4.0 млрд
выручка (2018)
2.8 млрд
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕРЕМОК-ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
3 779 тыс |
249 тыс |
170 тыс |
368 тыс |
455 тыс |
542 тыс |
629 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
265 426 тыс |
247 093 тыс |
269 109 тыс |
248 607 тыс |
198 027 тыс |
140 149 тыс |
108 887 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
311 504 тыс |
278 783 тыс |
196 892 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
454 тыс |
390 тыс |
390 тыс |
477 тыс |
675 тыс |
599 тыс |
626 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
7 454 тыс |
4 546 тыс |
5 276 тыс |
3 461 тыс |
1 767 тыс |
1 969 тыс |
1 845 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
588 618 тыс |
531 062 тыс |
471 837 тыс |
252 914 тыс |
200 924 тыс |
143 260 тыс |
111 987 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
242 944 тыс |
402 082 тыс |
361 163 тыс |
256 962 тыс |
162 634 тыс |
95 801 тыс |
49 117 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
335 556 тыс |
223 022 тыс |
271 232 тыс |
211 443 тыс |
173 084 тыс |
112 325 тыс |
97 995 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
55 901 тыс |
0 |
0 |
617 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
91 046 тыс |
49 284 тыс |
57 292 тыс |
26 192 тыс |
38 350 тыс |
124 217 тыс |
79 644 тыс |
| Прочие оборотные активы |
218 тыс |
218 тыс |
408 тыс |
410 тыс |
391 тыс |
396 тыс |
394 тыс |
| Итого оборотных активов |
669 764 тыс |
674 606 тыс |
690 094 тыс |
550 909 тыс |
374 458 тыс |
332 738 тыс |
227 767 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 258 382 тыс |
1 205 668 тыс |
1 161 932 тыс |
803 822 тыс |
575 382 тыс |
475 998 тыс |
339 754 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
197 485 тыс |
155 351 тыс |
127 082 тыс |
100 651 тыс |
83 598 тыс |
69 380 тыс |
64 290 тыс |
| ИТОГО капитал |
197 498 тыс |
155 365 тыс |
127 096 тыс |
100 665 тыс |
83 612 тыс |
69 394 тыс |
64 303 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
708 960 тыс |
591 041 тыс |
453 933 тыс |
389 794 тыс |
328 389 тыс |
212 000 тыс |
158 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
8 396 тыс |
5 518 тыс |
6 323 тыс |
3 732 тыс |
4 569 тыс |
5 552 тыс |
6 188 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
717 357 тыс |
596 558 тыс |
460 257 тыс |
393 526 тыс |
332 958 тыс |
217 552 тыс |
164 188 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
63 140 тыс |
53 861 тыс |
42 202 тыс |
26 029 тыс |
2 664 тыс |
15 893 тыс |
15 027 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
280 386 тыс |
399 883 тыс |
531 929 тыс |
282 786 тыс |
154 382 тыс |
170 846 тыс |
96 236 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
448 тыс |
817 тыс |
1 766 тыс |
2 313 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
343 527 тыс |
453 744 тыс |
574 579 тыс |
309 632 тыс |
158 812 тыс |
189 052 тыс |
111 262 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 258 382 тыс |
1 205 668 тыс |
1 161 932 тыс |
803 822 тыс |
575 382 тыс |
475 998 тыс |
339 754 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 979 546 тыс |
3 523 637 тыс |
3 600 307 тыс |
3 376 777 тыс |
2 885 353 тыс |
2 220 364 тыс |
1 749 906 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 155 991 тыс |
801 132 тыс |
872 608 тыс |
805 670 тыс |
692 320 тыс |
533 361 тыс |
429 849 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 823 555 тыс |
2 722 505 тыс |
2 727 699 тыс |
2 571 107 тыс |
2 193 033 тыс |
1 687 003 тыс |
1 320 057 тыс |
| Коммерческие расходы |
2 663 545 тыс |
2 609 565 тыс |
2 620 864 тыс |
2 493 640 тыс |
2 127 817 тыс |
1 646 208 тыс |
1 281 963 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
160 010 тыс |
112 940 тыс |
106 835 тыс |
77 467 тыс |
65 216 тыс |
40 795 тыс |
38 094 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
15 204 тыс |
11 697 тыс |
5 993 тыс |
361 тыс |
0 |
0 |
56 тыс |
| Проценты к уплате |
85 991 тыс |
72 944 тыс |
65 365 тыс |
54 947 тыс |
35 611 тыс |
22 386 тыс |
19 153 тыс |
| Прочие доходы |
23 732 тыс |
73 256 тыс |
73 332 тыс |
46 620 тыс |
23 382 тыс |
29 472 тыс |
23 398 тыс |
| Прочие расходы |
58 065 тыс |
85 979 тыс |
86 925 тыс |
35 468 тыс |
21 383 тыс |
19 507 тыс |
