925 млн
выручка (2018)
23 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС ДКМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
342 тыс |
571 тыс |
635 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
15 410 тыс |
22 770 тыс |
48 027 тыс |
68 855 тыс |
91 049 тыс |
102 467 тыс |
14 493 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
14 974 тыс |
14 974 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
30 384 тыс |
37 744 тыс |
48 027 тыс |
68 855 тыс |
91 391 тыс |
103 038 тыс |
15 128 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
123 738 тыс |
175 802 тыс |
109 550 тыс |
262 650 тыс |
238 046 тыс |
183 549 тыс |
188 302 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
130 тыс |
471 тыс |
82 тыс |
1 241 тыс |
10 454 тыс |
0 |
2 427 тыс |
| Дебиторская задолженность |
294 413 тыс |
280 635 тыс |
286 108 тыс |
405 295 тыс |
279 887 тыс |
278 449 тыс |
170 856 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
24 255 тыс |
22 755 тыс |
25 300 тыс |
7 140 тыс |
31 000 тыс |
159 953 тыс |
113 088 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
22 420 тыс |
37 423 тыс |
74 268 тыс |
147 313 тыс |
22 047 тыс |
17 430 тыс |
45 228 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 670 тыс |
3 275 тыс |
3 562 тыс |
1 140 тыс |
11 854 тыс |
12 751 тыс |
883 тыс |
| Итого оборотных активов |
468 626 тыс |
520 361 тыс |
498 870 тыс |
824 779 тыс |
593 288 тыс |
652 132 тыс |
520 784 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
499 010 тыс |
558 105 тыс |
546 897 тыс |
893 634 тыс |
684 679 тыс |
755 170 тыс |
535 912 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
112 059 тыс |
182 823 тыс |
178 702 тыс |
280 733 тыс |
210 881 тыс |
76 200 тыс |
9 334 тыс |
| ИТОГО капитал |
112 159 тыс |
182 923 тыс |
178 802 тыс |
280 743 тыс |
210 891 тыс |
76 210 тыс |
9 344 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
20 000 тыс |
72 975 тыс |
89 021 тыс |
152 790 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
386 851 тыс |
375 182 тыс |
368 095 тыс |
592 891 тыс |
400 813 тыс |
589 939 тыс |
373 778 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
386 851 тыс |
375 182 тыс |
368 095 тыс |
612 891 тыс |
473 788 тыс |
678 960 тыс |
526 568 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
499 010 тыс |
558 105 тыс |
546 897 тыс |
893 634 тыс |
684 679 тыс |
755 170 тыс |
535 912 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
925 794 тыс |
1 270 691 тыс |
1 807 520 тыс |
1 166 785 тыс |
1 357 658 тыс |
1 260 667 тыс |
720 042 тыс |
| Себестоимость продаж |
902 207 тыс |
1 181 943 тыс |
1 716 295 тыс |
1 110 987 тыс |
1 157 952 тыс |
1 137 855 тыс |
707 090 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
23 587 тыс |
88 748 тыс |
91 225 тыс |
55 798 тыс |
199 706 тыс |
122 812 тыс |
12 952 тыс |
| Коммерческие расходы |
838 тыс |
849 тыс |
2 093 тыс |
918 тыс |
11 973 тыс |
490 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 749 тыс |
87 899 тыс |
89 132 тыс |
54 880 тыс |
187 733 тыс |
122 322 тыс |
12 952 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
482 тыс |
2 743 тыс |
1 474 тыс |
908 тыс |
1 357 тыс |
377 тыс |
242 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
2 010 тыс |
6 440 тыс |
19 435 тыс |
507 тыс |
| Прочие доходы |
25 871 тыс |
46 424 тыс |
230 886 тыс |
174 693 тыс |
81 288 тыс |
10 533 тыс |
8 745 тыс |
| Прочие расходы |
22 996 тыс |
52 565 тыс |
246 440 тыс |
116 016 тыс |
80 879 тыс |
29 526 тыс |
15 917 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
26 106 тыс |
84 501 тыс |
75 052 тыс |
112 455 тыс |
183 059 тыс |
84 271 тыс |
5 515 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
