206 млн
выручка (2018)
45 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРМОКАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
1 800 тыс |
|
|
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Основные средства |
296 тыс |
780 тыс |
1 217 тыс |
392 тыс |
|
|
91 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Финансовые вложения |
225 тыс |
225 тыс |
45 тыс |
45 тыс |
|
|
20 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
521 тыс |
1 005 тыс |
1 262 тыс |
2 237 тыс |
|
|
115 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
82 581 тыс |
88 046 тыс |
82 002 тыс |
75 961 тыс |
|
|
4 198 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
10 тыс |
52 тыс |
772 тыс |
6 715 тыс |
|
|
0 |
| Дебиторская задолженность |
80 687 тыс |
127 009 тыс |
700 204 тыс |
400 263 тыс |
|
|
56 746 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
33 746 тыс |
33 156 тыс |
27 936 тыс |
85 436 тыс |
|
|
5 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
64 123 тыс |
31 тыс |
181 тыс |
1 125 тыс |
|
|
5 960 тыс |
| Прочие оборотные активы |
18 685 тыс |
11 730 тыс |
7 742 тыс |
0 |
|
|
27 тыс |
| Итого оборотных активов |
279 832 тыс |
260 024 тыс |
818 837 тыс |
569 500 тыс |
|
|
71 931 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
280 353 тыс |
261 029 тыс |
820 099 тыс |
571 737 тыс |
|
|
72 046 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
|
|
40 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
89 457 тыс |
89 405 тыс |
60 411 тыс |
37 088 тыс |
|
|
3 371 тыс |
| ИТОГО капитал |
89 497 тыс |
89 445 тыс |
60 451 тыс |
37 128 тыс |
|
|
3 411 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
|
|
3 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
|
|
3 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
79 034 тыс |
9 289 тыс |
167 695 тыс |
25 781 тыс |
|
|
3 087 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
110 891 тыс |
161 560 тыс |
590 608 тыс |
506 820 тыс |
|
|
65 466 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Оценочные обязательства |
928 тыс |
732 тыс |
1 342 тыс |
2 005 тыс |
|
|
79 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
190 853 тыс |
171 581 тыс |
759 645 тыс |
534 606 тыс |
|
|
68 632 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
280 353 тыс |
261 029 тыс |
820 099 тыс |
571 737 тыс |
|
|
72 046 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
206 033 тыс |
720 190 тыс |
635 039 тыс |
703 302 тыс |
|
|
187 104 тыс |
| Себестоимость продаж |
160 964 тыс |
619 646 тыс |
552 480 тыс |
622 616 тыс |
|
|
163 117 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
45 069 тыс |
100 544 тыс |
82 559 тыс |
80 686 тыс |
|
|
23 987 тыс |
| Коммерческие расходы |
36 750 тыс |
56 816 тыс |
46 935 тыс |
34 084 тыс |
|
|
20 737 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
8 319 тыс |
43 728 тыс |
35 624 тыс |
46 602 тыс |
|
|
3 233 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Проценты к получению |
2 500 тыс |
2 199 тыс |
3 788 тыс |
178 тыс |
|
|
4 тыс |
| Проценты к уплате |
4 435 тыс |
5 126 тыс |
7 923 тыс |
2 751 тыс |
|
|
0 |
| Прочие доходы |
568 тыс |
1 295 тыс |
1 989 тыс |
23 тыс |
|
|
21 тыс |
| Прочие расходы |
6 787 тыс |
5 492 тыс |
3 892 тыс |
1 795 тыс |
|
|
394 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
165 тыс |
36 604 тыс |
29 586 тыс |
42 257 тыс |
|
|
2 864 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
105 тыс |
7 609 тыс |
6 255 тыс |
8 213 тыс |
|
|
573 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
72 тыс |
288 тыс |
338 тыс |
13 тыс |
|
|
-3 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-359 тыс |
|
|
0 |
| Прочее |
-9 тыс |
0 |
8 тыс |
41 тыс |
|
|
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
51 тыс |
28 995 тыс |
23 323 тыс |
33 644 тыс |
|
|
2 288 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
51 тыс |
28 995 тыс |
23 323 тыс |
33 644 тыс |
|
|
2 288 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
|
|
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
40 тыс |
|
|
0 |
| Чистые активы |
89 497 тыс |
89 445 тыс |
60 451 тыс |
37 127 тыс |
|
|
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
313 934 тыс |
1 085 944 тыс |
663 681 тыс |
897 980 тыс |
|
|
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
271 509 тыс |
904 451 тыс |
482 187 тыс |
781 305 тыс |
|
|
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие поступления |
42 425 тыс |
181 493 тыс |
181 494 тыс |
116 675 тыс |
|
|
0 |
| Платежи - всего |
309 515 тыс |
931 576 тыс |
879 040 тыс |
841 777 тыс |
|
|
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
290 880 тыс |
882 690 тыс |
798 078 тыс |
811 588 тыс |
|
|
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
5 019 тыс |
10 257 тыс |
12 707 тыс |
12 516 тыс |
|
|
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 324 тыс |
5 663 тыс |
1 639 тыс |
710 тыс |
|
|
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
11 431 тыс |
16 595 тыс |
1 380 тыс |
|
|
0 |
| Прочие платежи |
12 292 тыс |
21 535 тыс |
50 021 тыс |
15 583 тыс |
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4 419 тыс |
154 368 тыс |
-215 359 тыс |
56 203 тыс |
|
|
0 |
| Поступления - всего |
51 256 тыс |
0 |
0 |
64 тыс |
|
|
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
49 554 тыс |
0 |
0 |
64 тыс |
|
|
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
1 702 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Платежи - всего |
39 746 тыс |
180 тыс |
1 704 тыс |
20 тыс |
|
|
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 704 тыс |
0 |
|
|
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
180 тыс |
0 |
20 тыс |
|
|
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
39 746 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 510 тыс |
-180 тыс |
-1 704 тыс |
44 тыс |
|
|
0 |
| Поступления - всего |
140 999 тыс |
0 |
135 630 тыс |
153 115 тыс |
|
|
0 |
| Получение кредитов и займов |
140 999 тыс |
0 |
135 630 тыс |
153 036 тыс |
|
|
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
79 тыс |
|
|
0 |
| Платежи - всего |
92 836 тыс |
154 338 тыс |
0 |
132 828 тыс |
|
|
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
77 502 тыс |
154 338 тыс |
0 |
132 828 тыс |
|
|
0 |
| Прочие платежи |
15 334 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
48 163 тыс |
-154 338 тыс |
135 630 тыс |
20 287 тыс |
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
64 092 тыс |
-150 тыс |
-81 433 тыс |
76 534 тыс |
|
|
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
-11 тыс |
-184 тыс |
|
|
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
