1.4 млрд
выручка (2018)
1 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПУТЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
262 тыс |
200 тыс |
294 тыс |
516 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
1 220 тыс |
13 356 тыс |
0 |
3 000 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 482 тыс |
13 556 тыс |
294 тыс |
3 516 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 466 тыс |
4 133 тыс |
1 604 тыс |
14 359 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
21 тыс |
37 тыс |
243 тыс |
554 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
1 032 531 тыс |
1 017 434 тыс |
135 884 тыс |
396 052 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
876 687 тыс |
25 490 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
106 258 тыс |
109 345 тыс |
214 643 тыс |
6 077 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 407 тыс |
924 тыс |
734 тыс |
634 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
1 152 683 тыс |
1 131 873 тыс |
1 229 795 тыс |
443 166 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 154 165 тыс |
1 145 429 тыс |
1 230 089 тыс |
446 682 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
124 854 тыс |
47 053 тыс |
87 020 тыс |
-12 532 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
139 854 тыс |
62 053 тыс |
102 020 тыс |
2 468 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
770 143 тыс |
774 994 тыс |
657 138 тыс |
230 022 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
3 889 тыс |
3 855 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
774 032 тыс |
778 849 тыс |
657 138 тыс |
230 022 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
294 781 тыс |
317 304 тыс |
163 832 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
240 279 тыс |
9 746 тыс |
153 627 тыс |
50 360 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
240 279 тыс |
304 527 тыс |
470 931 тыс |
214 192 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 154 165 тыс |
1 145 429 тыс |
1 230 089 тыс |
446 682 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 388 926 тыс |
643 140 тыс |
632 018 тыс |
251 619 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
375 811 тыс |
515 346 тыс |
564 944 тыс |
194 180 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
1 013 115 тыс |
127 794 тыс |
67 074 тыс |
57 439 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
7 192 тыс |
34 458 тыс |
4 945 тыс |
20 351 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
818 668 тыс |
110 236 тыс |
69 605 тыс |
27 106 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
187 255 тыс |
-16 900 тыс |
-7 476 тыс |
9 982 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
5 457 тыс |
23 915 тыс |
65 637 тыс |
1 584 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
72 881 тыс |
78 789 тыс |
71 059 тыс |
5 951 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
107 363 тыс |
87 803 тыс |
199 389 тыс |
4 986 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
107 587 тыс |
65 497 тыс |
76 932 тыс |
26 133 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
119 607 тыс |
-49 468 тыс |
109 559 тыс |
-15 532 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
12 136 тыс |
0 |
6 985 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-384 тыс |
-393 тыс |
-193 тыс |
-106 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-34 тыс |
-3 855 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-12 136 тыс |
13 356 тыс |
3 000 тыс |
3 000 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
22 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
95 301 тыс |
-39 967 тыс |
99 552 тыс |
-12 532 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
95 301 тыс |
-39 967 тыс |
99 552 тыс |
-12 532 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
15 000 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
139 854 тыс |
62 053 тыс |
102 020 тыс |
2 468 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 463 784 тыс |
1 128 181 тыс |
820 908 тыс |
241 337 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 329 369 тыс |
632 292 тыс |
622 436 тыс |
232 663 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
78 718 тыс |
416 565 тыс |
1 118 тыс |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
55 697 тыс |
79 324 тыс |
197 354 тыс |
8 674 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 112 018 тыс |
1 369 814 тыс |
1 301 543 тыс |
620 260 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
806 672 тыс |
587 287 тыс |
642 836 тыс |
215 510 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
146 286 тыс |
83 780 тыс |
37 856 тыс |
13 113 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
59 857 тыс |
90 242 тыс |
49 952 тыс |
1 952 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
19 911 тыс |
9 327 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
79 292 тыс |
599 178 тыс |
570 899 тыс |
389 685 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
351 766 тыс |
-241 633 тыс |
-480 635 тыс |
-378 923 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
192 457 тыс |
599 733 тыс |
874 870 тыс |
385 000 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
187 000 тыс |
595 000 тыс |
870 000 тыс |
370 000 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
15 000 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
5 457 тыс |
4 733 тыс |
4 870 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
580 384 тыс |
454 300 тыс |
185 100 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
17 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
562 884 тыс |
454 300 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
185 100 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-387 927 тыс |
145 433 тыс |
689 770 тыс |
385 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-36 161 тыс |
-96 200 тыс |
209 135 тыс |
6 077 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
33 074 тыс |
-9 098 тыс |
-569 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
