29 млн
выручка (2018)
13 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТВИН ТК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
32 334 тыс |
30 248 тыс |
28 074 тыс |
23 611 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
96 399 тыс |
96 399 тыс |
96 399 тыс |
66 576 тыс |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
52 145 тыс |
51 814 тыс |
52 141 тыс |
52 706 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
57 203 тыс |
57 203 тыс |
57 203 тыс |
57 203 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
238 081 тыс |
235 664 тыс |
233 817 тыс |
200 095 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 011 тыс |
1 735 тыс |
1 601 тыс |
2 104 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
308 тыс |
275 тыс |
3 104 тыс |
1 868 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
121 971 тыс |
102 052 тыс |
86 001 тыс |
67 131 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
42 660 тыс |
40 802 тыс |
33 484 тыс |
29 676 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
443 тыс |
215 тыс |
121 тыс |
131 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
34 311 тыс |
33 105 тыс |
31 237 тыс |
27 947 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
201 703 тыс |
178 183 тыс |
155 548 тыс |
128 858 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
439 784 тыс |
413 846 тыс |
389 365 тыс |
328 953 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 569 тыс |
6 374 тыс |
5 736 тыс |
5 474 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
6 606 тыс |
6 411 тыс |
5 772 тыс |
5 510 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
254 950 тыс |
245 574 тыс |
243 470 тыс |
206 157 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
254 950 тыс |
245 574 тыс |
243 470 тыс |
206 157 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
74 448 тыс |
57 074 тыс |
45 150 тыс |
29 143 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
69 387 тыс |
69 838 тыс |
59 468 тыс |
59 083 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
34 393 тыс |
34 949 тыс |
35 504 тыс |
29 060 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
178 229 тыс |
161 861 тыс |
140 123 тыс |
117 286 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
439 784 тыс |
413 846 тыс |
389 365 тыс |
328 953 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
29 727 тыс |
44 818 тыс |
29 663 тыс |
26 688 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
16 022 тыс |
16 049 тыс |
19 212 тыс |
16 029 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
13 705 тыс |
28 769 тыс |
10 451 тыс |
10 659 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
1 910 тыс |
2 325 тыс |
1 807 тыс |
1 419 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
20 333 тыс |
21 802 тыс |
14 296 тыс |
18 588 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-8 538 тыс |
4 642 тыс |
-5 652 тыс |
-9 348 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
9 652 тыс |
12 254 тыс |
9 563 тыс |
7 964 тыс |
|
|
|
| Проценты к получению |
808 тыс |
103 тыс |
107 тыс |
83 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
1 404 тыс |
15 761 тыс |
3 795 тыс |
353 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
29 319 тыс |
28 997 тыс |
36 508 тыс |
27 433 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
29 597 тыс |
29 479 тыс |
36 455 тыс |
25 594 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
240 тыс |
756 тыс |
276 тыс |
185 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
46 тыс |
117 тыс |
14 тыс |
4 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
194 тыс |
639 тыс |
262 тыс |
181 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
194 тыс |
639 тыс |
262 тыс |
181 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
6 606 тыс |
6 411 тыс |
5 772 тыс |
5 510 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
44 302 тыс |
48 380 тыс |
32 957 тыс |
32 409 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
28 425 тыс |
44 810 тыс |
28 304 тыс |
26 778 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
15 877 тыс |
3 570 тыс |
4 653 тыс |
5 631 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
74 077 тыс |
65 192 тыс |
65 799 тыс |
60 207 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
31 145 тыс |
21 764 тыс |
43 057 тыс |
29 008 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 547 тыс |
7 310 тыс |
7 079 тыс |
6 244 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 444 тыс |
3 802 тыс |
735 тыс |
908 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
34 938 тыс |
32 316 тыс |
14 928 тыс |
24 047 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-29 775 тыс |
-16 812 тыс |
-32 842 тыс |
-27 798 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
5 452 тыс |
4 755 тыс |
7 000 тыс |
12 800 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
452 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
5 000 тыс |
4 755 тыс |
0 |
1 200 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
7 000 тыс |
11 600 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
5 383 тыс |
18 321 тыс |
21 650 тыс |
8 009 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
12 100 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
5 383 тыс |
6 221 тыс |
21 650 тыс |
8 009 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
69 тыс |
-13 566 тыс |
-14 650 тыс |
4 791 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
29 476 тыс |
30 328 тыс |
48 697 тыс |
24 388 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
9 376 тыс |
3 104 тыс |
37 313 тыс |
11 237 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
20 100 тыс |
27 224 тыс |
11 384 тыс |
13 151 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
1 400 тыс |
1 041 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
1 400 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
1 041 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
29 476 тыс |
30 328 тыс |
47 297 тыс |
23 347 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-230 тыс |
-50 тыс |
-195 тыс |
340 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
458 тыс |
94 тыс |
185 тыс |
-512 тыс |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
