15 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "БЕРЕГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основные средства |
9 257 тыс |
14 639 тыс |
20 021 тыс |
25 430 тыс |
30 533 тыс |
33 354 тыс |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого внеоборотных активов |
9 257 тыс |
14 639 тыс |
20 021 тыс |
25 430 тыс |
30 533 тыс |
33 354 тыс |
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
81 тыс |
299 тыс |
3 129 тыс |
4 061 тыс |
2 293 тыс |
1 421 тыс |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дебиторская задолженность |
2 607 тыс |
2 387 тыс |
2 808 тыс |
2 078 тыс |
1 999 тыс |
4 750 тыс |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
253 тыс |
54 тыс |
172 тыс |
66 тыс |
228 тыс |
188 тыс |
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого оборотных активов |
2 941 тыс |
2 740 тыс |
6 109 тыс |
6 205 тыс |
4 520 тыс |
6 359 тыс |
|
БАЛАНС (актив) |
12 198 тыс |
17 379 тыс |
26 130 тыс |
31 635 тыс |
35 053 тыс |
39 713 тыс |
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-46 164 тыс |
-41 191 тыс |
-32 612 тыс |
-27 123 тыс |
-24 798 тыс |
-16 246 тыс |
|
ИТОГО капитал |
-46 154 тыс |
-41 181 тыс |
-32 602 тыс |
-27 113 тыс |
-24 788 тыс |
-16 236 тыс |
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
44 234 тыс |
36 028 тыс |
40 239 тыс |
45 095 тыс |
51 417 тыс |
48 343 тыс |
|
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
44 234 тыс |
36 028 тыс |
40 239 тыс |
45 095 тыс |
51 417 тыс |
48 343 тыс |
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
10 936 тыс |
19 859 тыс |
16 052 тыс |
11 317 тыс |
8 009 тыс |
5 626 тыс |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 182 тыс |
2 673 тыс |
2 441 тыс |
2 336 тыс |
415 тыс |
1 980 тыс |
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
14 118 тыс |
22 532 тыс |
18 493 тыс |
13 653 тыс |
8 424 тыс |
7 606 тыс |
|
БАЛАНС (пассив) |
12 198 тыс |
17 379 тыс |
26 130 тыс |
31 635 тыс |
35 053 тыс |
39 713 тыс |
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
15 376 тыс |
14 699 тыс |
17 679 тыс |
14 988 тыс |
8 893 тыс |
4 235 тыс |
|
Себестоимость продаж |
4 740 тыс |
6 151 тыс |
5 090 тыс |
3 724 тыс |
12 628 тыс |
16 937 тыс |
|
Валовая прибыль (убыток) |
10 636 тыс |
8 548 тыс |
12 589 тыс |
11 264 тыс |
-3 735 тыс |
-12 702 тыс |
|
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Управленческие расходы |
11 644 тыс |
12 253 тыс |
13 000 тыс |
13 105 тыс |
0 |
0 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
-1 008 тыс |
-3 705 тыс |
-411 тыс |
-1 841 тыс |
-3 735 тыс |
-12 702 тыс |
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проценты к уплате |
3 403 тыс |
3 807 тыс |
4 736 тыс |
4 535 тыс |
4 634 тыс |
3 425 тыс |
|
Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
342 тыс |
342 тыс |
341 тыс |
485 тыс |
183 тыс |
104 тыс |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-4 753 тыс |
-7 854 тыс |
-5 488 тыс |
-6 861 тыс |
-8 552 тыс |
-16 231 тыс |
|
Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочее |
-220 тыс |
-726 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
-4 973 тыс |
-8 580 тыс |
-5 488 тыс |
-6 861 тыс |
-8 552 тыс |
-16 231 тыс |
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Совокупный финансовый результат периода |
-4 973 тыс |
-8 580 тыс |
-5 488 тыс |
-6 861 тыс |
-8 552 тыс |
-16 231 тыс |
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
Чистые активы |
-58 480 тыс |
-41 181 тыс |
0 |
-39 439 тыс |
-32 579 тыс |
0 |
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
15 234 тыс |
14 230 тыс |
17 181 тыс |
14 758 тыс |
8 682 тыс |
4 134 тыс |
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
15 092 тыс |
14 230 тыс |
17 181 тыс |
14 758 тыс |
8 678 тыс |
4 134 тыс |
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
142 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
|
Платежи - всего |
9 801 тыс |
9 128 тыс |
11 363 тыс |
12 272 тыс |
11 070 тыс |
51 382 тыс |
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 160 тыс |
6 993 тыс |
9 607 тыс |
10 472 тыс |
10 230 тыс |
50 888 тыс |
|
В связи с оплатой труда работников |
1 608 тыс |
2 104 тыс |
1 723 тыс |
1 759 тыс |
808 тыс |
451 тыс |
|
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
33 тыс |
31 тыс |
33 тыс |
41 тыс |
32 тыс |
43 тыс |
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
5 433 тыс |
5 102 тыс |
5 818 тыс |
2 486 тыс |
-2 388 тыс |
-47 248 тыс |
|
Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления - всего |
0 |
150 тыс |
105 тыс |
8 816 тыс |
2 815 тыс |
47 725 тыс |
|
Получение кредитов и займов |
0 |
150 тыс |
105 тыс |
8 816 тыс |
2 815 тыс |
47 725 тыс |
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Платежи - всего |
4 120 тыс |
4 361 тыс |
4 150 тыс |
10 513 тыс |
750 тыс |
0 |
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 120 тыс |
4 361 тыс |
4 150 тыс |
10 513 тыс |
750 тыс |
0 |
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-4 120 тыс |
-4 211 тыс |
-4 045 тыс |
-1 697 тыс |
2 065 тыс |
47 725 тыс |
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 313 тыс |
891 тыс |
1 773 тыс |
789 тыс |
-323 тыс |
477 тыс |
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|