18 509 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
54 890 тыс |
38 970 тыс |
33 870 тыс |
34 033 тыс |
31 604 тыс |
28 374 тыс |
23 886 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
9 941 тыс |
11 507 тыс |
4 752 тыс |
9 618 тыс |
8 443 тыс |
7 894 тыс |
5 611 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 778 тыс |
2 907 тыс |
656 тыс |
661 тыс |
1 029 тыс |
1 598 тыс |
1 382 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-2 879 тыс |
806 тыс |
2 591 тыс |
-837 тыс |
-983 тыс |
-636 тыс |
-291 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
64 тыс |
0 |
-87 тыс |
-198 тыс |
76 тыс |
-27 тыс |
-839 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
42 134 тыс |
28 269 тыс |
26 440 тыс |
25 054 тыс |
24 220 тыс |
21 089 тыс |
17 704 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
42 134 тыс |
28 269 тыс |
26 440 тыс |
25 054 тыс |
24 220 тыс |
21 089 тыс |
17 704 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
| Чистые активы |
197 498 тыс |
155 365 тыс |
127 544 тыс |
101 482 тыс |
85 379 тыс |
0 |
64 303 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
7 392 953 тыс |
8 188 902 тыс |
8 304 521 тыс |
8 500 151 тыс |
6 173 599 тыс |
6 046 144 тыс |
4 691 217 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 923 411 тыс |
3 695 863 тыс |
3 970 800 тыс |
3 998 577 тыс |
2 877 515 тыс |
2 250 480 тыс |
1 759 367 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
702 тыс |
2 581 тыс |
2 423 тыс |
1 218 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
3 468 840 тыс |
4 490 458 тыс |
4 331 298 тыс |
4 500 356 тыс |
3 296 084 тыс |
3 795 664 тыс |
2 931 850 тыс |
| Платежи - всего |
7 387 198 тыс |
8 225 220 тыс |
8 126 711 тыс |
8 537 520 тыс |
8 797 536 тыс |
8 001 192 тыс |
4 670 995 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 854 022 тыс |
2 630 193 тыс |
2 603 497 тыс |
2 687 731 тыс |
2 394 636 тыс |
1 745 697 тыс |
1 324 004 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
822 278 тыс |
813 116 тыс |
550 638 тыс |
462 905 тыс |
409 803 тыс |
317 541 тыс |
252 569 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
83 233 тыс |
71 594 тыс |
64 598 тыс |
53 847 тыс |
14 909 тыс |
22 167 тыс |
23 792 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
8 376 тыс |
11 648 тыс |
6 725 тыс |
9 079 тыс |
0 |
0 |
8 017 тыс |
| Прочие платежи |
3 619 289 тыс |
4 698 669 тыс |
4 901 253 тыс |
5 323 958 тыс |
5 978 188 тыс |
5 915 787 тыс |
3 062 613 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
5 755 тыс |
-36 318 тыс |
177 810 тыс |
-37 369 тыс |
-2 623 937 тыс |
-1 955 048 тыс |
20 222 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
17 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
17 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
90 263 тыс |
119 899 тыс |
226 606 тыс |
51 632 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
57 105 тыс |
27 134 тыс |
61 124 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
33 158 тыс |
92 765 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
165 482 тыс |
51 632 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-90 263 тыс |
-119 899 тыс |
-226 589 тыс |
-51 615 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
1 509 514 тыс |
1 383 510 тыс |
908 896 тыс |
1 118 592 тыс |
444 259 тыс |
446 802 тыс |
425 231 тыс |
| Получение кредитов и займов |
1 509 514 тыс |
1 383 510 тыс |
908 896 тыс |
1 118 592 тыс |
444 259 тыс |
446 802 тыс |
425 231 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 383 425 тыс |
1 235 306 тыс |
828 972 тыс |
1 041 849 тыс |
8 950 тыс |
13 320 тыс |
389 967 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
6 920 тыс |
8 950 тыс |
13 320 тыс |
7 700 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 383 425 тыс |
1 235 306 тыс |
828 972 тыс |
1 034 929 тыс |
0 |
0 |
382 267 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
126 089 тыс |
148 204 тыс |
79 924 тыс |
76 743 тыс |
435 309 тыс |
433 482 тыс |
35 264 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
41 581 тыс |
-8 013 тыс |
31 145 тыс |
-12 241 тыс |
-2 188 628 тыс |
-1 521 566 тыс |
55 486 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
181 тыс |
5 тыс |
-45 тыс |
83 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
