48 млн
выручка (2018)
48 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РЕКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
359 608 тыс |
372 739 тыс |
385 870 тыс |
388 467 тыс |
285 665 тыс |
270 467 тыс |
251 262 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
6 705 тыс |
6 459 тыс |
5 079 тыс |
655 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
366 312 тыс |
379 197 тыс |
390 948 тыс |
389 123 тыс |
285 665 тыс |
270 467 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
22 тыс |
1 042 тыс |
1 763 тыс |
45 068 тыс |
44 862 тыс |
0 |
| Дебиторская задолженность |
8 294 тыс |
3 608 тыс |
1 810 тыс |
47 305 тыс |
40 094 тыс |
1 063 тыс |
44 040 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
5 330 тыс |
1 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 839 тыс |
1 386 тыс |
6 114 тыс |
963 тыс |
3 596 тыс |
267 тыс |
331 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
16 463 тыс |
6 367 тыс |
8 965 тыс |
50 044 тыс |
88 871 тыс |
46 191 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
382 775 тыс |
385 564 тыс |
399 913 тыс |
439 166 тыс |
374 535 тыс |
316 658 тыс |
295 634 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-28 916 тыс |
-27 908 тыс |
-21 475 тыс |
-8 955 тыс |
-6 332 тыс |
-1 152 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
-28 906 тыс |
-27 898 тыс |
-21 465 тыс |
-8 945 тыс |
-6 322 тыс |
-1 142 тыс |
-527 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
304 337 тыс |
322 319 тыс |
340 538 тыс |
357 681 тыс |
329 504 тыс |
296 003 тыс |
289 003 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
7 186 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
311 523 тыс |
322 319 тыс |
340 538 тыс |
357 681 тыс |
329 504 тыс |
296 003 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
92 376 тыс |
79 562 тыс |
65 906 тыс |
51 288 тыс |
51 311 тыс |
21 769 тыс |
7 155 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 782 тыс |
11 580 тыс |
14 934 тыс |
39 142 тыс |
42 тыс |
29 тыс |
2 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
100 158 тыс |
91 142 тыс |
80 840 тыс |
90 430 тыс |
51 353 тыс |
21 797 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
382 775 тыс |
385 564 тыс |
399 913 тыс |
439 166 тыс |
374 535 тыс |
316 658 тыс |
295 634 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
48 000 тыс |
43 647 тыс |
25 580 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
48 000 тыс |
43 647 тыс |
25 580 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
36 270 тыс |
36 793 тыс |
29 704 тыс |
3 369 тыс |
4 783 тыс |
521 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
11 730 тыс |
6 854 тыс |
-4 124 тыс |
-3 369 тыс |
-4 783 тыс |
-521 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
12 868 тыс |
13 657 тыс |
12 739 тыс |
0 |
299 тыс |
31 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
17 тыс |
0 |
16 тыс |
477 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие расходы |
133 тыс |
1 000 тыс |
90 тыс |
384 тыс |
98 тыс |
64 тыс |
0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 254 тыс |
-7 803 тыс |
-16 937 тыс |
-3 276 тыс |
-5 180 тыс |
-616 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
246 тыс |
1 380 тыс |
5 077 тыс |
655 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
-11 тыс |
7 тыс |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 008 тыс |
-6 434 тыс |
-11 867 тыс |
-2 623 тыс |
-5 180 тыс |
-616 тыс |
-380 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 008 тыс |
-6 434 тыс |
-11 867 тыс |
-2 623 тыс |
-5 180 тыс |
-616 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
-28 906 тыс |
-27 897 тыс |
-21 465 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
57 477 тыс |
48 038 тыс |
43 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
45 949 тыс |
40 387 тыс |
26 459 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
33 990 тыс |
33 197 тыс |
22 302 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
14 226 тыс |
12 436 тыс |
12 774 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
2 153 тыс |
2 314 тыс |
2 443 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
1 607 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
56 тыс |
350 тыс |
117 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
23 487 тыс |
14 841 тыс |
21 648 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
2 688 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 688 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
6 668 тыс |
1 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
6 668 тыс |
1 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 980 тыс |
-1 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
4 088 тыс |
0 |
11 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
4 088 тыс |
0 |
11 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
22 142 тыс |
18 219 тыс |
28 097 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
22 142 тыс |
18 219 тыс |
28 097 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-18 054 тыс |
-18 219 тыс |
-16 497 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 453 тыс |
-4 728 тыс |
5 151 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
