3.9 млн
выручка (2018)
2.5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПОЛИНА-СЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 502 тыс |
2 180 тыс |
2 327 тыс |
9 160 тыс |
9 635 тыс |
10 110 тыс |
9 296 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 288 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
2 502 тыс |
2 180 тыс |
2 327 тыс |
9 160 тыс |
9 635 тыс |
10 110 тыс |
10 584 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 011 тыс |
5 685 тыс |
6 705 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
31 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 тыс |
| Дебиторская задолженность |
838 тыс |
1 399 тыс |
2 908 тыс |
3 270 тыс |
1 024 тыс |
2 265 тыс |
1 575 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 634 тыс |
1 387 тыс |
214 тыс |
230 тыс |
3 334 тыс |
3 228 тыс |
1 345 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
7 483 тыс |
8 471 тыс |
9 827 тыс |
3 510 тыс |
4 368 тыс |
5 503 тыс |
5 091 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
9 985 тыс |
10 651 тыс |
12 154 тыс |
12 670 тыс |
14 003 тыс |
15 613 тыс |
15 675 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 505 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 117 тыс |
| ИТОГО капитал |
9 918 тыс |
10 624 тыс |
12 100 тыс |
12 670 тыс |
13 940 тыс |
15 409 тыс |
12 622 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 059 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 059 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
67 тыс |
27 тыс |
54 тыс |
0 |
63 тыс |
204 тыс |
1 994 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
67 тыс |
27 тыс |
54 тыс |
0 |
63 тыс |
204 тыс |
1 994 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
9 985 тыс |
10 651 тыс |
12 154 тыс |
12 670 тыс |
14 003 тыс |
15 613 тыс |
15 675 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 926 тыс |
3 935 тыс |
3 962 тыс |
8 181 тыс |
7 565 тыс |
9 062 тыс |
7 387 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 458 тыс |
1 501 тыс |
1 675 тыс |
2 131 тыс |
2 156 тыс |
2 115 тыс |
4 602 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
2 468 тыс |
2 434 тыс |
2 287 тыс |
6 050 тыс |
5 409 тыс |
6 947 тыс |
2 785 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 468 тыс |
2 434 тыс |
2 287 тыс |
6 050 тыс |
5 409 тыс |
6 947 тыс |
2 785 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
81 тыс |
152 тыс |
68 тыс |
93 тыс |
89 тыс |
37 тыс |
| Прочие расходы |
2 996 тыс |
3 807 тыс |
2 845 тыс |
3 197 тыс |
1 159 тыс |
774 тыс |
2 518 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-528 тыс |
-1 292 тыс |
-406 тыс |
2 921 тыс |
4 343 тыс |
6 262 тыс |
301 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
178 тыс |
183 тыс |
164 тыс |
322 тыс |
411 тыс |
476 тыс |
60 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-706 тыс |
-1 475 тыс |
-570 тыс |
2 599 тыс |
3 932 тыс |
5 786 тыс |
241 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 495 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
1 505 тыс |
| Чистые активы |
0 |
0 |
12 100 тыс |
12 670 тыс |
0 |
0 |
12 622 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
5 937 тыс |
5 873 тыс |
5 130 тыс |
8 178 тыс |
7 447 тыс |
10 805 тыс |
10 321 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4 034 тыс |
3 935 тыс |
3 665 тыс |
8 178 тыс |
7 447 тыс |
10 758 тыс |
9 218 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 903 тыс |
1 938 тыс |
1 465 тыс |
0 |
0 |
47 тыс |
1 103 тыс |
| Платежи - всего |
5 690 тыс |
6 641 тыс |
5 296 тыс |
5 712 тыс |
3 689 тыс |
6 414 тыс |
9 010 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4 228 тыс |
5 317 тыс |
3 579 тыс |
4 275 тыс |
2 374 тыс |
3 372 тыс |
5 893 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
937 тыс |
1 077 тыс |
926 тыс |
909 тыс |
904 тыс |
878 тыс |
740 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
167 тыс |
190 тыс |
177 тыс |
331 тыс |
411 тыс |
0 |
78 тыс |
| Прочие платежи |
358 тыс |
57 тыс |
614 тыс |
197 тыс |
0 |
2 164 тыс |
2 299 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
247 тыс |
-768 тыс |
-166 тыс |
2 466 тыс |
3 758 тыс |
4 391 тыс |
1 311 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
2 642 тыс |
350 тыс |
200 тыс |
1 748 тыс |
1 022 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
2 642 тыс |
350 тыс |
200 тыс |
1 748 тыс |
1 022 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
200 тыс |
1 900 тыс |
0 |
0 |
2 000 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
200 тыс |
1 900 тыс |
0 |
0 |
2 000 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
2 642 тыс |
150 тыс |
-1 700 тыс |
1 748 тыс |
1 022 тыс |
-2 000 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
1 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
1 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
1 951 тыс |
0 |
3 870 тыс |
5 400 тыс |
3 530 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
3 870 тыс |
5 400 тыс |
3 000 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
1 951 тыс |
0 |
0 |
0 |
530 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
-701 тыс |
0 |
-3 870 тыс |
-5 400 тыс |
-3 530 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
247 тыс |
1 173 тыс |
-16 тыс |
-3 104 тыс |
106 тыс |
1 883 тыс |
-689 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