5 790 тыс |
17 491 тыс |
15 726 тыс |
23 240 тыс |
37 214 тыс |
17 391 тыс |
1 467 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-3 тыс |
-15 тыс |
-427 тыс |
-4 198 тыс |
147 тыс |
14 тыс |
-3 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
20 313 тыс |
66 995 тыс |
58 899 тыс |
85 017 тыс |
145 698 тыс |
66 866 тыс |
4 051 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
20 313 тыс |
66 995 тыс |
58 899 тыс |
85 017 тыс |
145 698 тыс |
66 866 тыс |
4 051 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 891 тыс |
76 210 тыс |
9 344 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 109 659 тыс |
1 217 570 тыс |
2 221 074 тыс |
2 034 808 тыс |
1 508 505 тыс |
1 473 519 тыс |
934 355 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 075 259 тыс |
1 180 963 тыс |
1 836 586 тыс |
1 440 477 тыс |
1 344 095 тыс |
1 398 149 тыс |
814 470 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
34 400 тыс |
36 607 тыс |
384 488 тыс |
594 331 тыс |
164 410 тыс |
75 370 тыс |
119 885 тыс |
| Платежи - всего |
1 049 662 тыс |
1 208 181 тыс |
2 096 066 тыс |
1 864 042 тыс |
1 481 652 тыс |
1 373 552 тыс |
1 073 438 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
867 956 тыс |
1 084 379 тыс |
1 572 726 тыс |
1 127 144 тыс |
1 323 113 тыс |
1 301 469 тыс |
843 786 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
35 650 тыс |
30 518 тыс |
31 941 тыс |
40 405 тыс |
38 886 тыс |
24 266 тыс |
16 791 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
4 985 тыс |
2 439 тыс |
406 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
12 249 тыс |
20 298 тыс |
6 348 тыс |
33 501 тыс |
34 820 тыс |
5 511 тыс |
2 444 тыс |
| Прочие платежи |
133 807 тыс |
72 986 тыс |
485 051 тыс |
658 007 тыс |
82 394 тыс |
41 900 тыс |
210 417 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
59 997 тыс |
9 389 тыс |
125 008 тыс |
170 766 тыс |
26 853 тыс |
99 967 тыс |
-139 083 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
20 721 тыс |
3 688 тыс |
16 314 тыс |
23 608 тыс |
7 635 тыс |
82 019 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
20 721 тыс |
2 740 тыс |
15 406 тыс |
22 251 тыс |
7 635 тыс |
2 519 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
948 тыс |
908 тыс |
1 357 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 500 тыс |
| Платежи - всего |
1 500 тыс |
17 255 тыс |
20 900 тыс |
11 814 тыс |
25 844 тыс |
7 000 тыс |
7 298 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 500 тыс |
17 255 тыс |
20 900 тыс |
11 814 тыс |
25 844 тыс |
7 000 тыс |
6 600 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 500 тыс |
3 466 тыс |
-17 212 тыс |
4 500 тыс |
-2 236 тыс |
635 тыс |
74 721 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
95 000 тыс |
18 000 тыс |
245 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 тыс |
18 000 тыс |
245 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
90 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
73 500 тыс |
49 700 тыс |
180 931 тыс |
50 000 тыс |
115 000 тыс |
146 400 тыс |
136 649 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
73 500 тыс |
49 700 тыс |
160 931 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
20 000 тыс |
50 000 тыс |
115 000 тыс |
98 000 тыс |
95 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 400 тыс |
41 649 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-73 500 тыс |
-49 700 тыс |
-180 841 тыс |
-50 000 тыс |
-20 000 тыс |
-128 400 тыс |
108 351 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-15 003 тыс |
-36 845 тыс |
-73 045 тыс |
125 266 тыс |
4 617 тыс |
-27 798 тыс |
43 989 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
