215 млн
выручка (2018)
34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
16 450 тыс |
22 435 тыс |
21 489 тыс |
27 458 тыс |
28 909 тыс |
23 577 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
16 450 тыс |
22 435 тыс |
21 489 тыс |
27 458 тыс |
28 909 тыс |
23 577 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
171 422 тыс |
152 966 тыс |
127 533 тыс |
94 931 тыс |
50 526 тыс |
7 323 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 461 тыс |
0 |
0 |
0 |
11 тыс |
3 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
197 247 тыс |
247 186 тыс |
245 513 тыс |
211 198 тыс |
31 838 тыс |
13 863 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
13 431 тыс |
21 530 тыс |
60 215 тыс |
4 815 тыс |
3 645 тыс |
1 200 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
13 232 тыс |
1 372 тыс |
1 765 тыс |
53 858 тыс |
5 129 тыс |
9 831 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
249 тыс |
228 тыс |
335 тыс |
435 тыс |
516 тыс |
557 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
400 042 тыс |
423 282 тыс |
435 361 тыс |
365 237 тыс |
91 665 тыс |
32 777 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
416 492 тыс |
445 717 тыс |
456 850 тыс |
392 695 тыс |
120 574 тыс |
56 354 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
33 385 тыс |
29 698 тыс |
27 219 тыс |
20 286 тыс |
10 602 тыс |
8 047 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
33 885 тыс |
30 198 тыс |
27 719 тыс |
20 786 тыс |
11 102 тыс |
8 547 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
795 тыс |
1 006 тыс |
1 413 тыс |
1 729 тыс |
1 799 тыс |
1 396 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
795 тыс |
1 006 тыс |
1 413 тыс |
1 729 тыс |
1 799 тыс |
1 396 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
863 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
381 812 тыс |
414 513 тыс |
427 718 тыс |
370 180 тыс |
107 673 тыс |
45 548 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
381 812 тыс |
414 513 тыс |
427 718 тыс |
370 180 тыс |
107 673 тыс |
46 411 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
416 492 тыс |
445 717 тыс |
456 850 тыс |
392 695 тыс |
120 574 тыс |
56 354 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
215 928 тыс |
299 663 тыс |
323 458 тыс |
715 030 тыс |
179 248 тыс |
87 425 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
181 298 тыс |
269 936 тыс |
291 138 тыс |
671 779 тыс |
149 043 тыс |
67 314 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
34 630 тыс |
29 727 тыс |
32 320 тыс |
43 251 тыс |
30 205 тыс |
20 111 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
26 158 тыс |
23 848 тыс |
24 267 тыс |
24 326 тыс |
24 575 тыс |
9 665 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 472 тыс |
5 879 тыс |
8 053 тыс |
18 925 тыс |
5 630 тыс |
10 446 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
480 тыс |
2 684 тыс |
1 191 тыс |
512 тыс |
176 тыс |
13 тыс |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 тыс |
123 тыс |
|
| Прочие доходы |
83 тыс |
707 тыс |
1 820 тыс |
2 104 тыс |
68 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
3 865 тыс |
5 292 тыс |
2 201 тыс |
8 506 тыс |
2 318 тыс |
258 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 170 тыс |
3 978 тыс |
8 863 тыс |
13 035 тыс |
3 303 тыс |
10 078 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 694 тыс |
1 906 тыс |
2 246 тыс |
3 422 тыс |
345 тыс |
635 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
211 тыс |
407 тыс |
316 тыс |
70 тыс |
403 тыс |
1 396 тыс |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 687 тыс |
2 479 тыс |
6 933 тыс |
9 683 тыс |
2 555 тыс |
8 047 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 687 тыс |
2 479 тыс |
6 933 тыс |
9 683 тыс |
2 555 тыс |
8 047 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
| Чистые активы |
33 885 тыс |
30 198 тыс |
27 719 тыс |
20 786 тыс |
11 102 тыс |
8 547 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
286 046 тыс |
393 261 тыс |
339 481 тыс |
651 393 тыс |
187 601 тыс |
78 354 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
284 706 тыс |
390 837 тыс |
335 942 тыс |
644 828 тыс |
184 739 тыс |
68 155 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
201 тыс |
2 987 тыс |
5 892 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 340 тыс |
2 223 тыс |
552 тыс |
673 тыс |
2 862 тыс |
10 199 тыс |
|
| Платежи - всего |
290 187 тыс |
427 898 тыс |
336 670 тыс |
598 511 тыс |
188 716 тыс |
68 239 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
175 144 тыс |
326 460 тыс |
237 936 тыс |
491 098 тыс |
97 265 тыс |
41 185 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
55 557 тыс |
62 019 тыс |
56 031 тыс |
59 277 тыс |
50 534 тыс |
13 496 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
2 514 тыс |
1 788 тыс |
1 410 тыс |
4 731 тыс |
977 тыс |
172 тыс |
|
| Прочие платежи |
30 830 тыс |
8 054 тыс |
14 960 тыс |
15 974 тыс |
39 400 тыс |
13 386 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-4 141 тыс |
-34 637 тыс |
2 811 тыс |
52 882 тыс |
-1 115 тыс |
10 115 тыс |
|
| Поступления - всего |
191 000 тыс |
699 000 тыс |
195 507 тыс |
24 009 тыс |
2 717 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
24 009 тыс |
2 717 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
191 000 тыс |
699 000 тыс |
195 507 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
175 210 тыс |
664 000 тыс |
250 400 тыс |
28 055 тыс |
5 045 тыс |
1 200 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 210 тыс |
0 |
2 400 тыс |
25 055 тыс |
5 045 тыс |
1 200 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
173 000 тыс |
664 000 тыс |
248 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
15 790 тыс |
35 000 тыс |
-54 893 тыс |
-4 046 тыс |
-2 328 тыс |
-1 200 тыс |
|
| Поступления - всего |
204 тыс |
1 750 тыс |
0 |
55 тыс |
10 016 тыс |
2 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
204 тыс |
1 750 тыс |
0 |
55 тыс |
16 тыс |
2 тыс |
|
| Платежи - всего |
0 |
2 510 тыс |
0 |
182 тыс |
11 275 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
2 510 тыс |
0 |
0 |
11 117 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
182 тыс |
158 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
204 тыс |
-760 тыс |
0 |
-127 тыс |
-1 259 тыс |
2 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
11 853 тыс |
-397 тыс |
-52 082 тыс |
48 709 тыс |
-4 702 тыс |
8 917 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
7 тыс |
4 тыс |
-11 тыс |
20 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
