0 руб
выручка (2018)
0 руб
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "АЛЬКОР-ТРАСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
323 623 тыс |
323 633 тыс |
492 583 тыс |
424 008 тыс |
424 027 тыс |
422 814 тыс |
423 064 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
323 623 тыс |
323 633 тыс |
492 583 тыс |
424 008 тыс |
424 027 тыс |
422 814 тыс |
423 064 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
0 |
1 100 000 тыс |
19 тыс |
23 тыс |
3 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
7 324 503 тыс |
5 549 163 тыс |
2 774 827 тыс |
3 096 907 тыс |
2 839 710 тыс |
1 865 987 тыс |
74 480 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
95 тыс |
105 тыс |
520 тыс |
213 тыс |
743 тыс |
65 тыс |
105 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
221 466 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
7 324 598 тыс |
6 649 268 тыс |
2 775 366 тыс |
3 318 609 тыс |
2 840 456 тыс |
1 866 064 тыс |
74 597 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
7 648 221 тыс |
6 972 901 тыс |
3 267 948 тыс |
3 742 616 тыс |
3 264 482 тыс |
2 288 877 тыс |
497 661 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
276 тыс |
276 тыс |
276 тыс |
276 тыс |
276 тыс |
276 тыс |
276 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-30 127 тыс |
-25 091 тыс |
-4 558 тыс |
3 347 тыс |
2 318 тыс |
-144 тыс |
-243 тыс |
| ИТОГО капитал |
-22 350 тыс |
-17 315 тыс |
3 219 тыс |
11 123 тыс |
10 094 тыс |
7 632 тыс |
7 534 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
26 784 тыс |
1 000 784 тыс |
26 784 тыс |
26 784 тыс |
26 784 тыс |
190 680 тыс |
27 034 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
293 тыс |
157 тыс |
321 тыс |
1 367 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
27 078 тыс |
1 000 941 тыс |
27 105 тыс |
28 151 тыс |
26 784 тыс |
190 680 тыс |
27 034 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 459 884 тыс |
5 925 175 тыс |
3 165 624 тыс |
3 589 667 тыс |
3 151 812 тыс |
2 090 559 тыс |
458 090 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
338 тыс |
208 тыс |
63 тыс |
48 тыс |
51 тыс |
5 тыс |
5 002 тыс |
| Доходы будущих периодов |
183 272 тыс |
63 892 тыс |
71 938 тыс |
113 627 тыс |
75 740 тыс |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
7 643 494 тыс |
5 989 275 тыс |
3 237 624 тыс |
3 703 342 тыс |
3 227 604 тыс |
2 090 564 тыс |
463 093 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
7 648 221 тыс |
6 972 901 тыс |
3 267 948 тыс |
3 742 616 тыс |
3 264 482 тыс |
2 288 877 тыс |
497 661 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
117 тыс |
119 тыс |
119 тыс |
117 тыс |
116 тыс |
78 тыс |
79 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-117 тыс |
-119 тыс |
-119 тыс |
-117 тыс |
-116 тыс |
-78 тыс |
-79 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
151 862 тыс |
102 648 тыс |
119 755 тыс |
128 681 тыс |
93 588 тыс |
0 |
50 тыс |
| Проценты к уплате |
9 763 тыс |
60 676 тыс |
75 703 тыс |
124 871 тыс |
128 796 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
743 363 тыс |
932 914 тыс |
1 089 078 тыс |
2 317 445 тыс |
1 321 324 тыс |
1 970 284 тыс |
188 134 тыс |
| Прочие расходы |
889 877 тыс |
995 327 тыс |
1 141 750 тыс |
2 318 562 тыс |
1 283 425 тыс |
1 970 082 тыс |
187 989 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 532 тыс |
-20 560 тыс |
-8 739 тыс |
2 576 тыс |
2 575 тыс |
124 тыс |
116 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
367 тыс |
139 тыс |
210 тыс |
181 тыс |
113 тыс |
25 тыс |
24 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-137 тыс |
164 тыс |
1 046 тыс |
1 367 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 036 тыс |
-20 535 тыс |
-7 903 тыс |
1 028 тыс |
2 462 тыс |
99 тыс |
92 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 036 тыс |
-20 535 тыс |
-7 903 тыс |
1 028 тыс |
2 462 тыс |
99 тыс |
92 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
| Чистые активы |
160 922 тыс |
46 577 тыс |
75 156 тыс |
124 750 тыс |
85 835 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
378 тыс |
312 тыс |
333 тыс |
321 тыс |
186 тыс |
100 тыс |
96 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
1 тыс |
2 тыс |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
78 тыс |
76 тыс |
52 тыс |
78 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
238 тыс |
164 тыс |
191 тыс |
185 тыс |
64 тыс |
22 тыс |
17 тыс |
| Прочие платежи |
62 тыс |
69 тыс |
62 тыс |
58 тыс |
45 тыс |
25 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-378 тыс |
-312 тыс |
-333 тыс |
-321 тыс |
-186 тыс |
-100 тыс |
-96 тыс |
| Поступления - всего |
2 874 367 тыс |
2 068 423 тыс |
2 045 855 тыс |
2 345 809 тыс |
1 870 288 тыс |
360 тыс |
1 003 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 874 367 тыс |
2 068 423 тыс |
2 045 855 тыс |
2 345 809 тыс |
1 870 288 тыс |
360 тыс |
1 003 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 253 825 тыс |
2 428 910 тыс |
2 510 414 тыс |
2 446 646 тыс |
2 054 552 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4 253 825 тыс |
2 428 910 тыс |
2 510 414 тыс |
2 446 646 тыс |
2 054 552 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 379 458 тыс |
-360 487 тыс |
-464 559 тыс |
-100 837 тыс |
-184 264 тыс |
360 тыс |
1 003 тыс |
| Поступления - всего |
1 702 272 тыс |
362 065 тыс |
465 448 тыс |
102 327 тыс |
204 056 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
1 702 272 тыс |
362 065 тыс |
465 448 тыс |
102 327 тыс |
204 056 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
322 446 тыс |
1 680 тыс |
250 тыс |
1 698 тыс |
18 928 тыс |
300 тыс |
935 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
322 446 тыс |
1 680 тыс |
250 тыс |
1 698 тыс |
18 928 тыс |
300 тыс |
935 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 379 826 тыс |
360 385 тыс |
465 198 тыс |
100 629 тыс |
185 128 тыс |
-300 тыс |
-935 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-10 тыс |
-414 тыс |
306 тыс |
-529 тыс |
678 тыс |
-40 тыс |
-28 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
