31 млн
выручка (2018)
31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОВЧЕГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основные средства |
375 151 тыс |
377 234 тыс |
398 606 тыс |
412 216 тыс |
265 892 тыс |
109 303 тыс |
33 645 тыс |
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 тыс |
0 |
0 |
Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие внеоборотные активы |
7 444 тыс |
1 601 тыс |
0 |
3 163 тыс |
0 |
0 |
0 |
Итого внеоборотных активов |
382 595 тыс |
378 835 тыс |
398 606 тыс |
415 379 тыс |
266 637 тыс |
109 303 тыс |
0 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
12 639 тыс |
12 774 тыс |
15 321 тыс |
23 320 тыс |
120 509 тыс |
58 143 тыс |
22 113 тыс |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
144 тыс |
43 тыс |
2 436 тыс |
17 810 тыс |
0 |
0 |
0 |
Дебиторская задолженность |
154 416 тыс |
134 780 тыс |
113 900 тыс |
92 133 тыс |
213 294 тыс |
137 574 тыс |
94 447 тыс |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
72 121 тыс |
72 541 тыс |
168 089 тыс |
153 107 тыс |
0 |
0 |
0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
300 тыс |
1 857 тыс |
48 тыс |
4 тыс |
35 тыс |
311 тыс |
16 тыс |
Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого оборотных активов |
239 620 тыс |
221 995 тыс |
299 794 тыс |
286 374 тыс |
333 838 тыс |
196 028 тыс |
0 |
БАЛАНС (актив) |
622 215 тыс |
600 830 тыс |
698 400 тыс |
701 753 тыс |
600 475 тыс |
305 331 тыс |
150 221 тыс |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 024 тыс |
1 024 тыс |
3 591 тыс |
4 527 тыс |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО капитал |
1 124 тыс |
1 124 тыс |
3 691 тыс |
4 627 тыс |
2 886 тыс |
2 917 тыс |
2 563 тыс |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные заемные средства |
27 157 тыс |
7 718 тыс |
686 850 тыс |
686 850 тыс |
579 850 тыс |
300 000 тыс |
0 |
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств |
27 157 тыс |
7 718 тыс |
686 850 тыс |
686 850 тыс |
579 850 тыс |
300 000 тыс |
0 |
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные заемные обязательства |
7 197 тыс |
5 925 тыс |
5 248 тыс |
3 384 тыс |
3 583 тыс |
1 383 тыс |
145 463 тыс |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
586 737 тыс |
586 063 тыс |
2 611 тыс |
6 892 тыс |
14 156 тыс |
1 031 тыс |
2 195 тыс |
Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств |
593 934 тыс |
591 988 тыс |
7 859 тыс |
10 276 тыс |
17 739 тыс |
2 414 тыс |
0 |
БАЛАНС (пассив) |
622 215 тыс |
600 830 тыс |
698 400 тыс |
701 753 тыс |
600 475 тыс |
305 331 тыс |
150 221 тыс |
Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
Выручка |
31 070 тыс |
30 968 тыс |
33 184 тыс |
16 900 тыс |
637 тыс |
0 |
0 |
Себестоимость продаж |
0 |
0 |
1 365 тыс |
2 522 тыс |
4 498 тыс |
1 213 тыс |
429 тыс |
Валовая прибыль (убыток) |
31 070 тыс |
30 968 тыс |
31 819 тыс |
14 378 тыс |
-3 861 тыс |
-1 213 тыс |
0 |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управленческие расходы |
36 398 тыс |
41 074 тыс |
39 953 тыс |
23 524 тыс |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-5 328 тыс |
-10 106 тыс |
-8 134 тыс |
-9 146 тыс |
-3 861 тыс |
-1 213 тыс |
0 |
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты к получению |
7 132 тыс |
12 926 тыс |
14 019 тыс |
13 538 тыс |
0 |
0 |
0 |
Проценты к уплате |
1 412 тыс |
1 232 тыс |
1 863 тыс |
3 185 тыс |
2 200 тыс |
970 тыс |
386 тыс |
Прочие доходы |
2 223 тыс |
0 |
666 тыс |
94 тыс |
6 029 тыс |
8 381 тыс |
5 165 тыс |
Прочие расходы |
2 509 тыс |
4 050 тыс |
5 138 тыс |
122 тыс |
77 тыс |
5 446 тыс |
185 тыс |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
106 тыс |
-2 462 тыс |
-450 тыс |
1 179 тыс |
-109 тыс |
752 тыс |
0 |
Текущий налог на прибыль |
106 тыс |
105 тыс |
486 тыс |
256 тыс |
12 тыс |
397 тыс |
842 тыс |
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) |
0 |
-2 567 тыс |
-936 тыс |
923 тыс |
-121 тыс |
355 тыс |
3 323 тыс |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Совокупный финансовый результат периода |
0 |
-2 567 тыс |
-936 тыс |
923 тыс |
0 |
0 |
0 |
Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
10 тыс |
0 |
Чистые активы |
1 124 тыс |
1 124 тыс |
3 691 тыс |
4 627 тыс |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
Поступления - всего |
4 256 тыс |
7 458 тыс |
35 515 тыс |
4 163 тыс |
0 |
28 тыс |
0 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 225 тыс |
2 911 тыс |
957 тыс |
377 тыс |
0 |
0 |
0 |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
31 тыс |
4 547 тыс |
34 558 тыс |
3 786 тыс |
0 |
28 тыс |
0 |
Платежи - всего |
29 119 тыс |
24 613 тыс |
20 488 тыс |
41 251 тыс |
0 |
166 955 тыс |
0 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
16 614 тыс |
13 743 тыс |
11 712 тыс |
30 099 тыс |
0 |
140 106 тыс |
0 |
В связи с оплатой труда работников |
2 167 тыс |
1 717 тыс |
1 441 тыс |
2 016 тыс |
0 |
1 740 тыс |
0 |
Проценты по долговым обязательствам |
0 |
107 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Налога на прибыль организаций |
4 тыс |
0 |
637 тыс |
295 тыс |
0 |
966 тыс |
0 |
Прочие платежи |
10 334 тыс |
9 046 тыс |
6 698 тыс |
8 841 тыс |
0 |
24 143 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-24 863 тыс |
-17 155 тыс |
15 027 тыс |
-37 088 тыс |
0 |
-166 927 тыс |
0 |
Поступления - всего |
4 835 тыс |
31 742 тыс |
20 893 тыс |
60 860 тыс |
0 |
145 792 тыс |
0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 737 тыс |
31 310 тыс |
20 893 тыс |
60 775 тыс |
0 |
145 601 тыс |
0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
98 тыс |
432 тыс |
0 |
85 тыс |
0 |
191 тыс |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
3 050 тыс |
13 647 тыс |
35 876 тыс |
135 251 тыс |
0 |
133 520 тыс |
0 |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 050 тыс |
13 647 тыс |
35 876 тыс |
135 251 тыс |
0 |
133 520 тыс |
0 |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 785 тыс |
18 095 тыс |
-14 983 тыс |
-74 391 тыс |
0 |
12 272 тыс |
0 |
Поступления - всего |
21 521 тыс |
868 тыс |
0 |
111 448 тыс |
0 |
154 950 тыс |
0 |
Получение кредитов и займов |
21 521 тыс |
868 тыс |
0 |
111 448 тыс |
0 |
154 950 тыс |
0 |
Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
21 521 тыс |
868 тыс |
0 |
111 448 тыс |
0 |
154 950 тыс |
0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 557 тыс |
1 808 тыс |
44 тыс |
-31 тыс |
0 |
295 тыс |
0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |