5.8 млрд
выручка (2018)
430 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЦ СОКОЛЬНИКИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
52 837 тыс |
43 299 тыс |
35 949 тыс |
33 059 тыс |
32 841 тыс |
32 945 тыс |
25 767 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
52 837 тыс |
43 299 тыс |
35 949 тыс |
33 059 тыс |
32 841 тыс |
32 945 тыс |
25 767 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
835 209 тыс |
573 491 тыс |
827 431 тыс |
496 396 тыс |
105 018 тыс |
576 207 тыс |
396 393 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
56 417 тыс |
16 499 тыс |
127 717 тыс |
88 701 тыс |
36 807 тыс |
107 016 тыс |
71 650 тыс |
| Дебиторская задолженность |
491 964 тыс |
476 326 тыс |
277 336 тыс |
133 558 тыс |
66 366 тыс |
37 723 тыс |
139 827 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
606 569 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
24 681 тыс |
34 634 тыс |
11 803 тыс |
13 091 тыс |
61 109 тыс |
123 985 тыс |
34 280 тыс |
| Прочие оборотные активы |
2 563 тыс |
2 416 тыс |
3 456 тыс |
12 022 тыс |
5 675 тыс |
8 122 тыс |
3 275 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 410 834 тыс |
1 103 366 тыс |
1 854 312 тыс |
743 768 тыс |
274 975 тыс |
853 053 тыс |
645 425 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
1 463 671 тыс |
1 146 665 тыс |
1 890 261 тыс |
776 827 тыс |
307 816 тыс |
885 998 тыс |
671 192 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 443 тыс |
480 тыс |
-3 017 тыс |
10 319 тыс |
9 229 тыс |
8 270 тыс |
8 156 тыс |
| ИТОГО капитал |
2 543 тыс |
580 тыс |
-2 917 тыс |
10 419 тыс |
9 329 тыс |
8 370 тыс |
8 256 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
967 500 тыс |
1 106 950 тыс |
1 801 950 тыс |
489 300 тыс |
0 |
658 700 тыс |
464 600 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
967 500 тыс |
1 106 950 тыс |
1 801 950 тыс |
489 300 тыс |
0 |
658 700 тыс |
464 600 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
198 тыс |
210 тыс |
317 тыс |
95 тыс |
40 тыс |
112 тыс |
91 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
493 430 тыс |
38 925 тыс |
90 911 тыс |
277 013 тыс |
298 447 тыс |
218 816 тыс |
198 245 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
493 628 тыс |
39 135 тыс |
91 228 тыс |
277 108 тыс |
298 487 тыс |
218 928 тыс |
198 336 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
1 463 671 тыс |
1 146 665 тыс |
1 890 261 тыс |
776 827 тыс |
307 816 тыс |
885 998 тыс |
671 192 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 788 222 тыс |
6 044 949 тыс |
5 259 457 тыс |
4 177 936 тыс |
5 889 556 тыс |
5 143 338 тыс |
5 452 759 тыс |
| Себестоимость продаж |
5 357 650 тыс |
5 942 200 тыс |
4 844 645 тыс |
3 835 102 тыс |
5 430 011 тыс |
4 795 071 тыс |
5 050 477 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
430 572 тыс |
102 749 тыс |
414 812 тыс |
342 834 тыс |
459 545 тыс |
348 267 тыс |
402 282 тыс |
| Коммерческие расходы |
460 689 тыс |
131 693 тыс |
224 531 тыс |
368 752 тыс |
469 809 тыс |
344 674 тыс |
393 731 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-30 117 тыс |
-28 944 тыс |
190 281 тыс |
-25 918 тыс |
-10 264 тыс |
3 593 тыс |
8 551 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
1 512 тыс |
18 748 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
2 053 тыс |
2 666 тыс |
2 807 тыс |
819 тыс |
1 183 тыс |
1 193 тыс |
1 178 тыс |
| Прочие доходы |
63 028 тыс |
76 734 тыс |
39 203 тыс |
67 158 тыс |
48 943 тыс |
41 056 тыс |
37 868 тыс |
| Прочие расходы |
28 360 тыс |
42 235 тыс |
248 856 тыс |
39 058 тыс |
36 295 тыс |
38 928 тыс |
36 167 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 498 тыс |
4 401 тыс |
-3 431 тыс |
1 363 тыс |
1 201 тыс |
4 528 тыс |
9 074 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
529 тыс |
904 тыс |
454 тыс |
273 тыс |
242 тыс |
1 723 тыс |
1 815 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-29 тыс |
-24 тыс |
1 140 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
817 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-6 тыс |
0 |
9 451 тыс |
0 |
0 |
2 691 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 963 тыс |
3 497 тыс |
-13 336 тыс |
1 090 тыс |
959 тыс |
114 тыс |
7 259 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 963 тыс |
3 497 тыс |
-13 336 тыс |
1 090 тыс |
959 тыс |
114 тыс |
7 259 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Чистые активы |
2 543 тыс |
580 тыс |
-2 917 тыс |
10 419 тыс |
9 329 тыс |
8 370 тыс |
8 256 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
6 290 002 тыс |
6 324 139 тыс |
5 635 038 тыс |
4 812 057 тыс |
6 805 726 тыс |
6 171 936 тыс |
6 422 298 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
5 460 584 тыс |
6 028 248 тыс |
5 456 249 тыс |
4 671 247 тыс |
6 708 314 тыс |
6 057 140 тыс |
6 342 762 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
829 418 тыс |
295 891 тыс |
178 789 тыс |
140 810 тыс |
97 412 тыс |
114 796 тыс |
79 536 тыс |
| Платежи - всего |
6 190 796 тыс |
6 264 718 тыс |
6 070 931 тыс |
5 389 461 тыс |
6 255 980 тыс |
6 305 720 тыс |
6 483 757 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 061 908 тыс |
6 148 591 тыс |
5 865 158 тыс |
5 200 001 тыс |
6 093 170 тыс |
6 155 878 тыс |
6 332 865 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
37 298 тыс |
38 012 тыс |
32 239 тыс |
42 496 тыс |
54 895 тыс |
46 633 тыс |
36 907 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
2 064 тыс |
2 774 тыс |
2 585 тыс |
763 тыс |
1 255 тыс |
1 172 тыс |
1 181 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
926 тыс |
515 тыс |
7 944 тыс |
104 тыс |
7 тыс |
3 571 тыс |
1 186 тыс |
| Прочие платежи |
69 039 тыс |
57 870 тыс |
124 954 тыс |
92 396 тыс |
70 185 тыс |
60 673 тыс |
111 618 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
99 206 тыс |
59 421 тыс |
-435 893 тыс |
-577 404 тыс |
549 746 тыс |
-133 784 тыс |
-61 459 тыс |
| Поступления - всего |
30 291 тыс |
659 693 тыс |
17 758 тыс |
40 086 тыс |
46 078 тыс |
33 484 тыс |
32 046 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
30 291 тыс |
37 995 тыс |
17 758 тыс |
40 086 тыс |
46 078 тыс |
33 484 тыс |
32 046 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
603 196 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
18 502 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 283 тыс |
895 803 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
867 378 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
1 283 тыс |
28 425 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
30 291 тыс |
658 410 тыс |
-878 045 тыс |
40 086 тыс |
46 078 тыс |
33 484 тыс |
32 046 тыс |
| Поступления - всего |
1 037 100 тыс |
1 302 800 тыс |
2 169 350 тыс |
1 027 300 тыс |
125 000 тыс |
402 000 тыс |
547 500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
1 037 100 тыс |
1 302 800 тыс |
2 169 350 тыс |
1 027 300 тыс |
125 000 тыс |
402 000 тыс |
547 500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 176 550 тыс |
1 997 800 тыс |
856 700 тыс |
538 000 тыс |
783 700 тыс |
211 995 тыс |
649 800 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 095 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 176 550 тыс |
1 997 800 тыс |
856 700 тыс |
538 000 тыс |
783 700 тыс |
207 900 тыс |
649 800 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-139 450 тыс |
-695 000 тыс |
1 312 650 тыс |
489 300 тыс |
-658 700 тыс |
190 005 тыс |
-102 300 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-9 953 тыс |
22 831 тыс |
-1 288 тыс |
-48 018 тыс |
-62 876 тыс |
89 705 тыс |
-131 713 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
