183 млн
выручка (2018)
46 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕТИС КС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
1 811 тыс |
3 893 тыс |
5 901 тыс |
2 220 тыс |
6 578 тыс |
10 031 тыс |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
2 243 тыс |
4 301 тыс |
3 062 тыс |
5 438 тыс |
8 429 тыс |
5 301 тыс |
1 658 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
151 тыс |
331 тыс |
512 тыс |
693 тыс |
873 тыс |
1 054 тыс |
2 174 тыс |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
5 259 тыс |
4 278 тыс |
2 593 тыс |
3 276 тыс |
5 836 тыс |
Отложенные налоговые активы |
26 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
16 296 тыс |
9 828 тыс |
7 459 тыс |
10 948 тыс |
11 096 тыс |
2 560 тыс |
0 |
Итого внеоборотных активов |
20 527 тыс |
18 353 тыс |
22 193 тыс |
23 577 тыс |
29 569 тыс |
22 222 тыс |
9 668 тыс |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
177 296 тыс |
65 792 тыс |
59 095 тыс |
83 270 тыс |
80 304 тыс |
75 464 тыс |
23 027 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
343 тыс |
343 тыс |
343 тыс |
1 тыс |
1 468 тыс |
831 тыс |
3 717 тыс |
Дебиторская задолженность |
120 478 тыс |
94 728 тыс |
173 808 тыс |
36 323 тыс |
13 330 тыс |
40 283 тыс |
191 378 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
8 525 тыс |
22 377 тыс |
113 198 тыс |
37 400 тыс |
47 838 тыс |
500 тыс |
80 000 тыс |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 957 тыс |
600 тыс |
32 610 тыс |
557 тыс |
2 282 тыс |
10 074 тыс |
12 402 тыс |
Прочие оборотные активы |
6 960 тыс |
8 417 тыс |
8 787 тыс |
13 180 тыс |
14 185 тыс |
905 тыс |
86 тыс |
Итого оборотных активов |
319 559 тыс |
192 257 тыс |
387 841 тыс |
170 731 тыс |
159 408 тыс |
128 058 тыс |
310 610 тыс |
БАЛАНС (актив) |
340 086 тыс |
210 610 тыс |
410 034 тыс |
194 308 тыс |
188 977 тыс |
150 279 тыс |
320 278 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
154 681 тыс |
153 665 тыс |
154 061 тыс |
94 363 тыс |
93 594 тыс |
92 219 тыс |
127 343 тыс |
ИТОГО капитал |
154 786 тыс |
153 765 тыс |
154 161 тыс |
94 463 тыс |
93 694 тыс |
92 319 тыс |
127 443 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
71 166 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
81 тыс |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
81 тыс |
13 тыс |
71 166 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
22 883 тыс |
34 723 тыс |
67 186 тыс |
50 114 тыс |
57 688 тыс |
13 020 тыс |
0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
162 336 тыс |
22 109 тыс |
117 520 тыс |
49 731 тыс |
37 595 тыс |
42 934 тыс |
192 835 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 006 тыс |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
185 219 тыс |
56 832 тыс |
184 706 тыс |
99 845 тыс |
95 283 тыс |
57 960 тыс |
192 835 тыс |
БАЛАНС (пассив) |
340 086 тыс |
210 610 тыс |
410 034 тыс |
194 308 тыс |
188 977 тыс |
150 279 тыс |
320 278 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
183 312 тыс |
345 992 тыс |
316 810 тыс |
163 286 тыс |
183 586 тыс |
276 737 тыс |
671 600 тыс |
Себестоимость продаж |
136 554 тыс |
201 523 тыс |
160 208 тыс |
96 024 тыс |
108 111 тыс |
200 837 тыс |
515 478 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
46 758 тыс |
144 469 тыс |
156 602 тыс |
67 262 тыс |
75 475 тыс |
75 900 тыс |
156 122 тыс |
Коммерческие расходы |
248 тыс |
808 тыс |
3 012 тыс |
56 740 тыс |
8 063 тыс |
3 368 тыс |
3 774 тыс |
Управленческие расходы |
68 286 тыс |
84 250 тыс |
63 367 тыс |
0 |
63 529 тыс |
50 090 тыс |
37 940 тыс |
Прибыль (убыток) от продаж |
-21 776 тыс |
59 411 тыс |
90 223 тыс |
10 522 тыс |
3 883 тыс |
22 442 тыс |
114 408 тыс |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
1 422 тыс |
3 870 тыс |
1 934 тыс |
1 590 тыс |
807 тыс |
731 тыс |
2 153 тыс |
Проценты к уплате |
3 288 тыс |
4 801 тыс |
8 846 тыс |
4 816 тыс |
4 807 тыс |
2 499 тыс |
678 тыс |
Прочие доходы |
28 409 тыс |
6 349 тыс |
767 тыс |
26 306 тыс |
29 754 тыс |
20 602 тыс |
8 947 тыс |
Прочие расходы |
