616 млн
выручка (2018)
525 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО ТПК "ФЕЛИКС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
5 тыс |
5 тыс |
6 тыс |
82 тыс |
|
|
|
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Основные средства |
11 441 тыс |
13 476 тыс |
12 865 тыс |
16 170 тыс |
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Финансовые вложения |
248 159 тыс |
273 333 тыс |
302 128 тыс |
329 997 тыс |
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого внеоборотных активов |
259 605 тыс |
286 814 тыс |
314 999 тыс |
346 249 тыс |
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
7 650 тыс |
790 тыс |
1 847 тыс |
3 654 тыс |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
96 тыс |
4 040 тыс |
|
|
|
Дебиторская задолженность |
523 325 тыс |
473 476 тыс |
354 881 тыс |
376 234 тыс |
|
|
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
18 099 тыс |
45 478 тыс |
26 486 тыс |
6 226 тыс |
|
|
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого оборотных активов |
549 074 тыс |
519 744 тыс |
383 310 тыс |
390 154 тыс |
|
|
|
БАЛАНС (актив) |
808 679 тыс |
806 558 тыс |
698 309 тыс |
736 403 тыс |
|
|
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
243 499 тыс |
198 052 тыс |
181 720 тыс |
163 671 тыс |
|
|
|
ИТОГО капитал |
248 399 тыс |
202 952 тыс |
186 620 тыс |
168 571 тыс |
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
25 000 тыс |
0 |
0 |
73 380 тыс |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
158 тыс |
83 тыс |
79 тыс |
21 тыс |
|
|
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
25 158 тыс |
83 тыс |
79 тыс |
73 401 тыс |
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
65 372 тыс |
304 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
469 750 тыс |
603 219 тыс |
511 209 тыс |
494 001 тыс |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
401 тыс |
430 тыс |
|
|
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
535 122 тыс |
603 523 тыс |
511 610 тыс |
494 431 тыс |
|
|
|
БАЛАНС (пассив) |
808 679 тыс |
806 558 тыс |
698 309 тыс |
736 403 тыс |
|
|
|
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
616 535 тыс |
537 106 тыс |
552 456 тыс |
593 298 тыс |
|
|
|
Себестоимость продаж |
90 591 тыс |
68 772 тыс |
44 760 тыс |
40 035 тыс |
|
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
525 944 тыс |
468 334 тыс |
507 696 тыс |
553 263 тыс |
|
|
|
Коммерческие расходы |
449 627 тыс |
439 832 тыс |
476 082 тыс |
520 217 тыс |
|
|
|
Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
76 317 тыс |
28 502 тыс |
31 614 тыс |
33 046 тыс |
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Проценты к получению |
2 593 тыс |
2 912 тыс |
3 145 тыс |
3 455 тыс |
|
|
|
Проценты к уплате |
10 836 тыс |
4 156 тыс |
2 550 тыс |
229 тыс |
|
|
|
Прочие доходы |
2 109 тыс |
3 850 тыс |
467 тыс |
1 288 тыс |
|
|
|
Прочие расходы |
12 895 тыс |
10 318 тыс |
9 157 тыс |
6 131 тыс |
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
57 288 тыс |
20 790 тыс |
23 519 тыс |
31 429 тыс |
|
|
|
Текущий налог на прибыль |
11 767 тыс |
4 452 тыс |
4 656 тыс |
6 297 тыс |
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
384 тыс |
-299 тыс |
104 тыс |
273 тыс |
|
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-75 тыс |
-5 тыс |
58 тыс |
-8 тыс |
|
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочее |
0 |
0 |
756 тыс |
1 307 тыс |
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
45 446 тыс |
16 333 тыс |
18 049 тыс |
23 833 тыс |
|
|
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Совокупный финансовый результат периода |
45 446 тыс |
16 333 тыс |
18 049 тыс |
23 833 тыс |
|
|
|
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
|
|
|
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
4 900 тыс |
|
|
|
Чистые активы |
248 399 тыс |
202 952 тыс |
186 620 тыс |
168 571 тыс |
|
|
|
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
1 544 022 тыс |
1 803 897 тыс |
2 082 915 тыс |
2 319 923 тыс |
|
|
|
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 228 366 тыс |
1 223 590 тыс |
1 437 672 тыс |
2 264 318 тыс |
|
|
|
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
5 323 тыс |
16 523 тыс |
574 355 тыс |
19 786 тыс |
|
|
|
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие поступления |
310 333 тыс |
563 784 тыс |
70 888 тыс |
35 819 тыс |
|
|
|
Платежи - всего |
1 690 293 тыс |
1 816 194 тыс |
2 013 149 тыс |
2 315 278 тыс |
|
|
|
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 435 789 тыс |
1 633 539 тыс |
1 707 245 тыс |
2 039 974 тыс |
|
|
|
В связи с оплатой труда работников |
176 857 тыс |
144 095 тыс |
214 608 тыс |
140 307 тыс |
|
|
|
Проценты по долговым обязательствам |
10 758 тыс |
3 852 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
Налога на прибыль организаций |
19 679 тыс |
3 962 тыс |
556 тыс |
6 257 тыс |
|
|
|
Прочие платежи |
47 210 тыс |
12 186 тыс |
90 740 тыс |
128 740 тыс |
|
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-146 271 тыс |
-12 297 тыс |
69 766 тыс |
4 645 тыс |
|
|
|
Поступления - всего |
38 892 тыс |
51 441 тыс |
28 187 тыс |
47 144 тыс |
|
|
|
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
43 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
35 193 тыс |
48 933 тыс |
24 898 тыс |
44 441 тыс |
|
|
|
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
3 656 тыс |
2 508 тыс |
3 289 тыс |
2 703 тыс |
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Платежи - всего |
10 020 тыс |
20 138 тыс |
1 763 тыс |
6 209 тыс |
|
|
|
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 763 тыс |
521 тыс |
|
|
|
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
10 020 тыс |
20 138 тыс |
0 |
5 688 тыс |
|
|
|
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
28 872 тыс |
31 303 тыс |
26 424 тыс |
40 935 тыс |
|
|
|
Поступления - всего |
729 250 тыс |
360 110 тыс |
0 |
28 000 тыс |
|
|
|
Получение кредитов и займов |
729 250 тыс |
360 110 тыс |
0 |
28 000 тыс |
|
|
|
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Платежи - всего |
639 250 тыс |
360 110 тыс |
75 930 тыс |
94 734 тыс |
|
|
|
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
639 250 тыс |
360 110 тыс |
75 930 тыс |
94 734 тыс |
|
|
|
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
90 000 тыс |
0 |
-75 930 тыс |
-66 734 тыс |
|
|
|
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-27 399 тыс |
19 006 тыс |
20 260 тыс |
-21 154 тыс |
|
|
|
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
20 тыс |
-14 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|