82 млн
выручка (2018)
29 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО"ТЕКОН МТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
47 915 тыс |
103 012 тыс |
21 146 тыс |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
52 300 тыс |
65 215 тыс |
630 тыс |
52 171 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
21 550 тыс |
9 143 тыс |
596 тыс |
2 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
73 866 тыс |
122 273 тыс |
104 238 тыс |
73 319 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
31 022 тыс |
13 627 тыс |
4 020 тыс |
2 995 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 тыс |
16 тыс |
25 тыс |
4 612 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
28 815 тыс |
32 362 тыс |
11 487 тыс |
5 795 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
153 тыс |
330 тыс |
14 300 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 940 тыс |
5 347 тыс |
5 746 тыс |
18 589 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
84 тыс |
92 тыс |
4 тыс |
742 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
65 020 тыс |
51 774 тыс |
35 582 тыс |
32 733 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
138 885 тыс |
174 047 тыс |
139 820 тыс |
106 052 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-87 284 тыс |
736 тыс |
-5 144 тыс |
-8 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-87 274 тыс |
746 тыс |
-5 134 тыс |
2 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
17 тыс |
9 594 тыс |
43 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
17 тыс |
9 594 тыс |
43 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
178 235 тыс |
148 340 тыс |
78 540 тыс |
50 555 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
47 907 тыс |
15 366 тыс |
2 089 тыс |
30 495 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
64 282 тыс |
25 000 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
226 142 тыс |
163 707 тыс |
144 911 тыс |
106 050 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
138 885 тыс |
174 047 тыс |
139 820 тыс |
106 052 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
82 365 тыс |
36 268 тыс |
40 575 тыс |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
52 743 тыс |
18 896 тыс |
26 150 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
29 622 тыс |
17 372 тыс |
14 425 тыс |
0 |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
125 688 тыс |
67 012 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-96 066 тыс |
-49 640 тыс |
14 425 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
790 тыс |
64 987 тыс |
3 478 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
14 728 тыс |
8 890 тыс |
11 359 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-110 004 тыс |
6 457 тыс |
6 544 тыс |
0 |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
1 268 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-16 тыс |
-16 тыс |
-3 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
9 577 тыс |
-9 594 тыс |
43 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
12 408 тыс |
8 287 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
-18 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-88 019 тыс |
5 132 тыс |
5 233 тыс |
0 |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-88 019 тыс |
5 132 тыс |
5 233 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистые активы |
-87 274 тыс |
746 тыс |
59 148 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
92 553 тыс |
24 075 тыс |
13 684 тыс |
90 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
88 521 тыс |
24 010 тыс |
12 712 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
4 032 тыс |
65 тыс |
972 тыс |
90 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
110 364 тыс |
84 152 тыс |
75 634 тыс |
22 799 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
56 478 тыс |
37 088 тыс |
41 474 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
37 234 тыс |
27 909 тыс |
22 544 тыс |
15 055 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
674 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
16 652 тыс |
18 481 тыс |
11 616 тыс |
3 436 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-17 811 тыс |
-60 077 тыс |
-61 950 тыс |
-22 709 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
34 тыс |
43 000 тыс |
25 000 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
34 тыс |
43 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 479 тыс |
16 373 тыс |
14 300 тыс |
31 344 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 479 тыс |
16 373 тыс |
0 |
31 344 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
14 300 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 479 тыс |
-16 339 тыс |
28 700 тыс |
-6 344 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
42 381 тыс |
62 375 тыс |
20 200 тыс |
47 610 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
34 500 тыс |
62 375 тыс |
20 200 тыс |
47 600 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
7 881 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
23 529 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
15 729 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
7 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
18 852 тыс |
62 375 тыс |
20 200 тыс |
47 610 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-438 тыс |
-14 041 тыс |
-13 050 тыс |
18 557 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
31 тыс |
-358 тыс |
203 тыс |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
