15 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КЕДР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
35 395 тыс |
55 409 тыс |
61 789 тыс |
|
77 492 тыс |
91 350 тыс |
106 496 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
18 270 тыс |
18 361 тыс |
16 916 тыс |
|
13 357 тыс |
10 473 тыс |
7 529 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
53 668 тыс |
73 773 тыс |
78 708 тыс |
|
90 849 тыс |
101 823 тыс |
114 025 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
5 251 тыс |
5 251 тыс |
|
7 087 тыс |
5 042 тыс |
797 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
501 тыс |
3 272 тыс |
| Дебиторская задолженность |
54 295 тыс |
45 471 тыс |
34 801 тыс |
|
11 423 тыс |
21 216 тыс |
34 848 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
16 555 тыс |
21 227 тыс |
4 744 тыс |
|
980 тыс |
1 500 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 300 тыс |
778 тыс |
9 721 тыс |
|
2 тыс |
33 тыс |
10 тыс |
| Прочие оборотные активы |
3 тыс |
3 тыс |
9 тыс |
|
11 тыс |
12 тыс |
27 тыс |
| Итого оборотных активов |
77 153 тыс |
72 730 тыс |
54 526 тыс |
|
19 503 тыс |
28 304 тыс |
38 954 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
130 821 тыс |
146 503 тыс |
133 234 тыс |
|
110 352 тыс |
130 127 тыс |
152 979 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
|
32 600 тыс |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-96 889 тыс |
-91 216 тыс |
-82 049 тыс |
|
-65 494 тыс |
-41 889 тыс |
-30 954 тыс |
| ИТОГО капитал |
-64 289 тыс |
-58 616 тыс |
-49 449 тыс |
|
-32 894 тыс |
-9 289 тыс |
1 646 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
11 419 тыс |
10 398 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
27 тыс |
29 тыс |
32 тыс |
|
36 тыс |
38 тыс |
40 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
11 446 тыс |
10 427 тыс |
32 тыс |
|
36 тыс |
38 тыс |
40 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
181 707 тыс |
182 462 тыс |
179 230 тыс |
|
140 036 тыс |
132 842 тыс |
131 162 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 957 тыс |
12 230 тыс |
3 421 тыс |
|
3 174 тыс |
6 536 тыс |
20 131 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
183 664 тыс |
194 692 тыс |
182 651 тыс |
|
143 210 тыс |
139 378 тыс |
151 293 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
130 821 тыс |
146 503 тыс |
133 234 тыс |
|
110 352 тыс |
130 127 тыс |
152 979 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
15 808 тыс |
12 131 тыс |
21 144 тыс |
|
12 656 тыс |
18 363 тыс |
13 191 тыс |
| Себестоимость продаж |
5 309 тыс |
5 588 тыс |
16 313 тыс |
|
12 992 тыс |
19 012 тыс |
16 163 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
10 499 тыс |
6 543 тыс |
4 831 тыс |
|
-336 тыс |
-649 тыс |
-2 972 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
12 451 тыс |
9 817 тыс |
10 962 тыс |
|
12 445 тыс |
12 602 тыс |
10 936 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 952 тыс |
-3 274 тыс |
-6 131 тыс |
|
-12 781 тыс |
-13 251 тыс |
-13 908 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 372 тыс |
1 384 тыс |
1 835 тыс |
|
112 тыс |
56 тыс |
225 тыс |
| Проценты к уплате |
3 877 тыс |
4 103 тыс |
4 573 тыс |
|
1 811 тыс |
1 680 тыс |
1 724 тыс |
| Прочие доходы |
51 431 тыс |
933 тыс |
0 |
|
86 тыс |
2 273 тыс |
226 тыс |
| Прочие расходы |
52 467 тыс |
5 554 тыс |
1 499 тыс |
|
12 097 тыс |
1 279 тыс |
955 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 493 тыс |
-10 614 тыс |
-10 368 тыс |
|
-26 491 тыс |
-13 881 тыс |
-16 136 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
91 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 278 тыс |
-676 тыс |
-246 тыс |
|
-2 412 тыс |
170 тыс |
-117 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
|
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-91 тыс |
1 445 тыс |
1 830 тыс |
|
2 884 тыс |
2 944 тыс |
3 108 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 673 тыс |
-9 167 тыс |
-8 536 тыс |
|
-23 605 тыс |
-10 935 тыс |
-13 026 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 673 тыс |
-9 167 тыс |
-8 536 тыс |
|
-23 605 тыс |
-10 935 тыс |
-13 026 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
|
32 600 тыс |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
|
32 600 тыс |
32 600 тыс |
32 600 тыс |
| Чистые активы |
-64 289 тыс |
-58 616 тыс |
-49 449 тыс |
|
-32 894 тыс |
-9 289 тыс |
1 646 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
10 303 тыс |
14 533 тыс |
15 546 тыс |
|
9 183 тыс |
38 770 тыс |
16 602 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
266 тыс |
0 |
10 218 тыс |
|
1 тыс |
4 478 тыс |
397 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
10 037 тыс |
14 531 тыс |
5 328 тыс |
|
6 703 тыс |
11 251 тыс |
13 840 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
2 тыс |
0 |
|
2 479 тыс |
23 041 тыс |
2 365 тыс |
| Платежи - всего |
17 206 тыс |
14 414 тыс |
23 843 тыс |
|
14 836 тыс |
13 924 тыс |
16 605 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
9 346 тыс |
6 714 тыс |
15 659 тыс |
|
8 011 тыс |
6 645 тыс |
9 605 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 162 тыс |
2 090 тыс |
2 277 тыс |
|
2 090 тыс |
2 196 тыс |
1 749 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
540 тыс |
163 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
6 158 тыс |
5 447 тыс |
5 907 тыс |
|
4 735 тыс |
5 083 тыс |
5 251 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-6 903 тыс |
119 тыс |
-8 297 тыс |
|
-5 653 тыс |
24 846 тыс |
-3 тыс |
| Поступления - всего |
16 419 тыс |
2 197 тыс |
26 076 тыс |
|
3 889 тыс |
300 тыс |
3 225 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
11 500 тыс |
1 020 тыс |
2 000 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 900 тыс |
1 106 тыс |
23 823 тыс |
|
3 889 тыс |
300 тыс |
3 000 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
19 тыс |
71 тыс |
253 тыс |
|
0 |
0 |
225 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 688 тыс |
21 357 тыс |
1 473 тыс |
|
278 тыс |
25 123 тыс |
11 300 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
278 тыс |
23 323 тыс |
8 300 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
3 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
8 688 тыс |
21 357 тыс |
1 470 тыс |
|
0 |
1 800 тыс |
3 000 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
7 731 тыс |
-19 160 тыс |
24 603 тыс |
|
3 611 тыс |
-24 823 тыс |
-8 075 тыс |
| Поступления - всего |
6 785 тыс |
20 533 тыс |
27 998 тыс |
|
2 011 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
3 695 тыс |
9 950 тыс |
15 000 тыс |
|
2 011 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
3 090 тыс |
10 583 тыс |
12 998 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 091 тыс |
10 434 тыс |
37 052 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 091 тыс |
10 434 тыс |
37 052 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4 694 тыс |
10 099 тыс |
-9 054 тыс |
|
2 011 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 522 тыс |
-8 942 тыс |
7 252 тыс |
|
-31 тыс |
23 тыс |
-8 078 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
