112 млн
выручка (2018)
7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМОКОН"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
154 тыс |
|
|
311 тыс |
371 тыс |
316 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
41 419 тыс |
|
|
32 625 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
79 859 тыс |
|
|
107 976 тыс |
131 205 тыс |
178 274 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
10 тыс |
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
67 429 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
3 359 тыс |
|
|
3 851 тыс |
1 613 тыс |
322 тыс |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
|
|
0 |
31 225 тыс |
26 459 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
124 802 тыс |
|
|
144 774 тыс |
164 424 тыс |
205 381 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
20 239 тыс |
|
|
1 365 тыс |
1 060 тыс |
1 897 тыс |
19 296 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
9 864 тыс |
|
|
11 224 тыс |
13 827 тыс |
17 728 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
122 318 тыс |
|
|
42 348 тыс |
17 855 тыс |
12 887 тыс |
11 036 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 507 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
7 тыс |
|
|
13 тыс |
841 тыс |
27 тыс |
14 тыс |
| Прочие оборотные активы |
7 553 тыс |
|
|
953 тыс |
2 008 тыс |
1 999 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
161 489 тыс |
|
|
55 903 тыс |
35 591 тыс |
34 538 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
286 291 тыс |
|
|
200 677 тыс |
200 016 тыс |
239 919 тыс |
97 777 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
|
|
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
59 265 тыс |
|
|
50 062 тыс |
58 764 тыс |
49 261 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
59 275 тыс |
|
|
50 072 тыс |
58 774 тыс |
49 271 тыс |
32 491 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
27 537 тыс |
|
|
15 038 тыс |
15 038 тыс |
15 038 тыс |
15 038 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
10 663 тыс |
|
|
6 024 тыс |
4 314 тыс |
2 219 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
164 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
38 199 тыс |
|
|
21 062 тыс |
19 352 тыс |
17 257 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
6 513 тыс |
|
|
18 293 тыс |
14 856 тыс |
58 410 тыс |
45 254 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
175 610 тыс |
|
|
111 251 тыс |
107 033 тыс |
114 981 тыс |
4 830 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
6 694 тыс |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
188 817 тыс |
|
|
129 544 тыс |
121 889 тыс |
173 391 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
286 291 тыс |
|
|
200 677 тыс |
200 016 тыс |
239 919 тыс |
97 777 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
112 421 тыс |
|
|
61 617 тыс |
74 800 тыс |
50 896 тыс |
47 063 тыс |
| Себестоимость продаж |
105 330 тыс |
|
|
67 184 тыс |
60 389 тыс |
30 633 тыс |
36 555 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
7 091 тыс |
|
|
-5 567 тыс |
14 411 тыс |
20 263 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
|
|
1 998 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 091 тыс |
|
|
-7 565 тыс |
14 411 тыс |
20 263 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
|
|
0 |
0 |
18 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
|
|
1 705 тыс |
0 |
0 |
1 928 тыс |
| Прочие доходы |
1 286 тыс |
|
|
729 тыс |
29 329 тыс |
1 741 тыс |
1 933 тыс |
| Прочие расходы |
7 827 тыс |
|
|
172 тыс |
30 428 тыс |
627 тыс |
1 564 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
550 тыс |
|
|
-8 713 тыс |
13 312 тыс |
21 395 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
110 тыс |
|
|
518 тыс |
3 004 тыс |
2 882 тыс |
1 826 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
|
|
-1 302 тыс |
-1 146 тыс |
-336 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
|
|
-1 710 тыс |
2 095 тыс |
2 055 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
|
|
2 239 тыс |
1 291 тыс |
322 тыс |
0 |
| Прочее |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
440 тыс |
|
|
-8 702 тыс |
9 504 тыс |
16 780 тыс |
7 123 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
440 тыс |
|
|
-8 702 тыс |
9 504 тыс |
16 780 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
0 |
|
|
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
0 |
|
|
0 |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Чистые активы |
0 |
|
|
50 072 тыс |
58 774 тыс |
49 271 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
69 429 тыс |
49 911 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
|
|
0 |
62 277 тыс |
45 568 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
7 152 тыс |
4 343 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
0 |
19 295 тыс |
59 849 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
0 |
|
|
0 |
13 471 тыс |
27 014 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
|
|
0 |
1 037 тыс |
584 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
|
|
0 |
1 773 тыс |
5 141 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
3 014 тыс |
27 110 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
0 |
|
|
0 |
50 134 тыс |
-9 938 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
27 822 тыс |
762 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
|
|
0 |
26 438 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
|
|
0 |
1 384 тыс |
762 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
0 |
33 478 тыс |
3 967 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
|
|
0 |
32 094 тыс |
3 757 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
|
|
0 |
1 384 тыс |
210 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
|
|
0 |
-5 656 тыс |
-3 205 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
|
|
0 |
2 200 тыс |
16 075 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
|
|
0 |
2 200 тыс |
16 075 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
|
|
0 |
45 754 тыс |
2 919 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
|
|
0 |
45 754 тыс |
2 919 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
|
|
0 |
-43 554 тыс |
13 156 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
0 |
|
|
0 |
924 тыс |
13 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
|
|
0 |
-110 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
