69 млн
выручка (2018)
37 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПЕНЕНЗА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
5 962 тыс |
5 382 тыс |
2 820 тыс |
2 850 тыс |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
205 тыс |
257 тыс |
166 тыс |
0 |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
10 тыс |
0 |
20 000 тыс |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
82 тыс |
117 тыс |
194 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
947 тыс |
61 тыс |
1 475 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
7 206 тыс |
5 816 тыс |
24 654 тыс |
2 860 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 тыс |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
3 тыс |
90 тыс |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
5 996 тыс |
6 484 тыс |
55 512 тыс |
128 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
197 569 тыс |
125 750 тыс |
0 |
88 669 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
9 865 тыс |
112 831 тыс |
42 070 тыс |
13 507 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
180 тыс |
88 тыс |
243 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
213 610 тыс |
245 157 тыс |
97 916 тыс |
102 307 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
220 816 тыс |
250 973 тыс |
122 571 тыс |
105 167 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
225 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
30 325 тыс |
41 194 тыс |
-2 767 тыс |
1 860 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
32 050 тыс |
42 694 тыс |
-1 267 тыс |
3 360 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
60 000 тыс |
10 184 тыс |
0 |
95 000 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
128 344 тыс |
197 513 тыс |
122 870 тыс |
6 807 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
412 тыс |
583 тыс |
968 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
188 756 тыс |
208 279 тыс |
123 838 тыс |
101 807 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
220 816 тыс |
250 973 тыс |
122 571 тыс |
105 167 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
69 835 тыс |
158 216 тыс |
133 586 тыс |
9 259 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
32 619 тыс |
89 843 тыс |
100 646 тыс |
5 810 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
37 216 тыс |
68 373 тыс |
32 940 тыс |
3 449 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
5 562 тыс |
3 808 тыс |
4 341 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
9 495 тыс |
8 654 тыс |
8 114 тыс |
81 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
22 159 тыс |
55 911 тыс |
20 485 тыс |
3 368 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
12 201 тыс |
3 183 тыс |
4 112 тыс |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
7 576 тыс |
1 827 тыс |
1 527 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
1 543 тыс |
2 789 тыс |
650 тыс |
5 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
4 280 тыс |
4 123 тыс |
9 030 тыс |
1 513 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
24 047 тыс |
55 933 тыс |
14 690 тыс |
1 860 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
5 061 тыс |
11 669 тыс |
3 919 тыс |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
396 тыс |
-559 тыс |
-5 081 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-34 тыс |
-77 тыс |
194 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочее |
-134 тыс |
-226 тыс |
-2 126 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
18 808 тыс |
43 961 тыс |
8 839 тыс |
1 860 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
18 808 тыс |
43 961 тыс |
8 839 тыс |
1 860 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
1 500 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
32 050 тыс |
42 693 тыс |
-1 268 тыс |
3 360 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
291 518 тыс |
550 149 тыс |
167 571 тыс |
13 778 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 497 тыс |
47 476 тыс |
122 769 тыс |
1 062 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
399 тыс |
65 974 тыс |
256 тыс |
12 716 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
365 193 тыс |
461 613 тыс |
118 069 тыс |
39 550 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
43 623 тыс |
377 тыс |
85 244 тыс |
2 813 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 491 тыс |
37 683 тыс |
19 724 тыс |
861 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
7 760 тыс |
0 |
1 607 тыс |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
6 508 тыс |
15 341 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
281 тыс |
408 000 тыс |
497 тыс |
35 876 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-73 675 тыс |
88 536 тыс |
49 502 тыс |
-25 772 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
59 037 тыс |
197 090 тыс |
86 252 тыс |
181 036 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
46 890 тыс |
0 |
84 372 тыс |
170 904 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
8 151 тыс |
2 376 тыс |
1 879 тыс |
10 132 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
194 714 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
112 229 тыс |
224 865 тыс |
2 179 тыс |
260 219 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
409 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
10 тыс |
0 |
1 770 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
84 650 тыс |
0 |
0 |
260 219 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
55 676 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
169 189 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-53 192 тыс |
-27 775 тыс |
84 073 тыс |
-79 183 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
50 000 тыс |
35 000 тыс |
8 000 тыс |
317 288 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
50 000 тыс |
35 000 тыс |
8 000 тыс |
315 788 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
26 100 тыс |
25 000 тыс |
113 005 тыс |
200 788 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
26 100 тыс |
0 |
10 005 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
25 000 тыс |
103 000 тыс |
200 788 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
23 900 тыс |
10 000 тыс |
-105 005 тыс |
116 500 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-102 967 тыс |
70 761 тыс |
28 570 тыс |
11 545 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
-5 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
