538 млн
выручка (2018)
189 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТД ТДС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
328 тыс |
487 тыс |
645 тыс |
803 тыс |
965 тыс |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
7 191 тыс |
6 557 тыс |
7 882 тыс |
9 297 тыс |
6 976 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
1 741 тыс |
4 084 тыс |
7 362 тыс |
10 424 тыс |
7 782 тыс |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
20 238 тыс |
20 842 тыс |
22 252 тыс |
22 276 тыс |
22 200 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
482 тыс |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
29 498 тыс |
31 970 тыс |
38 141 тыс |
43 282 тыс |
37 923 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
113 050 тыс |
90 433 тыс |
96 638 тыс |
139 057 тыс |
195 955 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
3 435 тыс |
166 тыс |
279 тыс |
652 тыс |
249 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
207 789 тыс |
201 748 тыс |
208 400 тыс |
247 129 тыс |
244 828 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 950 тыс |
2 600 тыс |
3 988 тыс |
3 580 тыс |
3 905 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 959 тыс |
6 835 тыс |
1 644 тыс |
2 479 тыс |
7 111 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
333 183 тыс |
301 782 тыс |
310 949 тыс |
392 897 тыс |
452 048 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
362 681 тыс |
333 752 тыс |
349 090 тыс |
436 179 тыс |
489 971 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
646 тыс |
646 тыс |
646 тыс |
646 тыс |
646 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-6 377 тыс |
-6 491 тыс |
-14 311 тыс |
17 796 тыс |
19 777 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-5 731 тыс |
-5 845 тыс |
-13 665 тыс |
18 442 тыс |
20 423 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
56 тыс |
56 тыс |
56 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
56 тыс |
56 тыс |
56 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 375 тыс |
0 |
0 |
0 |
70 000 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
367 037 тыс |
339 597 тыс |
362 699 тыс |
417 681 тыс |
399 492 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
368 412 тыс |
339 597 тыс |
362 699 тыс |
417 681 тыс |
469 492 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
362 681 тыс |
333 752 тыс |
349 090 тыс |
436 179 тыс |
489 971 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
538 356 тыс |
477 776 тыс |
520 086 тыс |
845 715 тыс |
550 649 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
348 518 тыс |
295 237 тыс |
349 792 тыс |
578 308 тыс |
377 229 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
189 838 тыс |
182 539 тыс |
170 294 тыс |
267 407 тыс |
173 420 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
171 332 тыс |
165 920 тыс |
184 098 тыс |
255 874 тыс |
179 374 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
18 506 тыс |
16 619 тыс |
-13 804 тыс |
11 533 тыс |
-5 954 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
219 тыс |
333 тыс |
356 тыс |
401 тыс |
338 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
6 448 тыс |
5 805 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
28 819 тыс |
25 103 тыс |
44 955 тыс |
49 073 тыс |
61 975 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
46 228 тыс |
31 499 тыс |
49 555 тыс |
56 596 тыс |
46 753 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 316 тыс |
10 556 тыс |
-18 048 тыс |
-2 037 тыс |
3 801 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
598 тыс |
1 383 тыс |
35 тыс |
19 тыс |
320 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-939 тыс |
-681 тыс |
-3 669 тыс |
-351 тыс |
-760 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
57 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-604 тыс |
-1 410 тыс |
24 тыс |
75 тыс |
-1 278 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
114 тыс |
7 820 тыс |
-18 107 тыс |
-1 981 тыс |
2 203 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
114 тыс |
7 820 тыс |
-18 107 тыс |
-1 981 тыс |
2 203 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
646 тыс |
646 тыс |
646 тыс |
646 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 тыс |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
646 тыс |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
646 тыс |
646 тыс |
646 тыс |
646 тыс |
646 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-5 731 тыс |
-5 845 тыс |
-13 665 тыс |
18 442 тыс |
20 423 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
552 611 тыс |
515 263 тыс |
545 045 тыс |
1 021 649 тыс |
707 616 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
531 298 тыс |
472 839 тыс |
504 841 тыс |
982 660 тыс |
680 269 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
21 313 тыс |
42 424 тыс |
40 204 тыс |
38 989 тыс |
27 347 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
559 132 тыс |
513 592 тыс |
538 207 тыс |
942 583 тыс |
669 590 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
444 774 тыс |
389 991 тыс |
416 718 тыс |
761 678 тыс |
550 644 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
71 117 тыс |
52 690 тыс |
60 359 тыс |
67 867 тыс |
43 867 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
839 тыс |
1 354 тыс |
181 тыс |
4 213 тыс |
1 226 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
42 402 тыс |
69 557 тыс |
60 949 тыс |
108 825 тыс |
73 853 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-6 521 тыс |
1 671 тыс |
6 838 тыс |
79 066 тыс |
38 026 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
6 956 тыс |
5 455 тыс |
5 896 тыс |
453 тыс |
217 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
2 721 тыс |
2 593 тыс |
4 930 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 235 тыс |
2 862 тыс |
966 тыс |
453 тыс |
217 тыс |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
266 тыс |
669 тыс |
1 167 тыс |
6 826 тыс |
22 624 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
266 тыс |
669 тыс |
437 тыс |
6 224 тыс |
7 854 тыс |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
730 тыс |
602 тыс |
14 770 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
6 690 тыс |
4 786 тыс |
4 729 тыс |
-6 373 тыс |
-22 407 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
1 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
9 834 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 650 тыс |
0 |
0 |
0 |
9 834 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
275 тыс |
92 тыс |
11 825 тыс |
76 788 тыс |
29 068 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
92 тыс |
11 825 тыс |
340 тыс |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
275 тыс |
0 |
0 |
76 448 тыс |
29 068 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 375 тыс |
-92 тыс |
-11 825 тыс |
-76 788 тыс |
-19 234 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 544 тыс |
6 365 тыс |
-258 тыс |
-4 095 тыс |
-3 615 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-1 420 тыс |
-1 174 тыс |
-577 тыс |
-537 тыс |
1 126 тыс |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
