 541 тыс |
0 |
0 |
Валовая прибыль (убыток) |
5 727 тыс |
7 408 тыс |
4 875 тыс |
3 138 тыс |
3 150 тыс |
1 339 тыс |
3 814 тыс |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
20 544 тыс |
21 337 тыс |
26 436 тыс |
44 786 тыс |
39 667 тыс |
20 138 тыс |
15 906 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
-14 817 тыс |
-13 929 тыс |
-21 561 тыс |
-41 649 тыс |
-36 518 тыс |
-18 799 тыс |
-12 092 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
62 022 тыс |
78 531 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
749 тыс |
2 029 тыс |
1 072 тыс |
260 тыс |
375 тыс |
209 тыс |
182 тыс |
Проценты к уплате |
525 тыс |
5 338 тыс |
7 448 тыс |
10 203 тыс |
11 809 тыс |
26 818 тыс |
35 458 тыс |
Прочие доходы |
43 912 тыс |
87 983 тыс |
113 931 тыс |
57 331 тыс |
69 662 тыс |
230 528 тыс |
170 062 тыс |
Прочие расходы |
43 727 тыс |
25 722 тыс |
59 883 тыс |
14 121 тыс |
26 891 тыс |
179 430 тыс |
103 825 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
47 614 тыс |
123 554 тыс |
26 111 тыс |
-8 382 тыс |
-5 181 тыс |
5 690 тыс |
18 869 тыс |
Текущий налог на прибыль |
0 |
662 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-685 тыс |
28 026 тыс |
2 112 тыс |
8 182 тыс |
6 302 тыс |
2 011 тыс |
213 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
10 тыс |
4 651 тыс |
136 тыс |
0 |
1 918 тыс |
-6 742 тыс |
-19 745 тыс |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-675 тыс |
2 979 тыс |
9 859 тыс |
5 420 тыс |
-5 899 тыс |
-20 815 тыс |
Прочее |
-497 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 тыс |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
47 127 тыс |
126 868 тыс |
22 996 тыс |
1 477 тыс |
2 157 тыс |
6 505 тыс |
17 799 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
47 127 тыс |
126 868 тыс |
22 996 тыс |
1 477 тыс |
2 157 тыс |
6 505 тыс |
17 799 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
Чистые активы |
152 770 тыс |
181 143 тыс |
77 604 тыс |
58 649 тыс |
57 172 тыс |
55 015 тыс |
48 123 тыс |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
9 669 тыс |
11 860 тыс |
10 600 тыс |
22 182 тыс |
86 549 тыс |
122 421 тыс |
295 тыс |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
7 952 тыс |
11 689 тыс |
10 009 тыс |
18 584 тыс |
16 197 тыс |
1 225 тыс |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 тыс |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
1 717 тыс |
171 тыс |
591 тыс |
3 598 тыс |
70 352 тыс |
121 196 тыс |
79 тыс |
Платежи - всего |
42 952 тыс |
34 300 тыс |
30 830 тыс |
72 457 тыс |
65 122 тыс |
170 899 тыс |
26 808 тыс |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 236 тыс |
7 361 тыс |
7 421 тыс |
19 999 тыс |
17 989 тыс |
123 020 тыс |
6 498 тыс |
В связи с оплатой труда работников |
11 986 тыс |
11 371 тыс |
15 030 тыс |
28 913 тыс |
26 181 тыс |
11 975 тыс |
12 535 тыс |
Проценты по долговым обязательствам |
718 тыс |
6 606 тыс |
6 592 тыс |
9 911 тыс |
11 020 тыс |
27 503 тыс |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
27 012 тыс |
8 962 тыс |
1 787 тыс |
13 634 тыс |
9 932 тыс |
8 401 тыс |
7 775 тыс |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-33 283 тыс |
-22 440 тыс |
-20 230 тыс |
-50 275 тыс |
21 427 тыс |
-48 478 тыс |
-26 513 тыс |
Поступления - всего |
75 192 тыс |
84 214 тыс |
25 163 тыс |
18 936 тыс |
5 158 тыс |
126 500 тыс |
122 006 тыс |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
23 000 тыс |
12 019 тыс |
0 |
124 917 тыс |
120 564 тыс |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
12 576 тыс |
5 000 тыс |
2 163 тыс |
5 293 тыс |
5 145 тыс |
1 534 тыс |
1 442 тыс |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
62 606 тыс |
79 214 тыс |
0 |
1 624 тыс |
13 тыс |
49 тыс |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
2 600 тыс |
500 тыс |
15 437 тыс |
5 755 тыс |
89 427 тыс |
7 965 тыс |
2 518 тыс |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
337 тыс |
5 755 тыс |
79 288 тыс |
2 465 тыс |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 600 тыс |
500 тыс |
15 100 тыс |
0 |
10 139 тыс |
5 500 тыс |
2 518 тыс |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
72 592 тыс |
83 714 тыс |
9 726 тыс |
13 181 тыс |
-84 269 тыс |
118 535 тыс |
119 488 тыс |
Поступления - всего |
34 400 тыс |
49 990 тыс |
20 294 тыс |
92 970 тыс |
207 090 тыс |
171 185 тыс |
35 700 тыс |
Получение кредитов и займов |
34 400 тыс |
26 490 тыс |
20 294 тыс |
92 970 тыс |
207 090 тыс |
171 185 тыс |
35 700 тыс |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
23 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
80 685 тыс |
108 367 тыс |
7 867 тыс |
52 484 тыс |
146 955 тыс |
239 885 тыс |
126 810 тыс |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
3 367 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
65 685 тыс |
23 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
15 000 тыс |
51 367 тыс |
4 500 тыс |
52 484 тыс |
146 955 тыс |
239 885 тыс |
76 145 тыс |
Прочие платежи |
0 |
33 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 665 тыс |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-46 285 тыс |
-58 377 тыс |
12 427 тыс |
40 486 тыс |
60 135 тыс |
-68 700 тыс |
-91 110 тыс |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-6 976 тыс |
2 897 тыс |
1 923 тыс |
3 392 тыс |
-2 707 тыс |
1 357 тыс |
1 865 тыс |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-4 тыс |
191 тыс |
-191 тыс |
-511 тыс |
-99 тыс |
4 тыс |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |