171 млн
выручка (2018)
61 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО " ДАЛЬНЯЯ МЕЛЬНИЦА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
60 тыс |
70 тыс |
81 тыс |
111 тыс |
74 тыс |
103 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
11 037 тыс |
11 771 тыс |
1 399 тыс |
988 тыс |
1 532 тыс |
1 766 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
54 734 тыс |
54 734 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
333 тыс |
227 тыс |
112 тыс |
9 тыс |
3 342 тыс |
3 342 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
66 164 тыс |
66 802 тыс |
1 592 тыс |
1 108 тыс |
4 948 тыс |
5 211 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
20 427 тыс |
17 066 тыс |
24 234 тыс |
27 640 тыс |
32 465 тыс |
36 060 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
53 899 тыс |
51 646 тыс |
42 493 тыс |
32 735 тыс |
38 320 тыс |
52 068 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
47 651 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
10 511 тыс |
7 964 тыс |
27 328 тыс |
7 598 тыс |
15 254 тыс |
15 358 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 919 тыс |
580 тыс |
227 тыс |
214 тыс |
218 тыс |
422 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
86 756 тыс |
77 258 тыс |
141 933 тыс |
68 187 тыс |
86 257 тыс |
103 908 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
152 920 тыс |
144 060 тыс |
143 525 тыс |
69 295 тыс |
91 205 тыс |
109 119 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
27 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
27 тыс |
|
| Резервный капитал |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
10 251 тыс |
25 961 тыс |
29 084 тыс |
27 493 тыс |
44 725 тыс |
65 720 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
10 606 тыс |
26 316 тыс |
29 439 тыс |
27 848 тыс |
45 080 тыс |
66 075 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
59 500 тыс |
52 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
5 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
59 500 тыс |
52 500 тыс |
0 |
0 |
5 тыс |
5 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
77 тыс |
1 084 тыс |
46 635 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
81 071 тыс |
63 027 тыс |
64 380 тыс |
38 499 тыс |
37 754 тыс |
37 721 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
1 666 тыс |
1 133 тыс |
2 513 тыс |
2 948 тыс |
8 366 тыс |
5 318 тыс |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
557 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
82 814 тыс |
65 244 тыс |
114 085 тыс |
41 447 тыс |
46 120 тыс |
43 039 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
152 920 тыс |
144 060 тыс |
143 525 тыс |
69 295 тыс |
91 205 тыс |
109 119 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
171 579 тыс |
164 580 тыс |
184 136 тыс |
158 345 тыс |
188 174 тыс |
330 160 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
109 650 тыс |
96 352 тыс |
115 960 тыс |
112 265 тыс |
139 990 тыс |
249 541 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
61 929 тыс |
68 228 тыс |
68 176 тыс |
46 080 тыс |
48 184 тыс |
80 619 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
23 029 тыс |
21 546 тыс |
21 113 тыс |
19 353 тыс |
28 196 тыс |
37 940 тыс |
|
| Управленческие расходы |
46 513 тыс |
41 995 тыс |
44 018 тыс |
42 610 тыс |
38 528 тыс |
36 675 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-7 613 тыс |
4 687 тыс |
3 045 тыс |
-15 883 тыс |
-18 540 тыс |
6 004 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
163 тыс |
785 тыс |
754 тыс |
454 тыс |
574 тыс |
353 тыс |
|
| Проценты к уплате |
5 689 тыс |
5 736 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
2 976 тыс |
1 639 тыс |
2 713 тыс |
11 218 тыс |
2 777 тыс |
1 293 тыс |
|
| Прочие расходы |
8 567 тыс |
4 448 тыс |
3 985 тыс |
14 892 тыс |
10 286 тыс |
20 941 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-18 730 тыс |
-3 073 тыс |
2 527 тыс |
-19 103 тыс |
-25 475 тыс |
-13 291 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
627 тыс |
594 тыс |
341 тыс |
1 908 тыс |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 тыс |
747 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
3 746 тыс |
615 тыс |
505 тыс |
-3 820 тыс |
4 539 тыс |
-1 911 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-99 тыс |
-71 тыс |
90 тыс |
41 тыс |
59 тыс |
-1 060 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-15 710 тыс |
-3 123 тыс |
1 591 тыс |
-17 232 тыс |
-20 995 тыс |
-10 320 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-15 710 тыс |
-3 123 тыс |
1 591 тыс |
-17 232 тыс |
-20 995 тыс |
-10 320 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
312 тыс |
|
| Чистые активы |
10 605 тыс |
26 316 тыс |
29 439 тыс |
27 848 тыс |
45 080 тыс |
66 075 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
199 257 тыс |
192 628 тыс |
207 885 тыс |
181 364 тыс |
238 421 тыс |
395 375 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
195 242 тыс |
188 323 тыс |
202 232 тыс |
174 385 тыс |
230 079 тыс |
384 800 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 574 тыс |
|
| Прочие поступления |
2 926 тыс |
3 048 тыс |
5 653 тыс |
1 735 тыс |
3 466 тыс |
2 001 тыс |
|
| Платежи - всего |
203 875 тыс |
208 177 тыс |
188 940 тыс |
189 211 тыс |
239 097 тыс |
394 459 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
126 125 тыс |
133 391 тыс |
121 211 тыс |
127 235 тыс |
165 628 тыс |
321 443 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
27 060 тыс |
25 392 тыс |
25 963 тыс |
26 268 тыс |
23 475 тыс |
19 393 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
5 108 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 869 тыс |
|
| Прочие платежи |
29 994 тыс |
22 433 тыс |
21 539 тыс |
14 644 тыс |
20 645 тыс |
15 754 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 618 тыс |
-15 549 тыс |
18 945 тыс |
-7 847 тыс |
-676 тыс |
916 тыс |
|
| Поступления - всего |
163 тыс |
785 тыс |
754 тыс |
330 тыс |
551 тыс |
532 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 тыс |
|
| Платежи - всего |
0 |
11 600 тыс |
45 500 тыс |
146 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
146 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
7 000 тыс |
45 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
4 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
163 тыс |
-10 815 тыс |
-44 746 тыс |
184 тыс |
551 тыс |
532 тыс |
|
| Поступления - всего |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
45 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
45 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
7 000 тыс |
7 000 тыс |
45 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 545 тыс |
-19 364 тыс |
19 699 тыс |
-7 663 тыс |
-125 тыс |
1 448 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
2 тыс |
0 |
31 тыс |
7 тыс |
21 тыс |
-17 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
