2.1 млрд
выручка (2018)
373 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО ТД "ТЕРМОРОС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
361 тыс |
450 тыс |
7 тыс |
15 тыс |
23 тыс |
31 тыс |
40 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
8 669 тыс |
9 086 тыс |
9 262 тыс |
8 846 тыс |
106 тыс |
3 993 тыс |
4 125 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
90 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
9 121 тыс |
9 626 тыс |
9 359 тыс |
8 951 тыс |
220 тыс |
4 115 тыс |
4 255 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
554 592 тыс |
473 348 тыс |
655 462 тыс |
614 509 тыс |
463 793 тыс |
453 533 тыс |
417 334 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
29 тыс |
460 тыс |
4 299 тыс |
3 072 тыс |
0 |
0 |
2 597 тыс |
| Дебиторская задолженность |
256 308 тыс |
430 180 тыс |
360 255 тыс |
360 149 тыс |
300 256 тыс |
308 891 тыс |
384 107 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 910 тыс |
5 100 тыс |
40 000 тыс |
52 639 тыс |
0 |
0 |
10 125 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 987 тыс |
882 тыс |
4 421 тыс |
27 591 тыс |
17 163 тыс |
13 574 тыс |
28 201 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 641 тыс |
2 258 тыс |
2 758 тыс |
1 018 тыс |
1 138 тыс |
983 тыс |
13 810 тыс |
| Итого оборотных активов |
818 467 тыс |
912 229 тыс |
1 067 195 тыс |
1 058 979 тыс |
782 350 тыс |
776 982 тыс |
856 174 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
827 587 тыс |
921 854 тыс |
1 076 554 тыс |
1 067 931 тыс |
782 570 тыс |
781 097 тыс |
860 429 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
-1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
75 тыс |
75 тыс |
75 тыс |
75 тыс |
75 тыс |
75 тыс |
75 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
186 794 тыс |
149 612 тыс |
103 901 тыс |
96 785 тыс |
78 309 тыс |
65 220 тыс |
60 020 тыс |
| ИТОГО капитал |
187 369 тыс |
150 187 тыс |
104 475 тыс |
97 360 тыс |
78 884 тыс |
65 795 тыс |
60 595 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
381 675 тыс |
382 720 тыс |
242 720 тыс |
250 000 тыс |
150 000 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
132 тыс |
134 тыс |
72 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
381 806 тыс |
382 854 тыс |
242 792 тыс |
250 000 тыс |
150 000 тыс |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
19 716 тыс |
11 898 тыс |
12 427 тыс |
2 353 тыс |
1 175 тыс |
150 962 тыс |
206 359 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
230 168 тыс |
376 911 тыс |
716 860 тыс |
718 218 тыс |
552 510 тыс |
564 340 тыс |
593 474 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
8 528 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
258 412 тыс |
388 813 тыс |
729 287 тыс |
720 571 тыс |
553 686 тыс |
715 301 тыс |
799 837 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
827 587 тыс |
921 854 тыс |
1 076 554 тыс |
1 067 931 тыс |
782 570 тыс |
781 097 тыс |
860 429 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
2 146 874 тыс |
2 832 940 тыс |
2 534 780 тыс |
2 193 662 тыс |
2 137 173 тыс |
1 677 160 тыс |
1 544 889 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 773 675 тыс |
2 434 100 тыс |
2 191 727 тыс |
1 889 097 тыс |
1 881 024 тыс |
1 462 780 тыс |
1 358 749 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
373 199 тыс |
398 840 тыс |
343 053 тыс |
304 565 тыс |
256 149 тыс |
214 380 тыс |
186 140 тыс |
| Коммерческие расходы |
301 662 тыс |
296 940 тыс |
295 679 тыс |
250 341 тыс |
211 821 тыс |
179 192 тыс |
147 236 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
71 537 тыс |
101 900 тыс |
47 374 тыс |
54 224 тыс |
44 328 тыс |
35 188 тыс |
38 904 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
452 тыс |
3 554 тыс |
3 363 тыс |
1 021 тыс |
303 тыс |
1 008 тыс |
3 508 тыс |
| Проценты к уплате |
46 343 тыс |
34 154 тыс |
31 811 тыс |
27 947 тыс |
19 500 тыс |
25 342 тыс |
29 107 тыс |
| Прочие доходы |
47 981 тыс |
43 066 тыс |
20 559 тыс |
22 145 тыс |
28 511 тыс |
68 739 тыс |
14 471 тыс |
| Прочие расходы |
26 062 тыс |
55 658 тыс |
16 352 тыс |
24 132 тыс |
36 266 тыс |
65 251 тыс |
18 858 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
47 565 тыс |
58 708 тыс |
23 133 тыс |
25 311 тыс |
17 376 тыс |
14 342 тыс |
8 918 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
10 377 тыс |
12 909 тыс |
5 827 тыс |
6 834 тыс |
4 286 тыс |
2 596 тыс |
2 187 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-862 тыс |
-1 230 тыс |
-1 264 тыс |
-1 771 тыс |
-615 тыс |
435 тыс |
403 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 тыс |
-62 тыс |
72 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-671 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
10 116 тыс |
0 |
2 тыс |
6 547 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
37 190 тыс |
45 737 тыс |
7 118 тыс |
18 477 тыс |
13 088 тыс |
5 199 тыс |
6 060 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
37 190 тыс |
45 737 тыс |
7 118 тыс |
18 477 тыс |
13 088 тыс |
5 199 тыс |
6 060 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
187 369 тыс |
150 187 тыс |
104 475 тыс |
97 360 тыс |
78 884 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
2 291 704 тыс |
2 437 022 тыс |
2 352 200 тыс |
1 914 365 тыс |
1 823 691 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 271 981 тыс |
2 403 118 тыс |
2 328 361 тыс |
1 902 642 тыс |
1 814 740 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
19 723 тыс |
33 904 тыс |
23 839 тыс |
11 723 тыс |
8 951 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 310 068 тыс |
2 430 430 тыс |
2 373 915 тыс |
2 004 854 тыс |
1 820 098 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 086 914 тыс |
2 220 685 тыс |
2 220 712 тыс |
1 877 899 тыс |
1 727 694 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
140 576 тыс |
133 695 тыс |
102 335 тыс |
80 803 тыс |
43 377 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
45 502 тыс |
29 338 тыс |
27 081 тыс |
26 769 тыс |
19 286 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
10 763 тыс |
12 152 тыс |
7 639 тыс |
7 886 тыс |
4 695 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
26 313 тыс |
34 560 тыс |
15 861 тыс |
11 497 тыс |
25 046 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-18 364 тыс |
6 592 тыс |
-21 715 тыс |
-90 489 тыс |
3 593 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
420 тыс |
868 тыс |
11 022 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
420 тыс |
517 тыс |
11 000 тыс |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
351 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
11 000 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
10 000 тыс |
0 |
0 |
11 000 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
5 000 тыс |
-5 000 тыс |
420 тыс |
868 тыс |
22 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
1 453 567 тыс |
19 934 тыс |
52 905 тыс |
250 030 тыс |
150 372 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
1 453 567 тыс |
19 870 тыс |
52 845 тыс |
250 000 тыс |
150 000 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
64 тыс |
60 тыс |
30 тыс |
372 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 438 097 тыс |
25 135 тыс |
54 780 тыс |
150 000 тыс |
150 376 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 438 097 тыс |
25 135 тыс |
54 780 тыс |
150 000 тыс |
150 000 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
15 470 тыс |
-5 201 тыс |
-1 875 тыс |
100 030 тыс |
-4 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 106 тыс |
-3 609 тыс |
-23 170 тыс |
10 409 тыс |
3 611 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-1 тыс |
70 тыс |
0 |
19 тыс |
-22 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
