42 млн
выручка (2018)
34 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "УК "ВАЛДАЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
428 тыс |
646 тыс |
867 тыс |
108 232 тыс |
113 849 тыс |
118 604 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
91 174 тыс |
96 491 тыс |
101 809 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
221 207 тыс |
228 603 тыс |
217 707 тыс |
147 937 тыс |
147 937 тыс |
3 960 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
4 157 тыс |
618 тыс |
1 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
25 136 тыс |
18 618 тыс |
12 697 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
342 102 тыс |
344 977 тыс |
334 430 тыс |
256 168 тыс |
261 786 тыс |
122 564 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
11 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
8 730 тыс |
1 350 тыс |
15 107 тыс |
11 254 тыс |
6 293 тыс |
33 069 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
62 250 тыс |
58 750 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 412 тыс |
3 189 тыс |
927 тыс |
108 тыс |
2 191 тыс |
10 886 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
12 тыс |
2 тыс |
8 тыс |
0 |
0 |
4 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
11 154 тыс |
4 542 тыс |
16 053 тыс |
73 612 тыс |
67 234 тыс |
43 959 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
353 255 тыс |
349 518 тыс |
350 483 тыс |
329 780 тыс |
329 020 тыс |
166 523 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
25 046 тыс |
33 368 тыс |
27 132 тыс |
24 697 тыс |
23 444 тыс |
27 383 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
25 059 тыс |
33 380 тыс |
27 144 тыс |
24 708 тыс |
23 455 тыс |
27 394 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
215 781 тыс |
312 440 тыс |
318 840 тыс |
250 000 тыс |
270 000 тыс |
118 000 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
94 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
215 875 тыс |
312 440 тыс |
318 840 тыс |
250 000 тыс |
270 000 тыс |
118 000 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
107 953 тыс |
0 |
0 |
52 357 тыс |
32 845 тыс |
14 302 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 570 тыс |
2 344 тыс |
2 454 тыс |
2 716 тыс |
2 720 тыс |
6 827 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
1 799 тыс |
1 354 тыс |
2 044 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
112 322 тыс |
3 698 тыс |
4 498 тыс |
55 073 тыс |
35 566 тыс |
21 129 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
353 255 тыс |
349 518 тыс |
350 483 тыс |
329 780 тыс |
329 020 тыс |
166 523 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
42 867 тыс |
42 290 тыс |
42 503 тыс |
42 792 тыс |
42 837 тыс |
42 804 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
8 508 тыс |
8 406 тыс |
7 077 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
34 359 тыс |
33 884 тыс |
35 426 тыс |
42 792 тыс |
42 837 тыс |
42 804 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
14 678 тыс |
13 528 тыс |
14 297 тыс |
24 508 тыс |
28 340 тыс |
23 698 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
19 681 тыс |
20 356 тыс |
21 129 тыс |
18 284 тыс |
14 497 тыс |
19 106 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
6 684 тыс |
6 285 тыс |
5 575 тыс |
4 981 тыс |
2 693 тыс |
163 тыс |
|
| Проценты к уплате |
17 537 тыс |
18 700 тыс |
19 784 тыс |
21 593 тыс |
18 543 тыс |
7 616 тыс |
|
| Прочие доходы |
0 |
16 тыс |
3 тыс |
0 |
2 516 тыс |
103 тыс |
|
| Прочие расходы |
19 071 тыс |
161 тыс |
388 тыс |
96 тыс |
5 102 тыс |
2 982 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-10 243 тыс |
7 796 тыс |
6 535 тыс |
1 576 тыс |
-3 939 тыс |
8 774 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
1 524 тыс |
828 тыс |
854 тыс |
323 тыс |
0 |
1 759 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-6 тыс |
0 |
-50 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-94 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 545 тыс |
-731 тыс |
424 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-6 тыс |
0 |
927 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-8 322 тыс |
6 237 тыс |
5 178 тыс |
1 253 тыс |
-3 939 тыс |
7 015 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-8 322 тыс |
6 237 тыс |
5 178 тыс |
1 253 тыс |
-3 939 тыс |
7 015 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
25 059 тыс |
33 380 тыс |
27 145 тыс |
24 708 тыс |
23 455 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
35 978 тыс |
54 038 тыс |
32 372 тыс |
50 293 тыс |
37 635 тыс |
63 594 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 421 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
35 802 тыс |
53 575 тыс |
32 244 тыс |
43 032 тыс |
37 399 тыс |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
176 тыс |
463 тыс |
128 тыс |
7 261 тыс |
236 тыс |
173 тыс |
|
| Платежи - всего |
20 155 тыс |
15 719 тыс |
21 053 тыс |
28 876 тыс |
25 772 тыс |
30 770 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 188 тыс |
3 039 тыс |
3 638 тыс |
4 407 тыс |
8 508 тыс |
5 255 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
11 718 тыс |
11 914 тыс |
8 869 тыс |
8 566 тыс |
8 861 тыс |
9 606 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
25 тыс |
100 тыс |
300 тыс |
2 082 тыс |
0 |
6 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
1 735 тыс |
412 тыс |
0 |
582 тыс |
0 |
1 771 тыс |
|
| Прочие платежи |
3 489 тыс |
254 тыс |
8 246 тыс |
13 239 тыс |
8 403 тыс |
14 132 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
15 823 тыс |
38 319 тыс |
11 319 тыс |
21 417 тыс |
11 863 тыс |
32 824 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
8 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
4 000 тыс |
8 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
11 600 тыс |
9 557 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
172 566 тыс |
32 840 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
6 057 тыс |
0 |
0 |
113 576 тыс |
32 840 тыс |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
11 600 тыс |
3 500 тыс |
7 500 тыс |
7 500 тыс |
58 750 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 600 тыс |
-9 557 тыс |
-7 500 тыс |
-3 500 тыс |
-172 558 тыс |
-32 840 тыс |
|
| Поступления - всего |
2 000 тыс |
0 |
0 |
122 000 тыс |
154 000 тыс |
33 000 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
2 000 тыс |
0 |
0 |
122 000 тыс |
154 000 тыс |
33 000 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
7 000 тыс |
26 500 тыс |
3 000 тыс |
142 000 тыс |
2 000 тыс |
25 000 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
7 000 тыс |
0 |
3 000 тыс |
142 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
26 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
25 000 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-5 000 тыс |
-26 500 тыс |
-3 000 тыс |
-20 000 тыс |
152 000 тыс |
8 000 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-777 тыс |
2 262 тыс |
819 тыс |
-2 083 тыс |
-8 695 тыс |
7 984 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