3 366 тыс |
8 548 тыс |
9 259 тыс |
32 416 тыс |
27 787 тыс |
22 599 тыс |
20 516 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 401 тыс |
56 281 тыс |
74 819 тыс |
1 186 тыс |
1 850 тыс |
18 677 тыс |
104 314 тыс |
Текущий налог на прибыль |
338 тыс |
11 464 тыс |
15 121 тыс |
417 тыс |
473 тыс |
3 783 тыс |
20 891 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
95 тыс |
221 тыс |
157 тыс |
-180 тыс |
103 тыс |
47 тыс |
28 тыс |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
-68 тыс |
-13 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
26 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
18 тыс |
3 280 тыс |
Чистая прибыль (убыток) |
1 021 тыс |
44 804 тыс |
59 698 тыс |
769 тыс |
1 375 тыс |
14 876 тыс |
80 143 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
1 021 тыс |
44 804 тыс |
59 698 тыс |
769 тыс |
1 375 тыс |
14 876 тыс |
80 143 тыс |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
100 тыс |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
100 тыс |
0 |
Чистые активы |
154 786 тыс |
153 765 тыс |
154 161 тыс |
0 |
0 |
92 319 тыс |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
284 706 тыс |
417 622 тыс |
251 151 тыс |
0 |
0 |
388 416 тыс |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
261 169 тыс |
416 644 тыс |
208 301 тыс |
0 |
0 |
378 884 тыс |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
631 тыс |
539 тыс |
0 |
0 |
305 тыс |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
23 537 тыс |
347 тыс |
42 311 тыс |
0 |
0 |
9 227 тыс |
0 |
Платежи - всего |
277 800 тыс |
413 358 тыс |
232 620 тыс |
0 |
0 |
441 128 тыс |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
148 369 тыс |
255 913 тыс |
105 547 тыс |
0 |
0 |
327 522 тыс |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
64 863 тыс |
53 663 тыс |
42 189 тыс |
0 |
0 |
42 347 тыс |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
3 281 тыс |
13 831 тыс |
8 298 тыс |
0 |
0 |
2 479 тыс |
0 |
Налога на прибыль организаций |
0 |
30 236 тыс |
417 тыс |
0 |
0 |
19 724 тыс |
0 |
Прочие платежи |
61 287 тыс |
59 715 тыс |
76 169 тыс |
0 |
0 |
49 056 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
6 906 тыс |
4 264 тыс |
18 531 тыс |
0 |
0 |
-52 712 тыс |
0 |
Поступления - всего |
7 850 тыс |
45 100 тыс |
2 307 тыс |
0 |
0 |
106 565 тыс |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
621 тыс |
763 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
6 802 тыс |
41 077 тыс |
160 тыс |
0 |
0 |
25 868 тыс |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 048 тыс |
3 402 тыс |
1 384 тыс |
0 |
0 |
697 тыс |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 тыс |
0 |
Платежи - всего |
12 186 тыс |
40 265 тыс |
3 098 тыс |
0 |
0 |
28 230 тыс |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 686 тыс |
2 749 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
7 500 тыс |
37 516 тыс |
3 098 тыс |
0 |
0 |
28 230 тыс |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 336 тыс |
4 835 тыс |
-791 тыс |
0 |
0 |
78 335 тыс |
0 |
Поступления - всего |
47 630 тыс |
112 977 тыс |
184 070 тыс |
0 |
0 |
91 100 тыс |
0 |
Получение кредитов и займов |
33 080 тыс |
2 000 тыс |
146 670 тыс |
0 |
0 |
91 100 тыс |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
14 550 тыс |
110 977 тыс |
37 400 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
44 927 тыс |
154 055 тыс |
169 757 тыс |
0 |
0 |
119 050 тыс |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
42 905 тыс |
0 |
0 |
0 |
40 950 тыс |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
44 927 тыс |
96 600 тыс |
58 980 тыс |
0 |
0 |
78 100 тыс |
0 |
Прочие платежи |
0 |
14 550 тыс |
110 777 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 703 тыс |
-41 078 тыс |
14 313 тыс |
0 |
0 |
-27 950 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
5 273 тыс |
-31 979 тыс |
32 053 тыс |
0 |
0 |
-2 327 тыс |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
84 тыс |
-31 тыс |
0 |
0 |
0 |
-1 тыс |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |