4 млн
выручка (2018)
781 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛИФАРМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
4 939 тыс |
1 750 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
4 939 тыс |
2 985 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
17 тыс |
21 тыс |
40 тыс |
90 тыс |
265 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
103 тыс |
68 тыс |
40 тыс |
1 657 тыс |
1 151 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
24 552 тыс |
32 232 тыс |
74 245 тыс |
7 957 тыс |
856 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 162 тыс |
1 360 тыс |
6 460 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
8 тыс |
72 тыс |
19 802 тыс |
36 тыс |
300 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
13 тыс |
71 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
25 842 тыс |
33 766 тыс |
100 658 тыс |
9 740 тыс |
2 572 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
25 856 тыс |
33 779 тыс |
100 672 тыс |
14 679 тыс |
5 557 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
19 655 тыс |
19 655 тыс |
19 655 тыс |
19 655 тыс |
10 070 тыс |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-14 519 тыс |
-6 246 тыс |
-6 240 тыс |
-19 898 тыс |
-7 000 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
5 636 тыс |
13 909 тыс |
13 915 тыс |
257 тыс |
3 570 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 945 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 958 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 236 тыс |
1 438 тыс |
1 533 тыс |
11 546 тыс |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
16 026 тыс |
18 419 тыс |
85 210 тыс |
2 862 тыс |
1 830 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
18 262 тыс |
19 857 тыс |
86 743 тыс |
14 408 тыс |
1 987 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
25 856 тыс |
33 779 тыс |
100 672 тыс |
14 679 тыс |
5 557 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
4 081 тыс |
63 786 тыс |
137 019 тыс |
14 566 тыс |
0 |
|
|
| Себестоимость продаж |
3 300 тыс |
61 609 тыс |
107 414 тыс |
12 972 тыс |
0 |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
781 тыс |
2 177 тыс |
29 605 тыс |
1 594 тыс |
0 |
|
|
| Коммерческие расходы |
1 301 тыс |
1 837 тыс |
2 107 тыс |
17 837 тыс |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 732 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-520 тыс |
340 тыс |
27 498 тыс |
-16 243 тыс |
-8 732 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
127 тыс |
861 тыс |
27 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
544 тыс |
163 тыс |
781 тыс |
556 тыс |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
56 тыс |
7 129 тыс |
292 тыс |
2 624 тыс |
10 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
7 373 тыс |
7 968 тыс |
8 165 тыс |
1 900 тыс |
28 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-8 254 тыс |
199 тыс |
18 871 тыс |
-16 075 тыс |
-8 750 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
19 тыс |
205 тыс |
280 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 670 тыс |
-166 тыс |
-1 419 тыс |
-40 тыс |
2 014 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
14 тыс |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
4 925 тыс |
3 189 тыс |
1 750 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-8 273 тыс |
-6 тыс |
13 658 тыс |
-12 900 тыс |
-7 000 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-8 273 тыс |
-6 тыс |
13 658 тыс |
-12 900 тыс |
-7 000 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
500 тыс |
|
|
| Чистые активы |
5 636 тыс |
13 909 тыс |
13 915 тыс |
257 тыс |
3 570 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 905 тыс |
122 106 тыс |
71 327 тыс |
9 756 тыс |
10 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
3 791 тыс |
114 924 тыс |
65 029 тыс |
9 742 тыс |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
114 тыс |
7 182 тыс |
6 298 тыс |
14 тыс |
10 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
6 543 тыс |
123 686 тыс |
42 520 тыс |
30 316 тыс |
10 275 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 860 тыс |
122 364 тыс |
40 029 тыс |
15 999 тыс |
8 006 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
156 тыс |
406 тыс |
558 тыс |
7 631 тыс |
1 781 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
376 тыс |
8 тыс |
839 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
689 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
151 тыс |
219 тыс |
1 094 тыс |
6 686 тыс |
488 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 638 тыс |
-1 580 тыс |
28 807 тыс |
-20 560 тыс |
-10 265 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
100 тыс |
942 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
942 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
18 000 тыс |
6 460 тыс |
284 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
284 тыс |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
18 000 тыс |
6 460 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-17 900 тыс |
-5 518 тыс |
-284 тыс |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
3 630 тыс |
1 000 тыс |
7 500 тыс |
20 580 тыс |
10 565 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
3 630 тыс |
1 000 тыс |
7 500 тыс |
10 990 тыс |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
9 590 тыс |
10 070 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 тыс |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
1 055 тыс |
1 251 тыс |
11 023 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
1 055 тыс |
1 251 тыс |
11 023 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 575 тыс |
-251 тыс |
-3 523 тыс |
20 580 тыс |
10 565 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-63 тыс |
-19 731 тыс |
19 766 тыс |
-264 тыс |
300 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
